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MFS全盛美國政府債券基金C2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8700 -0.0300 -0.34% -1.77% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56%
含息 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.001 9.90 0.01%
04/29 0.00272 9.62 0.03%
05/31 0.00473 9.65 0.05%
06/30 0.00597 9.43 0.06%
07/29 0.00677 9.6500 0.07%
08/31 0.00786 9.3900 0.08%
09/30 0.00761 9.0100 0.08%
10/31 0.00802 8.8600 0.09%
11/30 0.00879 9.0200 0.10%
12/30 0.01018 9.0300 0.11%
2022總計 0.06365 9.0300 0.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
2023總計 0.15127 9.0500 1.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
2024總計 0.10685 8.8400 1.21%

MFS全盛美國政府債券基金C2  基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 8.8700 -0.34%
2024/07/18 8.9000 -0.22%
2024/07/17 8.9200 0.11%
2024/07/16 8.9100 0.34%
2024/07/15 8.8800 -0.22%
2024/07/12 8.9000 0.23%
2024/07/11 8.8800 0.45%
2024/07/10 8.8400 0.11%
2024/07/09 8.8300 -0.11%
2024/07/08 8.8400 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 2.66% -0.34% -1.66% -1.77%
BC巴克萊綜合公債指數指數 4.16% 2.25% 3.54% 0.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 3.31% 0.13% -1.71% -1.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 4.13% 1.83% 1.32% 0.05%
法巴美元短期債券基金-C股 2.38% 2.14% 4.82% 2.28%
法巴美元短期債券基金-月配 1.09% -0.40% -0.83% -0.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 3.70% 1.43% 1.52% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 3.66% 1.31% 1.24% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 2.73% -0.42% -2.32% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 2.44% -1.05% -3.32% -2.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 3.62% 2.63% 4.63% 1.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 1.43% 0.45% 0.37% -2.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 3.18% 1.78% 2.76% 0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.97% -0.40% -1.45% -3.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 3.76% 2.88% 5.16% 1.89%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 3.53% 1.55% 1.61% 0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 2.66% -0.22% -1.66% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 3.27% 0.99% 0.53% -0.52%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 3.67% 1.77% 2.10% 0.31%
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