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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.87% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.01378214 | - | - |
| 07/01 | 0.01404745 | - | - |
| 2022總計 | 0.02782959 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.01381983 | 0.7684 | 1.80% |
| 07/03 | 0.01498486 | 0.7716 | 1.94% |
| 2023總計 | 0.02880469 | 0.7716 | 3.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0154584 | 0.7751 | 1.99% |
| 07/01 | 0.01612202 | 0.7561 | 2.13% |
| 2024總計 | 0.03158042 | 0.7561 | 4.18% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 0.7601 | 0.46% |
| 2024/11/27 | 0.7566 | 0.30% |
| 2024/11/26 | 0.7543 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 0.7550 | 0.95% |
| 2024/11/22 | 0.7479 | 0.05% |
| 2024/11/21 | 0.7475 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 0.7481 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 0.7490 | 0.21% |
| 2024/11/18 | 0.7474 | 0.08% |
| 2024/11/15 | 0.7468 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.01% | 1.74% | 0.00% | -1.88% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | -0.56% | 4.32% | 6.34% | 3.15% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -1.83% | 2.73% | 0.00% | -0.92% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -1.00% | 4.39% | 0.00% | 2.12% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.51% | 3.33% | 0.00% | 4.38% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.74% | 0.78% | 0.00% | -0.80% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.28% | 3.34% | 0.00% | 1.50% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.25% | 3.24% | 0.00% | 1.35% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.18% | 1.27% | 0.00% | -2.05% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.45% | 0.80% | 0.00% | -3.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.47% | 4.94% | 0.00% | 3.97% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.48% | 2.72% | 0.00% | -0.28% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.03% | 3.99% | 0.00% | 2.32% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.59% | 5.21% | 0.00% | 4.45% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.31% | 3.23% | 0.00% | 1.65% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.20% | 1.49% | 0.00% | -1.55% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.61% | 2.68% | 0.00% | 0.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.20% | 1.48% | 0.00% | -1.55% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.22% | 3.47% | 0.00% | 2.07% |
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