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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7635 0.0025 0.33% -1.50% 06/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.87%
含息 - - - - 4.62%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01378214 - -
07/01 0.01404745 - -
2022總計 0.02782959 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
2023總計 0.02880469 0.7716 3.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
2024總計 0.0154584 0.7751 1.99%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 0.7635 0.33%
2024/06/17 0.7610 -0.33%
2024/06/14 0.7635 0.25%
2024/06/13 0.7616 0.45%
2024/06/12 0.7582 0.57%
2024/06/11 0.7539 0.33%
2024/06/10 0.7514 -0.20%
2024/06/07 0.7529 -0.71%
2024/06/05 0.7583 0.34%
2024/06/04 0.7557 1.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 1.13% -1.02% -1.09% -1.50%
BC巴克萊綜合公債指數指數 1.57% 0.48% 3.31% 0.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.40% -1.72% -1.97% -1.97%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 1.22% -0.16% 0.94% -0.60%
法巴美元短期債券基金-C股 1.17% 1.95% 4.44% 1.60%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.67% -1.26% -1.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.86% -0.19% 1.15% -0.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.83% -0.27% 0.96% -0.74%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -2.19% -2.73% -2.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% -2.58% -3.58% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 1.55% 1.83% 4.79% 1.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 1.55% -0.21% 0.68% -0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 1.13% 0.98% 2.93% 0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 1.67% 2.10% 5.33% 1.51%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 1.08% -0.24% 1.14% -0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.23% -1.88% -1.99% -1.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.84% -0.75% 0.08% -0.97%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.23% -1.99% -2.10% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 1.25% 0.04% 1.67% -0.24%
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