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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% | 0.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 19.48 | 0.05% |
| 2025/09/16 | 19.47 | 0.15% |
| 2025/09/15 | 19.44 | 0.41% |
| 2025/09/12 | 19.36 | -0.15% |
| 2025/09/11 | 19.39 | 0.26% |
| 2025/09/10 | 19.34 | -0.15% |
| 2025/09/09 | 19.37 | 0.05% |
| 2025/09/08 | 19.36 | 0.36% |
| 2025/09/05 | 19.29 | 0.57% |
| 2025/09/04 | 19.18 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 3.73% | 3.67% | 1.04% | 5.35% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 3.90% | 4.58% | 2.91% | 7.00% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 2.84% | 1.87% | -2.31% | 2.98% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.95% | 3.34% | 4.41% | 4.67% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.43% | 0.28% | -1.36% | 0.13% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 3.84% | 4.12% | 2.34% | 6.47% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 3.77% | 4.05% | 2.15% | 6.31% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 2.69% | 1.97% | -1.89% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.57% | 1.61% | -2.69% | 2.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 4.18% | 3.36% | 1.31% | 4.80% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 1.90% | 1.10% | -3.10% | 0.24% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 3.48% | 2.11% | -0.75% | 3.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 1.37% | 0.01% | -5.04% | -1.27% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 4.33% | 3.63% | 1.83% | 5.17% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.73% | 3.79% | 1.86% | 6.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.73% | 1.80% | -1.85% | 3.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 3.49% | 3.26% | 0.80% | 5.29% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.73% | 1.80% | -1.85% | 3.43% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.89% | 4.06% | 2.38% | 6.46% |
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