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貝萊德美國政府房貸債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.33 0.04 0.22% -0.38% 06/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2  基金資料  中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 18.33 0.22%
2024/06/20 18.29 -0.27%
2024/06/19 18.34 0.22%
2024/06/18 18.30 0.11%
2024/06/17 18.28 -0.33%
2024/06/14 18.34 0.11%
2024/06/13 18.32 0.22%
2024/06/12 18.28 1.11%
2024/06/11 18.08 0.17%
2024/06/10 18.05 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 1.21% -0.27% 1.38% -0.38%
BC巴克萊綜合公債指數指數 1.32% 0.34% 3.02% -0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% -1.84% -1.71% -1.84%
法巴美元短期債券基金-C股 1.17% 1.95% 4.44% 1.60%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.67% -1.26% -1.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 1.05% -0.28% 1.14% -0.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.96% -0.34% 0.89% -0.68%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -2.19% -2.72% -2.46%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% -2.71% -3.82% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 1.55% 1.83% 4.79% 1.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 1.55% -0.21% 0.68% -0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 1.13% 0.98% 2.93% 0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 1.13% -1.02% -1.09% -1.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 1.67% 2.10% 5.33% 1.51%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 1.08% -0.24% 1.14% -0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.23% -1.88% -1.99% -1.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.84% -0.75% 0.08% -0.97%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.23% -1.99% -2.10% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 1.25% 0.04% 1.67% -0.24%
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