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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% | 0.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/25 | 18.79 | 0.37% |
| 2025/04/24 | 18.72 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 18.76 | 0.75% |
| 2025/04/22 | 18.62 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 18.74 | 0.16% |
| 2025/04/16 | 18.71 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 18.71 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 18.67 | 1.19% |
| 2025/04/11 | 18.45 | -1.34% |
| 2025/04/10 | 18.70 | 0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.23% | 0.64% | 6.82% | 1.62% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.33% | 1.61% | 7.66% | 2.43% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.50% | -0.93% | 3.47% | 0.81% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.97% | 2.66% | 6.60% | 2.18% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.45% | -0.13% | 1.14% | 0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.72% | 1.86% | 6.93% | 2.62% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.72% | 1.75% | 6.78% | 2.58% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 1.71% | -0.28% | 2.59% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 1.49% | -0.66% | 1.63% | 0.81% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.23% | -0.57% | 3.28% | -0.15% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.24% | -2.77% | -1.14% | -2.35% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.66% | -1.41% | 1.48% | -0.67% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.65% | -3.70% | -3.00% | -2.98% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.11% | -0.32% | 3.80% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 2.65% | 1.45% | 6.40% | 2.52% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 1.61% | -0.45% | 2.55% | 1.49% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 2.35% | 0.90% | 5.21% | 2.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 1.72% | -0.34% | 2.66% | 1.49% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 2.78% | 1.71% | 6.87% | 2.66% |
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