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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
6.41% | 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 18.45 | 0.27% |
2024/07/25 | 18.40 | -0.16% |
2024/07/24 | 18.43 | -0.05% |
2024/07/23 | 18.44 | 0.05% |
2024/07/22 | 18.43 | 0.11% |
2024/07/19 | 18.41 | -0.43% |
2024/07/18 | 18.49 | 0.11% |
2024/07/17 | 18.47 | 0.22% |
2024/07/16 | 18.43 | 0.00% |
2024/07/15 | 18.43 | 0.05% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 4.47% | 1.65% | 2.27% | 0.27% |
BC巴克萊綜合公債指數指數 | 3.89% | 1.80% | 3.68% | 0.41% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 3.59% | 0.13% | -0.79% | -1.32% |
法巴美元短期債券基金-C股 | 2.37% | 2.22% | 5.08% | 2.36% |
法巴美元短期債券基金-月配 | 1.08% | -0.32% | -0.57% | -0.68% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 3.99% | 1.62% | 2.10% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 3.87% | 1.44% | 1.79% | 0.00% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 3.02% | -0.42% | -1.78% | -2.05% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.57% | -1.05% | -2.95% | -2.82% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 3.19% | 2.11% | 4.43% | 1.32% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 1.00% | -0.06% | 0.16% | -2.84% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.77% | 1.27% | 2.60% | 0.38% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.55% | -0.90% | -1.61% | -3.73% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 3.33% | 2.38% | 4.97% | 1.61% |
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.85% | 1.25% | 2.47% | 0.00% |
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 3.02% | -0.45% | -0.78% | -1.66% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 3.59% | 0.76% | 1.38% | -0.60% |
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 3.02% | -0.45% | -0.78% | -1.77% |
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.98% | 1.51% | 2.95% | 0.26% |
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