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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% | 0.49% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/03 | 18.94 | -0.21% |
2025/07/02 | 18.98 | -0.21% |
2025/07/01 | 19.02 | 0.16% |
2025/06/30 | 18.99 | 0.11% |
2025/06/27 | 18.97 | 0.00% |
2025/06/26 | 18.97 | 0.32% |
2025/06/25 | 18.91 | 0.27% |
2025/06/24 | 18.86 | 0.37% |
2025/06/20 | 18.79 | -0.11% |
2025/06/19 | 18.81 | -0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -0.58% | 2.71% | 4.35% | 2.43% |
BC巴克萊綜合公債指數 | 0.26% | 4.17% | 5.89% | 4.03% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -1.46% | 0.95% | 0.95% | 0.68% |
法巴美元短期債券基金-C股 | 1.35% | 3.20% | 6.15% | 3.26% |
法巴美元短期債券基金-月配 | -0.18% | 0.13% | 0.46% | -0.22% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -0.54% | 3.47% | 4.65% | 3.28% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -0.52% | 3.47% | 4.54% | 3.19% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -1.52% | 1.42% | 0.56% | 1.14% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.84% | 0.95% | -0.53% | 0.54% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.27% | 1.79% | 3.79% | 1.79% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.93% | -2.63% | -0.72% | -2.63% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.29% | 0.81% | 1.85% | 0.81% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.33% | -3.56% | -2.56% | -3.56% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.40% | 2.04% | 4.32% | 2.04% |
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.28% | 3.46% | 5.19% | 3.46% |
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.56% | 1.60% | 1.49% | 1.60% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.00% | 2.87% | 4.05% | 2.87% |
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.67% | 1.60% | 1.49% | 1.60% |
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.41% | 3.72% | 5.74% | 3.72% |
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