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貝萊德美國政府房貸債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.94 -0.04 -0.21% 2.43% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2  基金資料  中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 18.94 -0.21%
2025/07/02 18.98 -0.21%
2025/07/01 19.02 0.16%
2025/06/30 18.99 0.11%
2025/06/27 18.97 0.00%
2025/06/26 18.97 0.32%
2025/06/25 18.91 0.27%
2025/06/24 18.86 0.37%
2025/06/20 18.79 -0.11%
2025/06/19 18.81 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.58% 2.71% 4.35% 2.43%
BC巴克萊綜合公債指數 0.26% 4.17% 5.89% 4.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -1.46% 0.95% 0.95% 0.68%
法巴美元短期債券基金-C股 1.35% 3.20% 6.15% 3.26%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.18% 0.13% 0.46% -0.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.54% 3.47% 4.65% 3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.52% 3.47% 4.54% 3.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -1.52% 1.42% 0.56% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -1.84% 0.95% -0.53% 0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.27% 1.79% 3.79% 1.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -1.93% -2.63% -0.72% -2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.29% 0.81% 1.85% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -2.33% -3.56% -2.56% -3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.40% 2.04% 4.32% 2.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.28% 3.46% 5.19% 3.46%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.56% 1.60% 1.49% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 2.87% 4.05% 2.87%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.67% 1.60% 1.49% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.41% 3.72% 5.74% 3.72%
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