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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6.41% | 5.07% | -1.82% | -13.19% | 3.20% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 基金資料 中文月報 |
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/19 | 17.68 | -0.11% |
| 2024/04/18 | 17.70 | 0.17% |
| 2024/04/17 | 17.67 | 0.40% |
| 2024/04/16 | 17.60 | -0.68% |
| 2024/04/15 | 17.72 | -0.56% |
| 2024/04/12 | 17.82 | 0.11% |
| 2024/04/11 | 17.80 | -0.50% |
| 2024/04/10 | 17.89 | -0.72% |
| 2024/04/09 | 18.02 | 0.28% |
| 2024/04/08 | 17.97 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -2.21% | 5.49% | -2.21% | -3.91% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | -1.96% | 6.07% | % | -3.39% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -3.08% | 3.87% | -4.99% | -4.74% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | -0.23% | 2.87% | 2.70% | -0.09% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.47% | 0.08% | -3.05% | -1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -2.19% | 5.33% | -1.91% | -3.66% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -2.27% | 5.10% | -2.20% | -3.79% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -3.06% | 3.26% | -5.69% | -4.92% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -3.40% | 2.79% | -6.58% | -5.26% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.98% | 6.60% | 1.38% | -1.70% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.97% | 4.45% | -2.61% | -3.69% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.39% | 5.66% | -0.55% | -2.19% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.38% | 3.55% | -4.43% | -4.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.85% | 6.87% | 1.89% | -1.56% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -2.15% | 4.53% | -2.50% | -3.53% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.92% | 2.86% | -5.37% | -4.32% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.36% | 3.97% | -3.53% | -3.82% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -3.03% | 2.74% | -5.48% | -4.43% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.98% | 4.81% | -2.01% | -3.39% |
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