|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 3.05% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.004712 | - | - |
| 07/01 | 0.01400615 | - | - |
| 2022總計 | 0.01871815 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.01524842 | 0.8209 | 1.86% |
| 07/03 | 0.01626088 | 0.8339 | 1.95% |
| 2023總計 | 0.0315093 | 0.8339 | 3.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 2024總計 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/22 | 0.8219 | -0.07% |
| 2024/07/19 | 0.8225 | -0.22% |
| 2024/07/18 | 0.8243 | -0.23% |
| 2024/07/17 | 0.8262 | 0.15% |
| 2024/07/16 | 0.8250 | 0.39% |
| 2024/07/15 | 0.8218 | -0.25% |
| 2024/07/12 | 0.8239 | 0.13% |
| 2024/07/11 | 0.8228 | 0.48% |
| 2024/07/10 | 0.8189 | 0.10% |
| 2024/07/09 | 0.8181 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 1.00% | -0.06% | 0.16% | -2.84% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | 3.95% | 1.47% | 3.76% | 0.20% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 3.75% | 0.00% | -1.19% | -1.71% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 4.60% | 1.71% | 1.88% | 0.00% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 2.37% | 2.22% | 5.08% | 2.36% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 1.08% | -0.32% | -0.57% | -0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 4.00% | 1.14% | 2.11% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 3.95% | 1.03% | 1.87% | -0.34% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 2.88% | -0.83% | -1.79% | -2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.72% | -1.31% | -2.83% | -3.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 3.19% | 2.11% | 4.43% | 1.32% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.77% | 1.27% | 2.60% | 0.38% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.55% | -0.90% | -1.61% | -3.73% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 3.33% | 2.38% | 4.97% | 1.61% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.85% | 1.25% | 2.47% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 3.02% | -0.45% | -0.78% | -1.66% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 3.59% | 0.76% | 1.38% | -0.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 3.02% | -0.45% | -0.78% | -1.77% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.98% | 1.51% | 2.95% | 0.26% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|