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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | - | 3.05% | -2.53% |
含息 | - | - | - | 6.88% | 1.55% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.01524842 | 0.8209 | 1.86% |
07/03 | 0.01626088 | 0.8339 | 1.95% |
2023總計 | 0.0315093 | 0.8339 | 3.78% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
07/01 | 0.01754034 | 0.8318 | 2.11% |
2024總計 | 0.0345209 | 0.8318 | 4.15% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
2025總計 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/11 | 0.8105 | -0.17% |
2025/02/10 | 0.8119 | -0.02% |
2025/02/07 | 0.8121 | -0.49% |
2025/02/06 | 0.8161 | -0.04% |
2025/02/05 | 0.8164 | 0.65% |
2025/02/04 | 0.8111 | 0.45% |
2025/01/31 | 0.8075 | -0.23% |
2025/01/30 | 0.8094 | 0.30% |
2025/01/22 | 0.8070 | -0.10% |
2025/01/21 | 0.8078 | 0.32% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.49% | -2.93% | -2.43% | -1.70% |
BC巴克萊綜合公債指數 | 0.54% | -0.59% | 3.63% | 0.77% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -1.61% | -3.55% | -1.48% | -0.68% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -0.81% | -1.92% | 1.77% | -0.38% |
法巴美元短期債券基金-C股 | 1.23% | 1.54% | 4.75% | 0.63% |
法巴美元短期債券基金-月配 | -0.11% | -1.05% | -0.46% | -0.30% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -0.09% | -1.66% | 1.81% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -0.07% | -1.66% | 1.65% | 0.20% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -1.13% | -3.58% | -2.23% | -0.57% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.34% | -4.04% | -3.16% | -0.67% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.29% | -0.74% | 1.94% | 0.52% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.74% | -1.64% | 0.12% | 0.31% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -3.04% | -3.92% | -4.29% | -2.02% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.17% | -0.50% | 2.46% | 0.57% |
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.00% | -1.84% | 1.43% | 0.12% |
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -1.02% | -3.65% | -2.02% | -0.23% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -0.23% | -2.36% | 0.38% | 0.00% |
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.91% | -3.54% | -2.02% | -0.23% |
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.13% | -1.60% | 1.94% | 0.16% |
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