回到 StockQ 正常版首頁

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8394 0.0028 0.33% -0.77% 06/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 3.05%
含息 - - - - 6.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.004712 - -
07/01 0.01400615 - -
2022總計 0.01871815 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01524842 0.8209 1.86%
07/03 0.01626088 0.8339 1.95%
2023總計 0.0315093 0.8339 3.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
2024總計 0.01698056 0.8459 2.01%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 0.8394 0.33%
2024/06/17 0.8366 -0.32%
2024/06/14 0.8393 0.24%
2024/06/13 0.8373 0.47%
2024/06/12 0.8334 0.58%
2024/06/11 0.8286 0.33%
2024/06/10 0.8259 -0.18%
2024/06/07 0.8274 -0.70%
2024/06/05 0.8332 0.35%
2024/06/04 0.8303 1.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 1.55% -0.21% 0.68% -0.77%
BC巴克萊綜合公債指數指數 1.57% 0.48% 3.31% 0.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.40% -1.72% -1.97% -1.97%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 1.22% -0.16% 0.94% -0.60%
法巴美元短期債券基金-C股 1.17% 1.95% 4.44% 1.60%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.67% -1.26% -1.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.86% -0.19% 1.15% -0.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.83% -0.27% 0.96% -0.74%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -2.19% -2.73% -2.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% -2.58% -3.58% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 1.55% 1.83% 4.79% 1.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 1.13% 0.98% 2.93% 0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 1.13% -1.02% -1.09% -1.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 1.67% 2.10% 5.33% 1.51%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 1.08% -0.24% 1.14% -0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.23% -1.88% -1.99% -1.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.84% -0.75% 0.08% -0.97%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.23% -1.99% -2.10% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 1.25% 0.04% 1.67% -0.24%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.