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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 3.05% | -2.53% | 0.79% |
| 含息 | - | - | 6.88% | 1.55% | 2.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01698056 | 0.8459 | 2.01% |
| 07/01 | 0.01754034 | 0.8318 | 2.11% |
| 2024總計 | 0.0345209 | 0.8318 | 4.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2025總計 | 0.01815263 | 0.8245 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/16 | 0.8145 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 0.8165 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 0.8168 | 0.21% |
| 2026/01/13 | 0.8151 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 0.8152 | 0.01% |
| 2026/01/09 | 0.8151 | 0.16% |
| 2026/01/08 | 0.8138 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 0.8164 | 0.37% |
| 2026/01/06 | 0.8134 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 0.8138 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.58% | 2.43% | 1.23% | -1.99% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.08% | 4.15% | 7.69% | 0.01% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.60% | 2.30% | 5.44% | -0.05% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.91% | -0.75% | -0.74% | -0.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.44% | 4.65% | 7.59% | 0.44% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.38% | 4.49% | 7.40% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.55% | 2.55% | 3.28% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.92% | 1.89% | 2.17% | 0.00% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.42% | 4.69% | 5.79% | 0.19% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.95% | 3.45% | 3.50% | 0.09% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -3.09% | 1.21% | -0.83% | -2.06% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.30% | 4.96% | 6.32% | 0.21% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -0.11% | 3.42% | 6.46% | 0.06% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -1.00% | 1.47% | 2.52% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -0.36% | 2.88% | 5.29% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.99% | 1.47% | 2.63% | -0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.01% | 3.66% | 6.97% | 0.04% |
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