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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8105 -0.0014 -0.17% -1.70% 02/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 3.05% -2.53%
含息 - - - 6.88% 1.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01524842 0.8209 1.86%
07/03 0.01626088 0.8339 1.95%
2023總計 0.0315093 0.8339 3.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
2024總計 0.0345209 0.8318 4.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
2025總計 0.01815263 0.8245 2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 0.8105 -0.17%
2025/02/10 0.8119 -0.02%
2025/02/07 0.8121 -0.49%
2025/02/06 0.8161 -0.04%
2025/02/05 0.8164 0.65%
2025/02/04 0.8111 0.45%
2025/01/31 0.8075 -0.23%
2025/01/30 0.8094 0.30%
2025/01/22 0.8070 -0.10%
2025/01/21 0.8078 0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -2.49% -2.93% -2.43% -1.70%
BC巴克萊綜合公債指數 0.54% -0.59% 3.63% 0.77%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -1.61% -3.55% -1.48% -0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.81% -1.92% 1.77% -0.38%
法巴美元短期債券基金-C股 1.23% 1.54% 4.75% 0.63%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.11% -1.05% -0.46% -0.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -1.66% 1.81% 0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% -1.66% 1.65% 0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -1.13% -3.58% -2.23% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -1.34% -4.04% -3.16% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.29% -0.74% 1.94% 0.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.74% -1.64% 0.12% 0.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -3.04% -3.92% -4.29% -2.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.17% -0.50% 2.46% 0.57%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -1.84% 1.43% 0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -1.02% -3.65% -2.02% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.23% -2.36% 0.38% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.91% -3.54% -2.02% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.13% -1.60% 1.94% 0.16%
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