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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.61% | 2.15% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 1.2495 | 0.39% |
| 2025/10/15 | 1.2446 | -0.09% |
| 2025/10/14 | 1.2457 | 0.22% |
| 2025/10/10 | 1.2430 | 0.62% |
| 2025/10/09 | 1.2354 | 0.03% |
| 2025/10/07 | 1.2350 | 0.22% |
| 2025/10/06 | 1.2323 | -0.20% |
| 2025/10/03 | 1.2348 | 0.06% |
| 2025/10/01 | 1.2340 | 0.23% |
| 2025/09/30 | 1.2312 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 5.27% | 6.19% | 4.53% | 6.43% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 4.37% | 5.51% | 5.85% | 7.70% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.73% | 2.90% | 5.25% | 4.96% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.21% | -0.15% | -0.66% | -0.09% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 4.29% | 5.15% | 5.25% | 7.12% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 4.23% | 5.00% | 5.00% | 6.92% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 3.26% | 2.97% | 0.97% | 3.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.98% | 2.43% | 0.00% | 2.56% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 5.13% | 5.92% | 4.01% | 6.01% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 5.14% | 3.61% | -0.50% | 1.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 4.44% | 4.61% | 1.84% | 4.18% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 4.45% | 2.46% | -2.55% | -0.32% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.77% | 4.19% | 4.79% | 6.58% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.73% | 2.26% | 0.89% | 3.55% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 3.48% | 3.63% | 3.63% | 5.59% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.72% | 2.26% | 1.00% | 3.55% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.86% | 4.41% | 5.26% | 6.94% |
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