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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1741 -0.0045 -0.38% 2.16% 11/01

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 7.61%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/01 1.1741 -0.38%
2024/10/31 1.1786 -0.02%
2024/10/30 1.1788 -0.05%
2024/10/25 1.1794 -0.11%
2024/10/24 1.1807 0.25%
2024/10/23 1.1778 -0.38%
2024/10/22 1.1823 -0.14%
2024/10/21 1.1840 -0.64%
2024/10/18 1.1916 0.10%
2024/10/17 1.1904 -0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -1.05% 3.79% 10.63% 2.16%
BC巴克萊綜合公債指數指數 -1.82% 3.71% 7.97% 1.47%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -2.23% 1.91% 3.76% -1.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -1.38% 3.63% 7.09% 0.92%
法巴美元短期債券基金-C股 0.13% 3.33% 5.45% 3.78%
法巴美元短期債券基金-月配 -1.11% 0.77% 0.12% -0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -2.01% 3.08% 6.24% 0.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -2.05% 2.99% 6.01% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -3.00% 1.14% 2.15% -2.73%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -3.23% 0.40% 1.08% -3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -1.17% 3.52% 10.08% 1.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -1.16% 1.34% 5.58% -2.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -1.64% 2.57% 8.11% 0.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -1.65% 0.36% 3.67% -3.87%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -2.06% 3.25% 6.33% 0.82%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -2.86% 1.61% 2.79% -2.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -2.34% 2.77% 5.21% -0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -2.96% 1.49% 2.67% -2.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -1.96% 3.54% 6.84% 1.22%
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