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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.61% | 2.15% | 5.89% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 1.2502 | -0.10% |
| 2026/03/16 | 1.2515 | 0.39% |
| 2026/03/13 | 1.2467 | -0.17% |
| 2026/03/12 | 1.2488 | -0.34% |
| 2026/03/11 | 1.2530 | -0.48% |
| 2026/03/10 | 1.2591 | -0.37% |
| 2026/03/09 | 1.2638 | 0.22% |
| 2026/03/06 | 1.2610 | -0.19% |
| 2026/03/05 | 1.2634 | -0.21% |
| 2026/03/04 | 1.2661 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.44% | 1.53% | 4.71% | 0.56% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.25% | 1.13% | 4.83% | 0.04% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.49% | 1.54% | 4.63% | 0.36% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.94% | -1.41% | -1.41% | -1.06% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.52% | 1.50% | 4.93% | 0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.38% | 1.35% | 4.63% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.55% | -0.55% | 0.56% | -0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.66% | -1.06% | -0.27% | -0.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.32% | 1.28% | 4.18% | 0.46% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.85% | -0.91% | -0.31% | -1.72% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.13% | 0.27% | 1.88% | 0.06% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.29% | -1.89% | -2.37% | -2.09% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.06% | 0.83% | 3.72% | 0.06% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.78% | -1.00% | 0.00% | -0.56% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -0.22% | 0.29% | 2.58% | -0.22% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.89% | -1.00% | 0.00% | -0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.16% | 1.07% | 4.22% | 0.13% |
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