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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.61% | 2.15% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/17 | 1.2416 | 0.02% |
| 2025/12/16 | 1.2414 | 0.24% |
| 2025/12/15 | 1.2384 | 0.11% |
| 2025/12/12 | 1.2371 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 1.2414 | 0.07% |
| 2025/12/10 | 1.2405 | 0.18% |
| 2025/12/09 | 1.2383 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 1.2386 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 1.2404 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 1.2422 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.52% | 4.73% | 4.85% | 5.76% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.84% | 4.22% | 7.23% | 7.38% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.09% | 2.69% | 5.87% | 5.62% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.43% | -0.36% | -0.24% | -0.48% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.15% | 4.47% | 7.22% | 7.22% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.02% | 4.37% | 6.99% | 6.99% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.14% | 2.40% | 2.84% | 2.84% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.26% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.39% | 4.47% | 4.32% | 5.26% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.40% | 2.18% | -0.20% | 0.68% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.16% | 3.20% | 2.07% | 3.07% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.15% | 1.09% | -2.33% | -1.39% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.95% | 3.83% | 6.58% | 6.58% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.00% | 1.93% | 2.63% | 2.98% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.72% | 3.25% | 5.44% | 5.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.00% | 1.93% | 2.74% | 2.97% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.07% | 4.05% | 7.08% | 7.04% |
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