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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.61% | 2.15% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 1.2324 | -0.12% |
| 2025/09/11 | 1.2339 | 0.24% |
| 2025/09/10 | 1.2310 | 0.27% |
| 2025/09/09 | 1.2277 | -0.16% |
| 2025/09/08 | 1.2297 | 0.47% |
| 2025/09/05 | 1.2240 | 0.73% |
| 2025/09/04 | 1.2151 | 0.36% |
| 2025/09/03 | 1.2107 | 0.44% |
| 2025/09/02 | 1.2054 | -0.29% |
| 2025/08/29 | 1.2089 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 3.82% | 3.43% | 1.64% | 4.97% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 3.78% | 4.43% | 2.79% | 6.70% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 2.43% | 1.74% | -2.32% | 2.71% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 3.35% | 3.51% | 0.99% | 5.14% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.93% | 3.30% | 4.44% | 4.62% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.41% | 0.23% | -1.32% | 0.08% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 4.30% | 4.50% | 2.61% | 6.75% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 4.25% | 4.39% | 2.41% | 6.58% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 3.26% | 2.39% | -1.49% | 3.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.84% | 1.74% | -2.56% | 2.56% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 3.68% | 3.17% | 1.13% | 4.61% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 1.41% | 0.91% | -3.27% | 0.06% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.98% | 1.91% | -0.93% | 3.02% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.88% | -0.16% | -5.21% | -1.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.50% | 3.73% | 1.80% | 6.05% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.50% | 1.80% | -1.85% | 3.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 3.26% | 3.19% | 0.72% | 5.21% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.49% | 1.80% | -1.85% | 3.43% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.63% | 3.99% | 2.32% | 6.39% |
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