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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.77% | -0.14% | 3.10% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/25 | 0.9848 | 0.33% |
| 2026/03/24 | 0.9816 | -0.35% |
| 2026/03/23 | 0.9850 | 0.32% |
| 2026/03/20 | 0.9819 | -1.00% |
| 2026/03/19 | 0.9918 | 0.01% |
| 2026/03/18 | 0.9917 | -0.12% |
| 2026/03/16 | 0.9929 | 0.38% |
| 2026/03/13 | 0.9891 | -0.18% |
| 2026/03/12 | 0.9909 | -0.36% |
| 2026/03/11 | 0.9945 | -0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.80% | -0.22% | 1.56% | -0.64% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | -0.19% | 1.20% | 5.19% | -0.18% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.06% | 1.19% | 4.25% | -0.08% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.37% | -1.74% | -1.78% | -1.50% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -0.61% | 0.80% | 4.40% | -0.44% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -0.63% | 0.64% | 4.19% | -0.51% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -1.66% | -1.39% | 0.00% | -1.52% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.72% | -1.72% | -0.80% | -1.59% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.32% | 0.80% | 3.87% | -0.19% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.49% | -1.39% | -0.61% | -2.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.93% | -2.37% | -2.65% | -2.76% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.21% | 1.05% | 4.39% | -0.09% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.05% | 0.17% | 3.22% | -0.88% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -1.89% | -1.56% | -0.45% | -1.45% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.29% | -0.36% | 2.08% | -1.15% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -1.89% | -1.56% | -0.45% | -1.56% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -0.90% | 0.43% | 3.74% | -0.78% |
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