|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.77% | -0.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 0.9908 | 0.02% |
| 2025/12/22 | 0.9906 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 0.9910 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 0.9930 | 0.22% |
| 2025/12/17 | 0.9908 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 0.9908 | 0.23% |
| 2025/12/15 | 0.9885 | 0.10% |
| 2025/12/12 | 0.9875 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 0.9909 | 0.04% |
| 2025/12/10 | 0.9905 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.21% | 2.85% | 3.31% | 3.07% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.35% | 3.74% | 7.85% | 7.64% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.98% | 2.64% | 5.89% | 5.55% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.54% | -0.41% | -0.22% | -0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.24% | 3.81% | 7.52% | 7.22% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.28% | 3.82% | 7.42% | 7.06% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.28% | 1.69% | 3.28% | 2.84% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.00% | 1.21% | 2.17% | 1.75% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.76% | 4.10% | 5.56% | 5.29% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.76% | 1.83% | 0.99% | 0.72% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.21% | 0.74% | -1.17% | -1.40% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.89% | 4.38% | 6.10% | 5.81% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.11% | 3.18% | 6.89% | 6.58% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.22% | 1.24% | 2.86% | 2.98% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.79% | 2.57% | 5.68% | 5.36% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.22% | 1.24% | 2.97% | 2.97% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.19% | 3.39% | 7.36% | 7.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|