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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.77% | -0.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 0.9930 | 0.09% |
| 2025/09/15 | 0.9921 | 0.18% |
| 2025/09/12 | 0.9903 | -0.13% |
| 2025/09/11 | 0.9916 | 0.20% |
| 2025/09/10 | 0.9896 | 0.25% |
| 2025/09/09 | 0.9871 | -0.16% |
| 2025/09/08 | 0.9887 | 0.46% |
| 2025/09/05 | 0.9842 | 0.71% |
| 2025/09/04 | 0.9773 | 0.35% |
| 2025/09/03 | 0.9739 | 0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 3.79% | 2.20% | -1.04% | 3.30% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 3.90% | 4.58% | 2.91% | 7.00% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 2.84% | 1.87% | -2.31% | 2.98% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 3.73% | 3.67% | 1.04% | 5.35% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.81% | 3.33% | 4.44% | 4.63% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.28% | 0.26% | -1.33% | 0.08% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 3.84% | 4.12% | 2.34% | 6.47% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 3.77% | 4.05% | 2.15% | 6.31% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 2.69% | 1.97% | -1.89% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.57% | 1.61% | -2.69% | 2.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 4.48% | 3.46% | 1.01% | 4.89% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 2.19% | 1.19% | -3.39% | 0.33% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 1.66% | 0.10% | -5.32% | -1.19% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 4.61% | 3.72% | 1.52% | 5.26% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.15% | 3.50% | 1.63% | 5.87% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.15% | 1.58% | -2.17% | 3.21% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 2.89% | 2.89% | 0.43% | 4.98% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.15% | 1.58% | -2.06% | 3.20% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.31% | 3.77% | 2.10% | 6.22% |
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