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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.77% | -0.14% | 3.10% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 0.9982 | -0.19% |
| 2026/02/10 | 1.0001 | 0.36% |
| 2026/02/09 | 0.9965 | 0.05% |
| 2026/02/06 | 0.9960 | -0.01% |
| 2026/02/05 | 0.9961 | 0.45% |
| 2026/02/04 | 0.9916 | -0.02% |
| 2026/02/03 | 0.9918 | -0.10% |
| 2026/01/30 | 0.9928 | 0.04% |
| 2026/01/29 | 0.9924 | 0.13% |
| 2026/01/28 | 0.9911 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.52% | 2.82% | 3.52% | 0.72% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.85% | 3.47% | 8.06% | 0.59% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.23% | 2.28% | 5.65% | 0.56% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.24% | -0.73% | -0.49% | -0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.49% | 4.23% | 8.33% | 1.31% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.46% | 4.18% | 8.06% | 1.27% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.55% | 2.25% | 4.00% | 0.69% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.13% | 1.61% | 2.85% | 0.53% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.03% | 3.99% | 5.80% | 0.94% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.14% | 1.75% | 1.25% | -1.25% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.65% | 0.60% | -0.80% | -1.45% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.16% | 4.25% | 6.34% | 0.99% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.99% | 3.33% | 7.33% | 0.99% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.11% | 1.46% | 3.44% | 0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.72% | 2.78% | 6.12% | 0.86% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.22% | 1.46% | 3.56% | 0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.13% | 3.59% | 7.86% | 1.06% |
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