|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.77% | -0.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/23 | 1.0013 | -0.23% |
| 2025/10/21 | 1.0036 | 0.17% |
| 2025/10/20 | 1.0019 | 0.16% |
| 2025/10/17 | 1.0003 | -0.12% |
| 2025/10/16 | 1.0015 | 0.37% |
| 2025/10/15 | 0.9978 | -0.10% |
| 2025/10/14 | 0.9988 | 0.20% |
| 2025/10/10 | 0.9968 | 0.61% |
| 2025/10/09 | 0.9908 | 0.01% |
| 2025/10/07 | 0.9907 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 4.19% | 4.86% | 3.38% | 4.16% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 3.84% | 4.82% | 6.90% | 7.76% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.66% | 2.79% | 5.53% | 5.03% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.13% | -0.27% | -0.40% | -0.04% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 4.00% | 4.57% | 6.51% | 7.31% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 3.95% | 4.43% | 6.26% | 7.12% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 2.82% | 2.39% | 2.10% | 3.55% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.70% | 1.87% | 1.20% | 2.70% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 4.86% | 6.19% | 5.58% | 6.03% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 4.87% | 3.86% | 0.99% | 1.42% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 4.18% | 2.71% | -1.10% | -0.35% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 5.00% | 6.46% | 6.11% | 6.46% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.36% | 3.71% | 5.76% | 6.69% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.38% | 1.80% | 1.80% | 3.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 3.09% | 3.17% | 4.63% | 5.74% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.37% | 1.80% | 1.91% | 3.66% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.49% | 3.98% | 6.29% | 7.10% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|