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法巴美元短期債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.22% | -5.07% | -1.20% | -0.86% | -0.38% |
| 含息 | -1.75% | -4.36% | 4.27% | 4.21% | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.54 | 108.42 | 0.50% |
| 02/01 | 0.45 | 108.49 | 0.41% |
| 03/01 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 04/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 05/02 | 0.45 | 106.42 | 0.42% |
| 06/03 | 0.45 | 106.94 | 0.42% |
| 07/01 | 0.45 | 107.25 | 0.42% |
| 08/01 | 0.45 | 108.28 | 0.42% |
| 09/02 | 0.45 | 108.60 | 0.41% |
| 10/01 | 0.45 | 109.00 | 0.41% |
| 11/04 | 0.45 | 107.74 | 0.42% |
| 12/02 | 0.45 | 107.97 | 0.42% |
| 2024總計 | 5.49 | 107.97 | 5.08% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 02/03 | 0.54 | 107.61 | 0.50% |
| 03/03 | 0.54 | 108.09 | 0.50% |
| 04/01 | 0.54 | 107.80 | 0.50% |
| 05/02 | 0.54 | 108.27 | 0.50% |
| 06/02 | 0.54 | 107.53 | 0.50% |
| 2025總計 | 3.15 | 107.53 | 2.93% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 法巴美元短期債券基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/16 | 106.48 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 106.70 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 106.77 | 0.02% |
| 2026/01/13 | 106.75 | 0.01% |
| 2026/01/12 | 106.74 | 0.01% |
| 2026/01/09 | 106.73 | 0.02% |
| 2026/01/08 | 106.71 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 106.76 | 0.06% |
| 2026/01/06 | 106.70 | 0.05% |
| 2026/01/05 | 106.65 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.91% | -0.75% | -0.74% | -0.56% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.08% | 4.15% | 7.69% | 0.01% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.60% | 2.30% | 5.44% | -0.05% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.44% | 4.65% | 7.59% | 0.44% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.38% | 4.49% | 7.40% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.55% | 2.55% | 3.28% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.92% | 1.89% | 2.17% | 0.00% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.20% | 4.99% | 6.28% | 0.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.96% | 2.73% | 1.71% | -1.74% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.34% | 3.75% | 3.96% | 0.33% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.50% | 1.50% | -0.37% | -1.83% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.33% | 5.26% | 6.81% | 0.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -0.22% | 3.01% | 6.34% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -1.10% | 1.13% | 2.40% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -0.50% | 2.43% | 5.14% | -0.07% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -1.10% | 1.13% | 2.52% | -0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -0.09% | 3.30% | 6.89% | 0.03% |
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