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法巴美元短期債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 0.94% | 2.80% | -2.22% | -5.07% | -1.20% |
| 含息 | 3.89% | 4.78% | -1.75% | -4.36% | 4.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.05 | 115.60 | 0.04% |
| 02/01 | 0.07 | 114.56 | 0.06% |
| 03/01 | 0.07 | 113.85 | 0.06% |
| 04/01 | 0.07 | 111.82 | 0.06% |
| 05/02 | 0.07 | 111.15 | 0.06% |
| 06/01 | 0.07 | 111.53 | 0.06% |
| 07/01 | 0.07 | 110.77 | 0.06% |
| 08/01 | 0.07 | 111.07 | 0.06% |
| 09/01 | 0.07 | 110.16 | 0.06% |
| 10/03 | 0.07 | 108.85 | 0.06% |
| 11/02 | 0.07 | 108.75 | 0.06% |
| 12/01 | 0.07 | 109.63 | 0.06% |
| 2022總計 | 0.82 | 109.63 | 0.75% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.07 | 109.74 | 0.06% |
| 02/01 | 0.54 | 110.27 | 0.49% |
| 03/01 | 0.54 | 109.30 | 0.49% |
| 04/03 | 0.54 | 110.16 | 0.49% |
| 05/02 | 0.54 | 109.95 | 0.49% |
| 06/01 | 0.54 | 109.21 | 0.49% |
| 07/03 | 0.54 | 108.47 | 0.50% |
| 08/01 | 0.54 | 108.50 | 0.50% |
| 09/01 | 0.54 | 108.22 | 0.50% |
| 10/02 | 0.54 | 107.39 | 0.50% |
| 11/02 | 0.54 | 106.91 | 0.51% |
| 12/01 | 0.54 | 107.79 | 0.50% |
| 2023總計 | 6.01 | 107.79 | 5.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.54 | 108.42 | 0.50% |
| 02/01 | 0.45 | 108.49 | 0.41% |
| 03/01 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 04/02 | 0.45 | 107.49 | 0.42% |
| 05/02 | 0.45 | 106.42 | 0.42% |
| 06/03 | 0.45 | 106.94 | 0.42% |
| 07/01 | 0.45 | 107.25 | 0.42% |
| 08/01 | 0.45 | 108.28 | 0.42% |
| 2024總計 | 3.69 | 108.28 | 3.41% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/05 | 108.62 | 0.06% |
| 2024/09/04 | 108.56 | 0.19% |
| 2024/09/03 | 108.35 | -0.23% |
| 2024/08/30 | 108.60 | -0.03% |
| 2024/08/29 | 108.63 | -0.05% |
| 2024/08/28 | 108.68 | 0.03% |
| 2024/08/27 | 108.65 | 0.03% |
| 2024/08/26 | 108.62 | -0.03% |
| 2024/08/23 | 108.65 | 0.22% |
| 2024/08/22 | 108.41 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 1.54% | 1.25% | 1.14% | 0.18% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | 4.66% | 5.29% | 9.85% | 4.22% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 4.18% | 4.04% | 4.47% | 1.58% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 5.00% | 5.70% | 7.72% | 3.86% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 2.82% | 3.83% | 6.71% | 4.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 4.45% | 4.75% | 7.72% | 3.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 4.46% | 4.67% | 7.48% | 3.18% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 3.51% | 2.79% | 3.66% | 0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 3.18% | 2.23% | 2.50% | -0.13% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 4.24% | 4.48% | 9.13% | 4.42% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 2.02% | 2.26% | 4.67% | 0.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 3.75% | 3.55% | 7.20% | 3.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 1.51% | 1.32% | 2.80% | -1.03% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 4.37% | 4.74% | 9.69% | 4.78% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 4.57% | 4.82% | 8.17% | 3.65% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 3.75% | 3.04% | 4.70% | 1.33% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 4.33% | 4.25% | 7.01% | 2.92% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 3.63% | 2.93% | 4.58% | 1.22% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 4.69% | 5.09% | 8.71% | 3.99% |
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