|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.07% | 1.63% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 0.9393 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 0.9419 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 0.9428 | -0.42% |
| 2025/05/09 | 0.9468 | 0.01% |
| 2025/05/08 | 0.9467 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 0.9508 | 0.23% |
| 2025/05/06 | 0.9486 | 0.03% |
| 2025/05/02 | 0.9483 | -0.35% |
| 2025/05/01 | 0.9516 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 0.9549 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.96% | -0.70% | 1.66% | -0.28% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.35% | 1.44% | 3.89% | 1.52% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.94% | -0.54% | -0.81% | -0.41% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -0.11% | 1.09% | 2.48% | 0.70% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.27% | 2.70% | 5.65% | 2.18% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.24% | -0.17% | 0.15% | -0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.65% | 1.78% | 2.94% | 1.87% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.60% | 1.63% | 2.74% | 1.76% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.28% | -0.28% | -1.12% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.54% | -0.81% | -2.12% | -0.27% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.96% | -2.89% | -2.69% | -2.47% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.39% | -1.55% | -0.16% | -0.93% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.39% | -3.83% | -4.57% | -3.23% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.84% | -0.45% | 2.17% | -0.09% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.99% | 1.88% | 3.52% | 2.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.11% | 0.00% | -0.11% | 0.69% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.67% | 1.28% | 2.36% | 1.51% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.11% | 0.00% | -0.11% | 0.69% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.11% | 2.12% | 3.98% | 2.14% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|