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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.07% | 1.63% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/15 | 0.9947 | -0.08% |
| 2025/10/14 | 0.9955 | 0.20% |
| 2025/10/10 | 0.9935 | 0.62% |
| 2025/10/09 | 0.9874 | 0.03% |
| 2025/10/07 | 0.9871 | 0.22% |
| 2025/10/06 | 0.9849 | -0.21% |
| 2025/10/03 | 0.9870 | 0.06% |
| 2025/10/01 | 0.9864 | 0.22% |
| 2025/09/30 | 0.9842 | -0.01% |
| 2025/09/29 | 0.9843 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 4.78% | 5.72% | 3.74% | 5.61% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 3.99% | 4.89% | 4.97% | 7.32% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.69% | 3.00% | 5.23% | 5.04% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.17% | -0.07% | -0.67% | -0.03% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 4.19% | 4.77% | 4.77% | 7.12% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 4.10% | 4.65% | 4.51% | 6.92% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 3.12% | 2.68% | 0.55% | 3.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.84% | 2.15% | -0.52% | 2.56% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 4.78% | 3.39% | -0.77% | 1.01% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 4.10% | 4.39% | 1.58% | 3.80% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 4.09% | 2.26% | -2.81% | -0.70% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 4.91% | 5.98% | 4.26% | 6.01% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.24% | 4.01% | 4.37% | 6.64% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.26% | 2.03% | 0.56% | 3.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 2.94% | 3.40% | 3.25% | 5.66% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.26% | 2.14% | 0.67% | 3.66% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.39% | 4.27% | 4.90% | 7.04% |
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