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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.07% | 1.63% | 5.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/27 | 0.9948 | 0.16% |
| 2026/05/26 | 0.9932 | 0.53% |
| 2026/05/22 | 0.9880 | 0.07% |
| 2026/05/21 | 0.9873 | 0.01% |
| 2026/05/20 | 0.9872 | 0.57% |
| 2026/05/19 | 0.9816 | -0.34% |
| 2026/05/18 | 0.9849 | -0.02% |
| 2026/05/15 | 0.9851 | -0.78% |
| 2026/05/14 | 0.9928 | 0.05% |
| 2026/05/13 | 0.9923 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -2.33% | -0.24% | 5.47% | 0.24% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | -1.72% | -0.08% | 5.63% | 0.07% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | -0.16% | 1.28% | 4.33% | 0.87% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.54% | -1.58% | -1.61% | -1.48% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.54% | 0.44% | 6.09% | 0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.68% | 0.32% | 5.89% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.59% | -1.65% | 1.71% | -1.24% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.88% | -2.11% | 0.82% | -1.59% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.33% | -2.41% | 0.92% | -1.94% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -2.80% | -1.21% | 3.15% | -0.53% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.78% | -3.34% | -1.14% | -2.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -2.21% | 0.00% | 5.99% | 0.43% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.95% | -0.50% | 4.39% | -0.17% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.65% | -2.00% | 0.57% | -1.45% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.26% | -1.07% | 3.21% | -0.65% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.75% | -2.11% | 0.57% | -1.56% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.87% | -0.30% | 4.85% | -0.01% |
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