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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.07% | 1.63% | 5.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/26 | 1.0155 | 0.26% |
| 2026/02/24 | 1.0129 | -0.04% |
| 2026/02/23 | 1.0133 | 0.29% |
| 2026/02/20 | 1.0104 | -0.06% |
| 2026/02/19 | 1.0110 | 0.93% |
| 2026/02/11 | 1.0017 | -0.19% |
| 2026/02/10 | 1.0036 | 0.36% |
| 2026/02/09 | 1.0000 | 0.07% |
| 2026/02/06 | 0.9993 | -0.01% |
| 2026/02/05 | 0.9994 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.84% | 5.28% | 5.96% | 2.33% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.30% | 3.96% | 6.75% | 1.59% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.42% | 2.49% | 5.30% | 1.04% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.06% | -0.51% | -0.81% | 0.07% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.92% | 4.38% | 6.67% | 2.10% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.90% | 4.35% | 6.56% | 2.09% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.83% | 2.23% | 2.37% | 1.38% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.66% | 1.73% | 1.46% | 1.33% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.37% | 3.00% | 1.39% | 0.11% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 1.33% | 4.14% | 3.64% | 2.03% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.85% | 1.90% | -0.67% | -0.16% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.95% | 5.54% | 6.48% | 2.40% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.32% | 3.59% | 5.79% | 1.82% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.22% | 1.46% | 1.68% | 1.23% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.07% | 3.06% | 4.66% | 1.65% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.33% | 1.57% | 1.79% | 1.23% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.47% | 3.85% | 6.31% | 1.90% |
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