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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.07% | 1.63% | 5.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/13 | 0.9982 | 0.18% |
| 2026/04/10 | 0.9964 | -0.10% |
| 2026/04/09 | 0.9974 | 0.04% |
| 2026/04/08 | 0.9970 | 0.35% |
| 2026/04/07 | 0.9935 | -0.04% |
| 2026/04/02 | 0.9939 | 0.18% |
| 2026/04/01 | 0.9921 | -0.15% |
| 2026/03/31 | 0.9936 | 0.35% |
| 2026/03/30 | 0.9901 | 0.58% |
| 2026/03/27 | 0.9844 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.32% | 0.47% | 6.98% | 0.58% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.14% | 0.76% | 6.31% | 0.50% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.66% | 1.65% | 4.75% | 0.88% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.72% | -1.26% | -1.26% | -1.01% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.61% | 1.58% | 6.44% | 1.22% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.50% | 1.40% | 6.20% | 1.08% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.41% | -0.55% | 2.12% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.66% | -1.06% | 1.08% | -0.40% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.32% | -1.70% | 2.37% | -1.60% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.17% | -0.54% | 4.60% | 0.03% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.15% | -2.69% | 0.25% | -2.12% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.43% | 0.73% | 7.51% | 0.72% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.11% | 0.55% | 4.78% | 0.50% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.78% | -1.22% | 0.91% | -0.45% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -0.21% | 0.00% | 3.56% | 0.14% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.78% | -1.22% | 1.02% | -0.45% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.21% | 0.80% | 5.26% | 0.62% |
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