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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.07% | 1.63% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/24 | 0.9937 | 0.20% |
| 2025/12/23 | 0.9917 | 0.02% |
| 2025/12/22 | 0.9915 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 0.9918 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 0.9938 | 0.24% |
| 2025/12/17 | 0.9914 | 0.02% |
| 2025/12/16 | 0.9912 | 0.23% |
| 2025/12/15 | 0.9889 | 0.10% |
| 2025/12/12 | 0.9879 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 0.9913 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.13% | 4.06% | 5.74% | 5.50% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.26% | 3.41% | 7.76% | 7.76% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.16% | 2.32% | 5.80% | 5.77% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.35% | -0.71% | -0.30% | -0.33% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 1.15% | 3.25% | 7.12% | 7.12% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 1.16% | 3.14% | 6.92% | 6.92% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.14% | 1.12% | 2.70% | 2.70% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.13% | 0.53% | 1.62% | 1.62% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.92% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.58% | 2.80% | 3.46% | 3.27% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.58% | 0.70% | -1.01% | -1.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.26% | 4.33% | 6.28% | 6.02% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.11% | 2.77% | 6.51% | 6.64% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.45% | 1.12% | 2.51% | 2.98% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.87% | 2.20% | 5.36% | 5.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.45% | 1.01% | 2.62% | 2.97% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.27% | 2.99% | 7.05% | 7.13% |
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