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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.07% | 1.63% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/12 | 0.9940 | 0.25% |
| 2025/11/10 | 0.9915 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 0.9921 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 0.9921 | 0.36% |
| 2025/11/05 | 0.9885 | -0.47% |
| 2025/11/04 | 0.9932 | 0.15% |
| 2025/11/03 | 0.9917 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 0.9932 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 0.9940 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 0.9962 | -0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 3.35% | 5.43% | 5.31% | 5.53% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.20% | 5.46% | 7.21% | 7.37% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.81% | 2.79% | 5.47% | 4.94% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.70% | -0.26% | -0.52% | -0.61% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.15% | 4.98% | 6.36% | 6.65% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.08% | 4.88% | 6.09% | 6.45% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 0.98% | 2.70% | 1.98% | 2.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 0.67% | 2.17% | 0.94% | 1.62% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 3.35% | 3.12% | 0.74% | 0.95% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.71% | 4.12% | 3.10% | 3.56% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 2.71% | 1.98% | -1.37% | -0.93% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 3.48% | 5.70% | 5.84% | 5.99% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 1.69% | 4.33% | 5.98% | 6.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 0.79% | 2.39% | 2.05% | 2.86% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 1.38% | 3.73% | 4.82% | 5.06% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 0.67% | 2.39% | 2.16% | 2.86% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 1.81% | 4.59% | 6.49% | 6.55% |
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