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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.07% | 1.63% | 5.36% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/13 | 0.9950 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 0.9951 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 0.9951 | 0.17% |
| 2026/01/08 | 0.9934 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 0.9965 | 0.35% |
| 2026/01/06 | 0.9930 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 0.9934 | 0.17% |
| 2026/01/02 | 0.9917 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 0.9924 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 0.9946 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.15% | 4.47% | 6.78% | 0.26% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.44% | 4.40% | 9.06% | 0.18% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.98% | 2.63% | 6.11% | 0.21% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.54% | -0.42% | -0.09% | -0.29% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.97% | 4.74% | 9.32% | 0.61% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.89% | 4.62% | 9.08% | 0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.14% | 2.55% | 4.92% | 0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.40% | 2.03% | 3.85% | 0.27% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.01% | 2.21% | 2.18% | -1.91% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.37% | 3.25% | 4.48% | 0.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.54% | 1.01% | 0.11% | -1.97% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.30% | 4.75% | 7.33% | 0.28% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.44% | 3.41% | 7.95% | 0.39% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.44% | 1.47% | 3.94% | 0.34% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.22% | 2.87% | 6.80% | 0.36% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.44% | 1.58% | 4.17% | 0.33% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.59% | 3.69% | 8.47% | 0.42% |
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