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MFS全盛美國政府債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 3.60% | 4.54% | -3.51% | -14.08% | 0.56% |
| 含息 | 5.54% | 5.81% | -2.37% | -12.48% | 3.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.009 | 10.28 | 0.09% |
| 02/28 | 0.009 | 10.12 | 0.09% |
| 03/31 | 0.01 | 9.90 | 0.10% |
| 04/29 | 0.0115 | 9.62 | 0.12% |
| 05/31 | 0.0135 | 9.65 | 0.14% |
| 06/30 | 0.0145 | 9.43 | 0.15% |
| 07/29 | 0.0155 | 9.6400 | 0.16% |
| 08/31 | 0.0165 | 9.3900 | 0.18% |
| 09/30 | 0.016 | 9.0100 | 0.18% |
| 10/31 | 0.016 | 8.8500 | 0.18% |
| 11/30 | 0.017 | 9.0200 | 0.19% |
| 12/30 | 0.0185 | 9.0300 | 0.20% |
| 2022總計 | 0.167 | 9.0300 | 1.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.019 | 9.2100 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0175 | 9.0100 | 0.19% |
| 03/31 | 0.0195 | 9.1500 | 0.21% |
| 04/28 | 0.019 | 9.1600 | 0.21% |
| 05/31 | 0.021 | 9.0400 | 0.23% |
| 06/30 | 0.021 | 8.9700 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0215 | 8.9200 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0215 | 8.8300 | 0.24% |
| 09/29 | 0.02241 | 8.5600 | 0.26% |
| 10/31 | 0.02096 | 8.4300 | 0.25% |
| 11/30 | 0.02342 | 8.7800 | 0.27% |
| 12/29 | 0.02297 | 9.0500 | 0.25% |
| 2023總計 | 0.24976 | 9.0500 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03199 | 8.9500 | 0.36% |
| 02/29 | 0.02195 | 8.8100 | 0.25% |
| 03/28 | 0.02495 | 8.8800 | 0.28% |
| 2024總計 | 0.07889 | 8.8800 | 0.89% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 8.6300 | -0.35% |
| 2024/04/17 | 8.6600 | 0.46% |
| 2024/04/16 | 8.6200 | -0.23% |
| 2024/04/15 | 8.6400 | -0.69% |
| 2024/04/12 | 8.7000 | 0.46% |
| 2024/04/11 | 8.6600 | -0.12% |
| 2024/04/10 | 8.6700 | -1.14% |
| 2024/04/09 | 8.7700 | 0.34% |
| 2024/04/08 | 8.7400 | -0.23% |
| 2024/04/05 | 8.7600 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.92% | 2.86% | -5.37% | -4.32% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | -1.62% | 5.94% | % | -3.08% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -3.07% | 3.42% | -4.98% | -4.61% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -2.37% | 4.92% | -2.21% | -3.80% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.09% | 2.98% | 2.87% | 0.13% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -1.15% | 0.18% | -2.89% | -1.60% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -2.28% | 4.80% | -2.00% | -3.75% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -2.34% | 4.64% | -2.27% | -3.86% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -3.34% | 2.66% | -5.83% | -5.05% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -3.53% | 2.22% | -6.71% | -5.39% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.98% | 6.60% | 1.38% | -1.70% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.97% | 4.45% | -2.61% | -3.69% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.39% | 5.66% | -0.55% | -2.19% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.38% | 3.55% | -4.43% | -4.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.85% | 6.87% | 1.89% | -1.56% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -2.15% | 4.53% | -2.50% | -3.53% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.36% | 3.97% | -3.53% | -3.82% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -3.03% | 2.74% | -5.48% | -4.43% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.98% | 4.81% | -2.01% | -3.39% |
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