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MFS全盛美國政府債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.54% | -3.51% | -14.08% | 0.56% | -3.22% |
| 含息 | 5.81% | -2.37% | -12.48% | 3.34% | 0.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.019 | 9.2100 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0175 | 9.0100 | 0.19% |
| 03/31 | 0.0195 | 9.1500 | 0.21% |
| 04/28 | 0.019 | 9.1600 | 0.21% |
| 05/31 | 0.021 | 9.0400 | 0.23% |
| 06/30 | 0.021 | 8.9700 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0215 | 8.9200 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0215 | 8.8300 | 0.24% |
| 09/29 | 0.02241 | 8.5600 | 0.26% |
| 10/31 | 0.02096 | 8.4300 | 0.25% |
| 11/30 | 0.02342 | 8.7800 | 0.27% |
| 12/29 | 0.02297 | 9.0500 | 0.25% |
| 2023總計 | 0.24976 | 9.0500 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03199 | 8.9500 | 0.36% |
| 02/29 | 0.02195 | 8.8100 | 0.25% |
| 03/28 | 0.02495 | 8.8800 | 0.28% |
| 04/30 | 0.02633 | 8.6600 | 0.30% |
| 05/31 | 0.02335 | 8.7000 | 0.27% |
| 06/28 | 0.02451 | 8.8400 | 0.28% |
| 07/31 | 0.02341 | 8.9200 | 0.26% |
| 08/30 | 0.0273 | 9.0900 | 0.30% |
| 09/30 | 0.0269 | 9.1700 | 0.29% |
| 10/31 | 0.02439 | 8.8700 | 0.27% |
| 11/29 | 0.02664 | 8.9000 | 0.30% |
| 12/31 | 0.02837 | 8.7700 | 0.32% |
| 2024總計 | 0.31009 | 8.7700 | 3.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.03212 | 8.7800 | 0.37% |
| 02/28 | 0.02772 | 8.9100 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.05984 | 8.9100 | 0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2 基金資料 |
| 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/20 | 8.9100 | 0.11% |
| 2025/03/19 | 8.9000 | 0.23% |
| 2025/03/18 | 8.8800 | 0.11% |
| 2025/03/17 | 8.8700 | 0.00% |
| 2025/03/14 | 8.8700 | -0.22% |
| 2025/03/13 | 8.8900 | 0.34% |
| 2025/03/12 | 8.8600 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 8.8800 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 8.9100 | 0.56% |
| 2025/03/07 | 8.8600 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 1.71% | -2.84% | 0.91% | 2.06% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.71% | -0.82% | 5.59% | 2.73% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.35% | -3.47% | 1.08% | 1.49% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.16% | -1.87% | 4.48% | 2.11% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.62% | 1.23% | 5.51% | 1.41% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.19% | -1.44% | 0.18% | -0.03% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.62% | -0.90% | 4.28% | 2.72% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.57% | -0.92% | 4.13% | 2.71% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 1.56% | -2.85% | 0.28% | 1.70% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 1.35% | -3.35% | -0.92% | 1.35% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 2.02% | -1.47% | 3.65% | 1.72% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.22% | -3.64% | -0.79% | -0.52% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 1.63% | -2.28% | 1.87% | 1.37% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.73% | -4.54% | -2.64% | -0.98% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 2.15% | -1.21% | 4.17% | 1.83% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 2.76% | -1.02% | 4.60% | 2.76% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 2.49% | -1.52% | 3.51% | 2.49% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 1.83% | -2.73% | 1.02% | 2.06% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 2.83% | -0.80% | 5.12% | 2.83% |
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