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貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.85% | -4.38% | -15.63% | 0.53% | -2.76% |
| 含息 | 5.01% | -1.76% | -13.15% | 3.22% | 0.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.017502 | 7.77 | 0.23% |
| 02/28 | 0.016467 | 7.55 | 0.22% |
| 03/31 | 0.0162 | 7.64 | 0.21% |
| 04/28 | 0.015115 | 7.68 | 0.20% |
| 05/31 | 0.017564 | 7.54 | 0.23% |
| 06/30 | 0.016657 | 7.60 | 0.22% |
| 07/31 | 0.017046 | 7.52 | 0.23% |
| 08/31 | 0.017287 | 7.47 | 0.23% |
| 09/29 | 0.01729 | 7.16 | 0.24% |
| 10/31 | 0.018298 | 6.99 | 0.26% |
| 11/30 | 0.017934 | 7.36 | 0.24% |
| 12/29 | 0.016313 | 7.64 | 0.21% |
| 2023總計 | 0.203673 | 7.64 | 2.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.021602 | 7.53 | 0.29% |
| 02/29 | 0.019355 | 7.38 | 0.26% |
| 03/28 | 0.017264 | 7.47 | 0.23% |
| 04/30 | 0.022305 | 7.26 | 0.31% |
| 05/31 | 0.020066 | 7.31 | 0.27% |
| 06/28 | 0.019121 | 7.44 | 0.26% |
| 07/31 | 0.021614 | 7.51 | 0.29% |
| 08/30 | 0.020341 | 7.68 | 0.26% |
| 09/30 | 0.021253 | 7.74 | 0.27% |
| 10/31 | 0.019991 | 7.50 | 0.27% |
| 11/29 | 0.019184 | 7.52 | 0.26% |
| 12/31 | 0.020601 | 7.41 | 0.28% |
| 2024總計 | 0.242697 | 7.41 | 3.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.021062 | 7.42 | 0.28% |
| 02/28 | 0.020744 | 7.51 | 0.28% |
| 03/31 | 0.022644 | 7.48 | 0.30% |
| 04/30 | 0.022094 | 7.47 | 0.30% |
| 05/30 | 0.021269 | 7.36 | 0.29% |
| 06/30 | 0.022557 | 7.47 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.13037 | 7.47 | 1.75% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 7.61 | 0.13% |
| 2025/09/16 | 7.60 | 0.13% |
| 2025/09/15 | 7.59 | 0.40% |
| 2025/09/12 | 7.56 | -0.13% |
| 2025/09/11 | 7.57 | 0.26% |
| 2025/09/10 | 7.55 | -0.13% |
| 2025/09/09 | 7.56 | 0.00% |
| 2025/09/08 | 7.56 | 0.40% |
| 2025/09/05 | 7.53 | 0.53% |
| 2025/09/04 | 7.49 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 2.84% | 1.87% | -2.31% | 2.98% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 3.90% | 4.58% | 2.91% | 7.00% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 3.73% | 3.67% | 1.04% | 5.35% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.95% | 3.34% | 4.41% | 4.67% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 0.43% | 0.28% | -1.36% | 0.13% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 3.84% | 4.12% | 2.34% | 6.47% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 3.77% | 4.05% | 2.15% | 6.31% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 2.69% | 1.97% | -1.89% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.57% | 1.61% | -2.69% | 2.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 4.18% | 3.36% | 1.31% | 4.80% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 1.90% | 1.10% | -3.10% | 0.24% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 3.48% | 2.11% | -0.75% | 3.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 1.37% | 0.01% | -5.04% | -1.27% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 4.33% | 3.63% | 1.83% | 5.17% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.73% | 3.79% | 1.86% | 6.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 2.73% | 1.80% | -1.85% | 3.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 3.49% | 3.26% | 0.80% | 5.29% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 2.73% | 1.80% | -1.85% | 3.43% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.89% | 4.06% | 2.38% | 6.46% |
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