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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 17.4600 台幣 |
0.34% 03/27 |
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| 安聯中國策略基金 | 18.9300 台幣 |
0.42% 03/27 |
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| 安聯中國策略基金 | 13.6200 美元 |
0.44% 03/27 |
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| 安聯中國策略基金 | 5.9600 人民幣 |
0.34% 03/27 |
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| 安聯中華新思路基金 | 20.9800 台幣 |
-0.33% 03/27 |
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| 安聯中華新思路基金 | 23.6600 人民幣 |
-0.34% 03/27 |
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| 安聯中華新思路基金 | 20.8200 美元 |
-0.38% 03/27 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 92.34 台幣 |
-2.23% 03/28 |
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| 安聯台灣科技基金 | 199.08 台幣 |
-2.29% 03/28 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.1167 台幣 |
0.00% 03/28 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 124.53 台幣 |
-2.17% 03/28 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 16.3931 台幣 |
-0.18% 03/27 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 11.6154 美元 |
-0.18% 03/27 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.6123 台幣 |
-0.18% 03/27 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.5357 台幣 |
-0.18% 03/27 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 19.7900 台幣 |
-0.30% 03/27 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 17.9700 美元 |
-0.28% 03/27 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 17.3600 台幣 |
-0.29% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 13.5977 台幣 |
-0.22% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.5456 人民幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 12.0407 美元 |
-0.22% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.1234 台幣 |
-0.22% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 7.9450 美元 |
-0.22% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.6294 人民幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.0699 台幣 |
-0.22% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.3034 美元 |
-0.22% 03/27 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.1179 人民幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 16.7300 台幣 |
-0.24% 03/27 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.7000 美元 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.0600 台幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.0200 美元 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.7600 人民幣 |
-0.29% 03/27 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 15.0700 台幣 |
-0.26% 03/27 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.4996 台幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 12.7759 美元 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.7218 人民幣 |
-0.28% 03/27 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.9997 台幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.7023 美元 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.3170 人民幣 |
-0.28% 03/27 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.5181 人民幣 |
-0.28% 03/27 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.3295 台幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 17.2800 台幣 |
-0.06% 03/27 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 45.4500 台幣 |
0.46% 03/27 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 11.2600 美元 |
0.45% 03/27 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11.1600 台幣 |
-0.53% 03/27 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 22.7500 台幣 |
0.04% 03/27 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 8.0400 台幣 |
0.63% 03/27 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 11.3800 台幣 |
-0.52% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 15.1100 人民幣 |
-0.33% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.3000 美元 |
-0.30% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.4200 台幣 |
-0.30% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7600 人民幣 |
-0.26% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.3900 美元 |
-0.36% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1200 台幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 9.9600 台幣 |
-0.30% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.9000 美元 |
-0.37% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.1100 人民幣 |
-0.33% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.6700 台幣 |
-0.31% 03/27 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.4300 美元 |
-0.35% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 12.0672 人民幣 |
-0.20% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 12.1959 美元 |
-0.16% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.9932 台幣 |
-0.18% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.0248 人民幣 |
-0.20% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2826 美元 |
-0.16% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2421 台幣 |
-0.18% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.0325 人民幣 |
-0.20% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.2841 美元 |
-0.16% 03/27 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.2420 台幣 |
-0.18% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.7700 美元 |
-0.19% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.8900 台幣 |
-0.08% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1900 美元 |
-0.12% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.8600 台幣 |
-0.10% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.7300 人民幣 |
-0.19% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.9500 台幣 |
-0.20% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 8.0900 人民幣 |
-0.12% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.2000 台幣 |
-0.12% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 8.0700 人民幣 |
-0.25% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.2000 台幣 |
-0.24% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1900 美元 |
-0.12% 03/27 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.8600 台幣 |
-0.10% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.0004 美元 |
-0.31% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 11.0263 台幣 |
-0.29% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.6665 美元 |
-0.31% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.4531 台幣 |
-0.29% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.7022 人民幣 |
-0.34% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 8.9120 台幣 |
-0.34% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.1121 人民幣 |
-0.34% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 6.9882 台幣 |
-0.34% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.1094 人民幣 |
-0.34% 03/27 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 6.9863 台幣 |
-0.34% 03/27 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.6661 美元 |
-0.31% 03/27 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.4531 台幣 |
-0.29% 03/27 |
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