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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 15.9200 台幣 |
-0.38% 07/03 |
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| 安聯中國策略基金 | 16.7400 台幣 |
-0.12% 07/03 |
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| 安聯中國策略基金 | 13.8300 美元 |
0.51% 07/03 |
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| 安聯中國策略基金 | 5.9700 人民幣 |
0.67% 07/03 |
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| 安聯中華新思路基金 | 19.0500 台幣 |
-0.05% 07/03 |
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| 安聯中華新思路基金 | 24.3200 人民幣 |
0.75% 07/03 |
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| 安聯中華新思路基金 | 21.7100 美元 |
0.60% 07/03 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 98.93 台幣 |
-0.30% 07/04 |
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| 安聯台灣科技基金 | 224.82 台幣 |
-0.70% 07/04 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.1687 台幣 |
0.00% 07/04 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 132.40 台幣 |
-0.20% 07/04 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 15.5431 台幣 |
-0.20% 07/03 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 11.9107 美元 |
0.09% 07/03 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.0841 台幣 |
-0.20% 07/03 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.0025 台幣 |
-0.20% 07/03 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 18.5600 台幣 |
0.00% 07/03 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 19.3500 美元 |
0.68% 07/03 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 16.3200 台幣 |
0.00% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 12.8754 台幣 |
-0.20% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.8146 人民幣 |
0.28% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 12.3353 美元 |
0.08% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 6.6310 台幣 |
-0.20% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 8.0056 美元 |
0.08% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.6229 人民幣 |
0.28% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.5119 台幣 |
-0.20% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.3626 美元 |
0.08% 07/03 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.1111 人民幣 |
0.28% 07/03 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.4300 台幣 |
-0.13% 07/03 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 16.6300 美元 |
0.54% 07/03 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 11.0500 台幣 |
-0.09% 07/03 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.6400 美元 |
0.56% 07/03 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 14.2700 人民幣 |
0.71% 07/03 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 13.9300 台幣 |
-0.14% 07/03 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 10.9234 台幣 |
-0.16% 07/03 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.1000 美元 |
0.11% 07/03 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.9808 人民幣 |
0.32% 07/03 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.5832 台幣 |
-0.16% 07/03 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.7416 美元 |
0.11% 07/03 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.2816 人民幣 |
0.32% 07/03 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.4728 人民幣 |
0.32% 07/03 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 6.8053 台幣 |
-0.16% 07/03 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 16 台幣 |
-0.06% 07/03 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 38.8500 台幣 |
-0.28% 07/03 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 11.0500 美元 |
0.36% 07/03 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 10.2200 台幣 |
0.10% 07/03 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 21.5700 台幣 |
-0.51% 07/03 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.3600 台幣 |
-0.41% 07/03 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 11.1900 台幣 |
0.18% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 15.9600 人民幣 |
0.69% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 14.1400 美元 |
0.50% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.2700 台幣 |
0.23% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9800 人民幣 |
0.76% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.6200 美元 |
0.47% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8100 台幣 |
0.13% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 9.8500 台幣 |
0.31% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 11.6000 美元 |
0.52% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.3600 人民幣 |
0.65% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.3100 台幣 |
0.22% 07/03 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.6700 美元 |
0.58% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.5645 人民幣 |
0.29% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.7637 美元 |
0.09% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.0896 台幣 |
-0.07% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.4995 人民幣 |
0.29% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.7234 美元 |
0.09% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.4087 台幣 |
-0.07% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.5068 人民幣 |
0.29% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.7249 美元 |
0.09% 07/03 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.4086 台幣 |
-0.07% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.8900 美元 |
0.00% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.4700 台幣 |
-0.57% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.0900 美元 |
0.00% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.5000 台幣 |
-0.58% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.7900 人民幣 |
0.28% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.8200 台幣 |
-0.10% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 8 人民幣 |
0.25% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.0000 台幣 |
0.00% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.9900 人民幣 |
0.25% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.0000 台幣 |
0.00% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.0900 美元 |
0.12% 07/03 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.5000 台幣 |
-0.58% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.2319 美元 |
0.11% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 9.8279 台幣 |
-0.55% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.6886 美元 |
0.11% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.3824 台幣 |
-0.54% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.8648 人民幣 |
0.32% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 8.9270 台幣 |
0.04% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.0646 人民幣 |
0.32% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 6.8746 台幣 |
0.04% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.0619 人民幣 |
0.32% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 6.8728 台幣 |
0.04% 07/03 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.6882 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.3824 台幣 |
-0.54% 07/03 |
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