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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	14.9700	-0.0500	-0.33%	6.62%	10/22

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.98%	6.07%	-13.01%	14.05%	10.90%
含息	4.65%	8.81%	-11.08%	16.35%	13.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0186	-	-
02/23	0.0187	11.23	0.17%
03/30	0.023	11.29	0.20%
04/27	0.019	11.39	0.17%
05/30	0.0194	11.66	0.17%
06/29	0.0248	12.23	0.20%
07/28	0.0205	12.33	0.17%
08/30	0.0207	12.42	0.17%
09/27	0.0246	12.09	0.20%
10/30	0.0196	11.81	0.17%
11/29	0.0204	12.29	0.17%
12/28	0.026	12.79	0.20%
2023總計	0.2553	12.79	2.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0216	12.97	0.17%
02/27	0.0221	13.26	0.17%
03/27	0.0275	13.53	0.20%
04/29	0.0221	13.27	0.17%
05/30	0.0226	13.56	0.17%
06/27	0.0284	13.93	0.20%
07/30	0.0228	13.73	0.17%
08/29	0.0227	13.67	0.17%
09/27	0.0278	13.65	0.20%
10/30	0.023	13.8400	0.17%
11/27	0.0236	14.1600	0.17%
12/30	0.0289	14.1600	0.20%
2024總計	0.2931	14.1600	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0237	14.2400	0.17%
02/26	0.0235	14.1300	0.17%
03/28	0.028	13.7600	0.20%
04/29	0.0224	13.4400	0.17%
05/28	0.0229	13.7600	0.17%
06/27	0.0287	14.1000	0.20%
07/30	0.0239	14.3700	0.17%
08/28	0.0243	14.5800	0.17%
09/26	0.0302	14.8400	0.20%
2025總計	0.2276	14.8400	1.53%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	14.9700	-0.33%
2025/10/21	15.0200	-0.20%
2025/10/20	15.0500	0.67%
2025/10/17	14.9500	-0.13%
2025/10/16	14.9700	0.07%
2025/10/15	14.9600	0.61%
2025/10/14	14.8700	-0.27%
2025/10/13	14.9100	-0.67%
2025/10/09	15.0100	-0.33%
2025/10/08	15.0600	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣	4.76%	13.50%	8.16%	6.62%

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