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安聯目標收益基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3678 0.0065 0.09% 0.12% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.86% -18.30% 0.74%
含息 - - -0.31% -12.44% 7.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.049 8.7656 0.56%
02/24 0.049 8.5189 0.58%
03/30 0.049 8.4300 0.58%
04/28 0.045 8.2003 0.55%
05/27 0.045 7.9995 0.56%
06/29 0.041 7.6748 0.53%
07/28 0.041 7.7543 0.53%
08/30 0.041 7.7320 0.53%
09/29 0.041 7.3872 0.56%
10/28 0.041 7.4580 0.55%
11/29 0.041 7.4637 0.55%
12/29 0.041 7.3621 0.56%
2022總計 0.524 7.3621 7.12%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.041 - -
02/23 0.041 7.3237 0.56%
03/30 0.041 7.2445 0.57%
04/27 0.041 7.3129 0.56%
05/30 0.041 7.1990 0.57%
06/29 0.041 7.2687 0.56%
07/28 0.041 7.3198 0.56%
08/30 0.041 7.3073 0.56%
09/27 0.041 7.2564 0.57%
10/30 0.041 7.1050 0.58%
11/29 0.041 7.2335 0.57%
12/28 0.041 7.4035 0.55%
2023總計 0.492 7.4035 6.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.041 7.3927 0.55%
02/27 0.041 7.3715 0.56%
2024總計 0.082 7.3715 1.11%

安聯目標收益基金-N類型/月配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.3678 0.09%
2024/03/27 7.3613 -0.41%
2024/03/26 7.3916 0.08%
2024/03/25 7.3857 -0.28%
2024/03/22 7.4065 0.12%
2024/03/21 7.3973 -0.01%
2024/03/20 7.3981 0.22%
2024/03/19 7.3821 0.23%
2024/03/18 7.3655 0.14%
2024/03/15 7.3554 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣 0.10% 2.42% 2.00% 0.12%
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