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安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3589 -0.0451 -0.54% -1.38% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.65% -11.08% -0.02%
含息 - - 4.82% -2.81% 6.08%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0733 9.4854 0.77%
02/24 0.0733 9.3297 0.79%
03/30 0.0733 9.2720 0.79%
04/28 0.0733 9.1522 0.80%
05/27 0.0733 9.0570 0.81%
06/29 0.0733 8.7043 0.84%
07/28 0.0733 8.8079 0.83%
08/30 0.065 8.7604 0.74%
09/29 0.065 8.4831 0.77%
10/28 0.0483 8.6023 0.56%
11/29 0.0483 8.5858 0.56%
12/29 0.0483 8.5118 0.57%
2022總計 0.788 8.5118 9.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0483 - -
02/23 0.0483 8.4627 0.57%
03/30 0.0483 8.3772 0.58%
04/27 0.044 8.4403 0.52%
05/30 0.044 8.4199 0.52%
06/29 0.044 8.4687 0.52%
07/28 0.035 8.4650 0.41%
08/30 0.035 8.4560 0.41%
09/27 0.035 8.3647 0.42%
10/30 0.045 8.2832 0.54%
11/29 0.045 8.4105 0.54%
12/28 0.045 8.5467 0.53%
2023總計 0.5169 8.5467 6.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.045 8.4644 0.53%
02/27 0.045 8.4162 0.53%
2024總計 0.09 8.4162 1.07%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.3589 -0.54%
2024/03/27 8.4040 0.07%
2024/03/26 8.3978 -0.01%
2024/03/25 8.3989 -0.06%
2024/03/22 8.4038 0.04%
2024/03/21 8.4004 0.22%
2024/03/20 8.3820 0.25%
2024/03/19 8.3609 0.19%
2024/03/18 8.3451 0.10%
2024/03/15 8.3364 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.54% 0.16% 0.06% -1.38%
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