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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.7800	-0.1000	-0.72%	1.17%	01/20

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.34%	-20.50%	11.96%	7.59%	11.73%
含息	11.11%	-18.69%	14.21%	9.87%	13.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0191	11.46	0.17%
02/27	0.0194	11.69	0.17%
03/27	0.0241	11.86	0.20%
04/29	0.0193	11.61	0.17%
05/30	0.0197	11.85	0.17%
06/27	0.0247	12.13	0.20%
07/30	0.02	12.00	0.17%
08/29	0.0203	12.18	0.17%
09/27	0.0252	12.36	0.20%
10/30	0.0204	12.2700	0.17%
11/27	0.0206	12.3700	0.17%
12/30	0.0251	12.3100	0.20%
2024總計	0.2579	12.3100	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0206	12.4100	0.17%
02/26	0.0206	12.3600	0.17%
03/28	0.0245	12.0200	0.20%
04/29	0.0195	11.7200	0.17%
05/28	0.0202	12.1600	0.17%
06/27	0.0254	12.5000	0.20%
07/30	0.0211	12.7100	0.17%
08/28	0.0215	12.9400	0.17%
09/26	0.0268	13.1900	0.20%
10/30	0.0226	13.6000	0.17%
11/26	0.0223	13.3800	0.17%
2025總計	0.2451	13.3800	1.83%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	13.7800	-0.72%
2026/01/16	13.8800	0.14%
2026/01/15	13.8600	0.07%
2026/01/14	13.8500	0.00%
2026/01/13	13.8500	-0.07%
2026/01/12	13.8600	0.36%
2026/01/09	13.8100	0.36%
2026/01/08	13.7600	-0.22%
2026/01/07	13.7900	-0.14%
2026/01/06	13.8100	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元	2.68%	8.93%	12.21%	1.17%

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