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安聯目標收益基金-B類型(月配息)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6533 -0.0222 -0.33% 0.91% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.41% -1.54% -5.41% -18.58% 4.03%
含息 2.41% -0.03% 1.15% -12.72% 10.15%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.042 7.6223 0.55%
02/24 0.042 7.3891 0.57%
03/30 0.042 7.2228 0.58%
04/28 0.039 7.0319 0.55%
05/27 0.039 6.8598 0.57%
06/29 0.036 6.5870 0.55%
07/28 0.036 6.6661 0.54%
08/30 0.036 6.6611 0.54%
09/29 0.036 6.3947 0.56%
10/28 0.036 6.4649 0.56%
11/29 0.036 6.4677 0.56%
12/29 0.036 6.3868 0.56%
2022總計 0.456 6.3868 7.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.034 - -
02/23 0.034 6.3769 0.53%
03/30 0.032 6.3263 0.51%
04/27 0.032 6.4040 0.50%
05/30 0.032 6.3220 0.51%
06/29 0.032 6.4059 0.50%
07/28 0.032 6.4685 0.49%
08/30 0.032 6.4834 0.49%
09/27 0.032 6.4557 0.50%
10/30 0.032 6.3408 0.50%
11/29 0.032 6.4612 0.50%
12/28 0.032 6.6276 0.48%
2023總計 0.388 6.6276 5.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.032 6.6417 0.48%
02/27 0.032 6.6419 0.48%
2024總計 0.064 6.6419 0.96%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.6533 -0.33%
2024/03/26 6.6755 0.07%
2024/03/25 6.6707 -0.26%
2024/03/22 6.6883 0.13%
2024/03/21 6.6796 -0.01%
2024/03/20 6.6801 0.22%
2024/03/19 6.6653 0.23%
2024/03/18 6.6500 0.15%
2024/03/15 6.6401 -0.06%
2024/03/14 6.6441 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元 0.39% 3.73% 5.44% 0.91%
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