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安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4715 0.0026 0.03% 1.08% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.40% -12.30% 2.94%
含息 - - -2.48% -9.56% 5.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0228 9.1205 0.25%
02/24 0.0223 8.9098 0.25%
03/30 0.022 8.7807 0.25%
04/28 0.0216 8.6273 0.25%
05/27 0.0213 8.4946 0.25%
06/29 0.0206 8.2418 0.25%
07/28 0.0208 8.3245 0.25%
08/30 0.0209 8.3495 0.25%
09/29 0.0205 8.1815 0.25%
10/28 0.0205 8.1998 0.25%
11/29 0.0206 8.2500 0.25%
12/29 0.0205 8.1795 0.25%
2022總計 0.2544 8.1795 3.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0209 - -
02/23 0.0204 8.1505 0.25%
03/30 0.0203 8.1139 0.25%
04/27 0.0205 8.2063 0.25%
05/30 0.0202 8.0640 0.25%
06/29 0.0205 8.1926 0.25%
07/28 0.0207 8.2541 0.25%
08/30 0.0206 8.2290 0.25%
09/27 0.0205 8.1810 0.25%
10/30 0.0202 8.0595 0.25%
11/29 0.0205 8.1807 0.25%
12/28 0.0211 8.4162 0.25%
2023總計 0.2464 8.4162 2.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0209 8.3663 0.25%
02/27 0.021 8.3746 0.25%
2024總計 0.0419 8.3746 0.50%

安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4715 0.03%
2024/03/26 8.4689 0.04%
2024/03/25 8.4659 -0.19%
2024/03/22 8.4816 0.35%
2024/03/21 8.4518 0.17%
2024/03/20 8.4374 0.27%
2024/03/19 8.4145 0.24%
2024/03/18 8.3947 0.08%
2024/03/15 8.3882 -0.07%
2024/03/14 8.3940 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息/台幣 0.66% 3.97% 4.43% 1.08%
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