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安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3903 -0.0011 -0.01% -0.92% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.64% -11.08% -0.02%
含息 - - 4.83% -2.81% 6.08%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0733 9.4784 0.77%
02/24 0.0733 9.3226 0.79%
03/30 0.0733 9.2648 0.79%
04/28 0.0733 9.1451 0.80%
05/27 0.0733 9.0499 0.81%
06/29 0.0733 8.6974 0.84%
07/28 0.0733 8.8008 0.83%
08/30 0.065 8.7533 0.74%
09/29 0.065 8.4762 0.77%
10/28 0.0483 8.5953 0.56%
11/29 0.0483 8.5787 0.56%
12/29 0.0483 8.5048 0.57%
2022總計 0.788 8.5048 9.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0483 - -
02/23 0.0483 8.4556 0.57%
03/30 0.0483 8.3702 0.58%
04/27 0.044 8.4332 0.52%
05/30 0.044 8.4128 0.52%
06/29 0.044 8.4614 0.52%
07/28 0.035 8.4577 0.41%
08/30 0.035 8.4487 0.41%
09/27 0.035 8.3575 0.42%
10/30 0.045 8.2759 0.54%
11/29 0.045 8.4031 0.54%
12/28 0.045 8.5392 0.53%
2023總計 0.5169 8.5392 6.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.045 8.4569 0.53%
02/27 0.045 8.4087 0.54%
2024總計 0.09 8.4087 1.07%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.3903 -0.01%
2024/03/25 8.3914 -0.06%
2024/03/22 8.3963 0.04%
2024/03/21 8.3929 0.22%
2024/03/20 8.3745 0.25%
2024/03/19 8.3535 0.19%
2024/03/18 8.3376 0.10%
2024/03/15 8.3289 -0.29%
2024/03/14 8.3532 -0.18%
2024/03/13 8.3680 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.46% 0.39% 0.32% -0.92%
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