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安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1162	-0.0090	-0.13%	-1.71%	07/20

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-8.63%	-21.18%	-0.39%	-4.14%	2.48%
含息	-1.91%	-15.27%	6.48%	2.74%	9.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2542	0.58%
02/27	0.0424	7.2814	0.58%
03/27	0.0429	7.3670	0.58%
04/29	0.0419	7.1852	0.58%
05/30	0.0422	7.2391	0.58%
06/27	0.0421	7.2324	0.58%
07/30	0.0423	7.2544	0.58%
08/29	0.0427	7.3360	0.58%
09/27	0.043	7.3814	0.58%
10/30	0.0421	7.2172	0.58%
11/27	0.0419	7.1988	0.58%
12/30	0.0414	7.1007	0.58%
2024總計	0.5072	7.1007	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1407	0.58%
02/26	0.042	7.2161	0.58%
03/28	0.0414	7.1121	0.58%
04/29	0.0405	6.9530	0.58%
05/27	0.0403	6.9158	0.58%
06/27	0.0409	7.0259	0.58%
07/30	0.0412	7.0771	0.58%
08/28	0.0415	7.1172	0.58%
09/26	0.0422	7.2366	0.58%
10/30	0.0426	7.3151	0.58%
11/27	0.0424	7.2691	0.58%
12/30	0.0424	7.2842	0.58%
2025總計	0.499	7.2842	6.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0429	7.3651	0.58%
02/25	0.0431	7.3899	0.58%
03/30	0.041	7.0401	0.58%
04/29	0.0418	7.1948	0.58%
05/28	0.0417	7.1731	0.58%
06/29	0.042	7.2034	0.58%
2026總計	0.2525	7.2034	3.51%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	7.1162	-0.13%
2026/07/17	7.1252	-0.06%
2026/07/16	7.1298	-0.02%
2026/07/15	7.1311	0.07%
2026/07/14	7.1260	-0.15%
2026/07/13	7.1364	0.01%
2026/07/09	7.1355	0.04%
2026/07/08	7.1327	-0.38%
2026/07/07	7.1597	-0.05%
2026/07/06	7.1633	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險	-2.02%	-2.09%	1.55%	-1.71%

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