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安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.9470	0.0156	0.20%	4.96%	09/16

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%
含息	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	-	-
02/23	0.0366	7.3244	0.50%
03/30	0.0365	7.3031	0.50%
04/27	0.0367	7.3301	0.50%
05/30	0.0361	7.2245	0.50%
06/29	0.0371	7.4117	0.50%
07/28	0.0375	7.5023	0.50%
08/30	0.0368	7.3516	0.50%
09/27	0.0359	7.1786	0.50%
10/30	0.0353	7.0581	0.50%
11/29	0.0366	7.3271	0.50%
12/28	0.038	7.6014	0.50%
2023總計	0.4411	7.6014	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4841	0.50%
02/27	0.0377	7.5410	0.50%
03/27	0.0383	7.6640	0.50%
04/29	0.0375	7.5161	0.50%
05/30	0.0378	7.5789	0.50%
06/27	0.0379	7.5917	0.50%
07/30	0.0382	7.6428	0.50%
08/29	0.0387	7.7567	0.50%
09/27	0.0392	7.8426	0.50%
10/30	0.0384	7.6873	0.50%
11/27	0.0384	7.6891	0.50%
12/30	0.0379	7.5990	0.50%
2024總計	0.4574	7.5990	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6535	0.50%
02/26	0.0387	7.7580	0.50%
03/28	0.0383	7.6665	0.50%
04/29	0.0376	7.5306	0.50%
05/27	0.0375	7.5088	0.50%
06/27	0.0382	7.6501	0.50%
07/30	0.0386	7.7274	0.50%
08/28	0.039	7.8018	0.50%
2025總計	0.3061	7.8018	3.92%

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	7.9470	0.20%
2025/09/15	7.9314	0.14%
2025/09/12	7.9207	0.14%
2025/09/11	7.9096	0.39%
2025/09/10	7.8786	0.10%
2025/09/09	7.8707	0.14%
2025/09/08	7.8595	0.30%
2025/09/05	7.8359	0.45%
2025/09/04	7.8006	0.31%
2025/09/03	7.7762	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元	4.98%	3.27%	1.72%	4.96%

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