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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0663 0.0084 0.08% 6.13% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -7.39% -7.27% 9.71%

安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.0663 0.08%
2024/03/27 10.0579 0.41%
2024/03/26 10.0166 0.17%
2024/03/25 9.9993 -0.33%
2024/03/22 10.0326 0.57%
2024/03/21 9.9762 0.61%
2024/03/20 9.9156 0.60%
2024/03/19 9.8564 0.44%
2024/03/18 9.8129 0.06%
2024/03/15 9.8074 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣 6.29% 10.23% 17.29% 6.13%
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