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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.65 0.03 0.31% 2.22% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 2.61% -27.31% 3.40%
含息 - - 11.83% -18.72% 11.76%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0975 11.51 0.85%
02/24 0.0975 11.14 0.88%
03/30 0.0975 11.65 0.84%
04/28 0.0975 10.68 0.91%
05/27 0.0975 10.26 0.95%
06/29 0.0975 9.70 1.01%
07/28 0.0975 10.01 0.97%
08/30 0.0892 10.00 0.89%
09/29 0.0892 9.34 0.96%
10/28 0.0725 9.39 0.77%
11/29 0.0725 9.48 0.76%
12/29 0.0725 9.13 0.79%
2022總計 1.0784 9.13 11.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0725 - -
02/23 0.0725 9.24 0.78%
03/30 0.0725 9.17 0.79%
04/27 0.066 9.13 0.72%
05/30 0.066 9.23 0.72%
06/29 0.066 9.42 0.70%
07/28 0.058 9.52 0.61%
08/30 0.058 9.37 0.62%
09/27 0.058 8.97 0.65%
10/30 0.058 8.68 0.67%
11/29 0.058 9.20 0.63%
12/28 0.058 9.54 0.61%
2023總計 0.7635 9.54 8.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.058 9.51 0.61%
02/27 0.058 9.53 0.61%
2024總計 0.116 9.53 1.22%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.65 0.31%
2024/03/26 9.62 0.00%
2024/03/25 9.62 -0.21%
2024/03/22 9.64 0.00%
2024/03/21 9.64 0.42%
2024/03/20 9.60 0.52%
2024/03/19 9.55 0.32%
2024/03/18 9.52 0.21%
2024/03/15 9.50 -0.52%
2024/03/14 9.55 -0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 1.15% 8.18% 5.93% 2.22%
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