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安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.42 0.02 0.21% 6.44% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.29% -13.03% 1.96%
含息 - - 1.65% -8.00% 5.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0425 9.79 0.43%
02/24 0.0425 9.35 0.45%
03/30 0.0425 9.46 0.45%
04/28 0.0425 9.24 0.46%
05/27 0.0425 9.10 0.47%
06/29 0.0425 8.79 0.48%
07/28 0.0425 9.15 0.46%
08/30 0.0425 9.24 0.46%
09/29 0.0425 9.24 0.46%
10/28 0.0425 9.05 0.47%
11/29 0.0425 8.93 0.48%
12/29 0.0342 8.74 0.39%
2022總計 0.5017 8.74 5.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0342 - -
02/23 0.0342 9.04 0.38%
03/30 0.0342 8.53 0.40%
04/27 0.03 8.72 0.34%
05/30 0.03 8.57 0.35%
06/29 0.03 8.70 0.34%
07/28 0.026 8.78 0.30%
08/30 0.026 8.93 0.29%
09/27 0.026 8.89 0.29%
10/30 0.022 8.51 0.26%
11/29 0.022 8.77 0.25%
12/28 0.022 8.96 0.25%
2023總計 0.3366 8.96 3.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.022 9.27 0.24%
02/27 0.022 9.29 0.24%
2024總計 0.044 9.29 0.47%

安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.42 0.21%
2024/03/26 9.40 0.00%
2024/03/25 9.40 -0.53%
2024/03/22 9.45 0.43%
2024/03/21 9.41 0.32%
2024/03/20 9.38 0.43%
2024/03/19 9.34 0.54%
2024/03/18 9.29 0.22%
2024/03/15 9.27 0.11%
2024/03/14 9.26 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息/台幣 5.13% 6.56% 11.74% 6.44%
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