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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 14.4166 美元 |
-0.30% 04/18 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 18.2958 歐元 |
-0.63% 04/18 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 12.1337 美元 |
-0.30% 04/18 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 10.0731 美元 |
-0.30% 04/18 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 12.9858 美元 |
-0.30% 04/18 |
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| 先機環球股票基金A | 2.6707 美元 |
-0.49% 04/18 |
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| 先機環球股票基金B | 35.8221 美元 |
-0.50% 04/18 |
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| 先機環球股票基金C | 33.8821 美元 |
-0.50% 04/18 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 18.5270 美元 |
-0.50% 04/18 |
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| 先機亞太股票基金A | 4.8366 美元 |
0.95% 04/18 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 49.3695 歐元 |
0.61% 04/18 |
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| 先機亞太股票基金B | 46.2992 美元 |
0.95% 04/18 |
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| 先機亞太股票基金C | 43.5831 美元 |
0.95% 04/18 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 12.0151 美元 |
0.12% 05/22 |
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| 先機中國基金A | 39.0655 美元 |
0.77% 04/18 |
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| 先機中國基金B | 17.8430 美元 |
0.77% 04/18 |
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| 先機中國基金C | 15.9473 美元 |
0.77% 04/18 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 9.1091 美元 |
0.77% 04/18 |
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| 先機北美股票基金-A | 50.9240 美元 |
-0.67% 04/18 |
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| 先機北美股票基金-A | 36.6158 歐元 |
-1.01% 04/18 |
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| 先機北美股票基金-B | 35.7672 美元 |
-0.68% 04/18 |
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| 先機北美股票基金-C | 36.1145 美元 |
-0.68% 04/18 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 19.2713 美元 |
-0.68% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 25.4622 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.8564 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 18.6522 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.2107 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 18.2902 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.6105 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.2236 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.2928 南非幣 |
0.62% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.9323 澳幣 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 13.6657 澳幣 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.7661 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.7737 南非幣 |
0.62% 04/18 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.4358 澳幣 |
0.59% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金A | 24.8029 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.3402 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 23.0065 歐元 |
0.26% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金B | 18.4119 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.2187 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金C | 17.8717 美元 |
0.59% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.2576 美元 |
0.59% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.8776 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.7317 南非幣 |
0.62% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.4378 美元 |
0.60% 04/18 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.4179 南非幣 |
0.62% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.1704 美元 |
0.30% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 10.6766 歐元 |
-0.03% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.7250 美元 |
0.30% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5014 美元 |
0.30% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.8012 美元 |
0.30% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.6338 美元 |
0.30% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4214 南非幣 |
0.32% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.3715 澳幣 |
0.30% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.0380 澳幣 |
0.30% 04/18 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.0979 南非幣 |
0.32% 04/18 |
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