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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 15.5183 美元 |
0.45% 11/20 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 19.9168 歐元 |
0.51% 11/20 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 12.9841 美元 |
0.45% 11/20 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 10.7473 美元 |
0.45% 11/20 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 13.8964 美元 |
0.45% 11/20 |
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| 先機環球股票基金A | 3.0961 美元 |
0.57% 11/20 |
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| 先機環球股票基金B | 41.2820 美元 |
0.56% 11/20 |
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| 先機環球股票基金C | 38.9330 美元 |
0.56% 11/20 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 21.3517 美元 |
0.56% 11/20 |
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| 先機亞太股票基金A | 5.3486 美元 |
-0.30% 11/20 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 55.2459 歐元 |
-0.24% 11/20 |
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| 先機亞太股票基金B | 50.8988 美元 |
-0.30% 11/20 |
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| 先機亞太股票基金C | 47.7938 美元 |
-0.30% 11/20 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 9.6622 美元 |
-0.30% 11/20 |
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| 先機中國基金A | 47.8953 美元 |
0.84% 11/20 |
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| 先機中國基金B | 21.7305 美元 |
0.84% 11/20 |
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| 先機中國基金C | 19.3648 美元 |
0.84% 11/20 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 11.0936 美元 |
0.84% 11/20 |
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| 先機北美股票基金-A | 60.4695 美元 |
0.49% 11/20 |
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| 先機北美股票基金-A | 43.9713 歐元 |
0.55% 11/20 |
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| 先機北美股票基金-B | 42.2220 美元 |
0.49% 11/20 |
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| 先機北美股票基金-C | 42.5066 美元 |
0.49% 11/20 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 22.7492 美元 |
0.49% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 26.2559 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.8803 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 19.1205 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.1764 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 18.6942 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.5530 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.1458 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.1975 南非幣 |
-0.23% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.8299 澳幣 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 14.0019 澳幣 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.6482 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.6316 南非幣 |
-0.24% 11/20 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.3008 澳幣 |
-0.25% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金A | 26.1947 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.4125 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 24.5726 歐元 |
0.32% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金B | 19.3241 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.2502 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金C | 18.7016 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.2707 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.9266 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.7743 南非幣 |
0.28% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.4498 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.4232 南非幣 |
0.28% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.7243 美元 |
0.13% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 11.5293 歐元 |
0.19% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.7777 美元 |
0.13% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5184 美元 |
0.01% 06/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.8156 美元 |
0.13% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.7120 美元 |
0.13% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4902 南非幣 |
0.15% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4687 澳幣 |
0.13% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.1023 澳幣 |
0.13% 11/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.1364 南非幣 |
0.15% 11/20 |
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