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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 18.0099 美元 |
1.17% 09/12 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 20.7943 歐元 |
0.74% 09/12 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 14.9472 美元 |
1.17% 09/12 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 12.3221 美元 |
1.17% 09/12 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 16.0272 美元 |
1.17% 09/12 |
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| 先機環球股票基金A | 3.6410 美元 |
0.91% 09/12 |
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| 先機環球股票基金B | 48.1567 美元 |
0.91% 09/12 |
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| 先機環球股票基金C | 45.2329 美元 |
0.90% 09/12 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 24.9073 美元 |
0.91% 09/12 |
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| 先機亞太股票基金A | 6.3348 美元 |
1.00% 09/12 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 58.8283 歐元 |
0.57% 09/12 |
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| 先機亞太股票基金B | 59.7972 美元 |
1.00% 09/12 |
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| 先機亞太股票基金C | 55.9064 美元 |
1.00% 09/12 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 11.3572 美元 |
1.00% 09/12 |
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| 先機中國基金A | 69.7399 美元 |
1.39% 09/12 |
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| 先機中國基金B | 31.3479 美元 |
1.38% 09/12 |
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| 先機中國基金C | 27.8226 美元 |
1.38% 09/12 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 16.0035 美元 |
1.38% 09/12 |
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| 先機北美股票基金-A | 67.1960 美元 |
0.90% 09/12 |
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| 先機北美股票基金-A | 43.9575 歐元 |
0.47% 09/12 |
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| 先機北美股票基金-B | 46.5401 美元 |
0.89% 09/12 |
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| 先機北美股票基金-C | 46.6643 美元 |
0.89% 09/12 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 25.0757 美元 |
0.89% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 27.7876 美元 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 11.0290 美元 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 20.0725 美元 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.2266 美元 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 19.5456 美元 |
0.15% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.5648 美元 |
0.15% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.1531 美元 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.1788 南非幣 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.8027 澳幣 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 14.7599 澳幣 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.5845 美元 |
0.16% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.5453 南非幣 |
0.15% 09/12 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.2104 澳幣 |
0.15% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金A | 27.7954 美元 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.4115 美元 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 23.4567 歐元 |
-0.24% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金B | 20.2890 美元 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.1831 美元 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金C | 19.5558 美元 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.1782 美元 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.8544 美元 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.6932 南非幣 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.3417 美元 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.3009 南非幣 |
0.18% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 9.1891 美元 |
0.20% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 10.9245 歐元 |
-0.23% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.7226 美元 |
0.20% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5184 美元 |
0.01% 06/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.7410 美元 |
0.20% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.5872 美元 |
0.20% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.3577 南非幣 |
0.20% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4004 澳幣 |
0.20% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 4.9988 澳幣 |
0.19% 09/12 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 4.9776 南非幣 |
0.20% 09/12 |
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