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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 19.4120 美元 |
0.55% 12/24 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 22.3108 歐元 |
0.58% 12/24 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 16.0175 美元 |
0.54% 12/24 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 12.8880 美元 |
0.31% 12/02 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 16.7918 美元 |
0.32% 12/02 |
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| 先機環球股票基金A | 3.8853 美元 |
0.21% 12/24 |
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| 先機環球股票基金B | 51.2424 美元 |
0.21% 12/24 |
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| 先機環球股票基金C | 48.0634 美元 |
0.20% 12/24 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 26.5033 美元 |
0.21% 12/24 |
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| 先機亞太股票基金A | 6.6466 美元 |
0.24% 12/24 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 61.4211 歐元 |
0.27% 12/24 |
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| 先機亞太股票基金B | 62.5639 美元 |
0.23% 12/24 |
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| 先機亞太股票基金C | 58.4108 美元 |
0.23% 12/24 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 11.8829 美元 |
0.24% 12/24 |
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| 先機中國基金A | 66.6887 美元 |
-0.05% 12/24 |
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| 先機中國基金B | 29.8860 美元 |
-0.06% 12/24 |
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| 先機中國基金C | 26.4879 美元 |
-0.06% 12/24 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 15.2526 美元 |
-0.06% 12/24 |
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| 先機北美股票基金-A | 71.2985 美元 |
0.30% 12/24 |
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| 先機北美股票基金-A | 46.4087 歐元 |
0.33% 12/24 |
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| 先機北美股票基金-B | 49.2422 美元 |
0.30% 12/24 |
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| 先機北美股票基金-C | 49.3041 美元 |
0.29% 12/24 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 26.5316 美元 |
0.30% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 27.9297 美元 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.9454 美元 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 20.1182 美元 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.1307 美元 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 19.5622 美元 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.4634 美元 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.0350 美元 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.0710 南非幣 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.6730 澳幣 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 14.8131 澳幣 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.4607 美元 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.4211 南非幣 |
0.06% 12/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.0790 澳幣 |
0.06% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金A | 28.5261 美元 |
-0.01% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.4649 美元 |
-0.01% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 23.9551 歐元 |
0.04% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金B | 20.7433 美元 |
-0.01% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.2108 美元 |
-0.02% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金C | 19.9651 美元 |
-0.02% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.1990 美元 |
-0.02% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.8872 美元 |
-0.01% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.7245 南非幣 |
-0.01% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.3550 美元 |
-0.01% 12/24 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.2955 南非幣 |
-0.01% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 9.3081 美元 |
-0.05% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 11.0123 歐元 |
-0.02% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.6969 美元 |
-0.05% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5184 美元 |
0.01% 06/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.7070 美元 |
-0.06% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.5295 美元 |
-0.05% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.3102 南非幣 |
-0.02% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.3610 澳幣 |
-0.05% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 4.9468 澳幣 |
-0.02% 12/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 4.9105 南非幣 |
-0.05% 12/24 |
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