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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 16.6984 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 19.5280 歐元 |
0.40% 07/17 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 13.8803 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 11.4515 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 14.8761 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球股票基金A | 3.4017 美元 |
0.30% 07/17 |
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| 先機環球股票基金B | 45.0612 美元 |
0.30% 07/17 |
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| 先機環球股票基金C | 42.3583 美元 |
0.30% 07/17 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 23.3063 美元 |
0.30% 07/17 |
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| 先機亞太股票基金A | 5.8952 美元 |
-0.34% 07/17 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 55.4501 歐元 |
-0.07% 07/17 |
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| 先機亞太股票基金B | 55.7344 美元 |
-0.35% 07/17 |
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| 先機亞太股票基金C | 52.1487 美元 |
-0.35% 07/17 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 10.5850 美元 |
-0.35% 07/17 |
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| 先機中國基金A | 61.8940 美元 |
0.51% 07/17 |
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| 先機中國基金B | 27.8684 美元 |
0.51% 07/17 |
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| 先機中國基金C | 24.7535 美元 |
0.51% 07/17 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 14.2271 美元 |
0.51% 07/17 |
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| 先機北美股票基金-A | 63.5690 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 先機北美股票基金-A | 42.1196 歐元 |
0.61% 07/17 |
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| 先機北美股票基金-B | 44.0967 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 先機北美股票基金-C | 44.2489 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 23.7592 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 27.1432 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.8639 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 19.6377 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.1027 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 19.1371 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.4565 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.0295 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.0773 南非幣 |
0.13% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.6959 澳幣 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 14.4367 澳幣 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.4933 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.4642 南非幣 |
0.12% 07/17 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.1334 澳幣 |
0.12% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金A | 26.8241 美元 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.2571 美元 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 22.9282 歐元 |
0.30% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金B | 19.6210 美元 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.0469 美元 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金C | 18.9268 美元 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.0468 美元 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.7082 美元 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.5542 南非幣 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.2139 美元 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.1779 南非幣 |
0.02% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.8845 美元 |
0.01% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 10.6983 歐元 |
0.28% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.6466 美元 |
0.01% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5184 美元 |
0.01% 06/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.6912 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.4825 美元 |
0.01% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.2614 南非幣 |
0.01% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.2893 澳幣 |
0.01% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 4.9037 澳幣 |
0.00% 07/17 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 4.8950 南非幣 |
0.01% 07/17 |
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