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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 16.1677 美元 |
0.76% 05/28 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 19.3405 歐元 |
0.92% 05/28 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 13.4576 美元 |
0.76% 05/28 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 11.1104 美元 |
0.76% 05/28 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 14.4174 美元 |
0.76% 05/28 |
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| 先機環球股票基金A | 3.2741 美元 |
1.08% 05/28 |
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| 先機環球股票基金B | 43.4311 美元 |
1.08% 05/28 |
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| 先機環球股票基金C | 40.8539 美元 |
1.08% 05/28 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 22.4632 美元 |
1.08% 05/28 |
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| 先機亞太股票基金A | 5.5200 美元 |
0.20% 05/28 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 53.1491 歐元 |
0.35% 05/28 |
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| 先機亞太股票基金B | 52.2587 美元 |
0.20% 05/28 |
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| 先機亞太股票基金C | 48.9457 美元 |
0.20% 05/28 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 9.9249 美元 |
0.20% 05/28 |
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| 先機中國基金A | 57.7122 美元 |
-0.61% 05/28 |
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| 先機中國基金B | 26.0336 美元 |
-0.61% 05/28 |
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| 先機中國基金C | 23.1396 美元 |
-0.61% 05/28 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 13.2904 美元 |
-0.61% 05/28 |
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| 先機北美股票基金-A | 60.7443 美元 |
0.61% 05/28 |
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| 先機北美股票基金-A | 41.1701 歐元 |
0.76% 05/28 |
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| 先機北美股票基金-B | 42.1949 美元 |
0.60% 05/28 |
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| 先機北美股票基金-C | 42.3694 美元 |
0.60% 05/28 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 22.7345 美元 |
0.60% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 26.8380 美元 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.8419 美元 |
-0.02% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 19.4435 美元 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.0967 美元 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 18.9608 美元 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.4567 美元 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.0281 美元 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.0893 南非幣 |
-0.01% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.7030 澳幣 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 14.2891 澳幣 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.5038 美元 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.4870 南非幣 |
-0.01% 05/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.1512 澳幣 |
-0.03% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金A | 26.3981 美元 |
0.11% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.2359 美元 |
0.11% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 23.0810 歐元 |
0.26% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金B | 19.3450 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.0376 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金C | 18.6733 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.0417 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.6941 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.5486 南非幣 |
0.12% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.2069 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.1778 南非幣 |
0.12% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.7570 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 10.7864 歐元 |
0.22% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.6427 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5184 美元 |
0.01% 06/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.6940 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.4845 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.2692 南非幣 |
0.08% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.2793 澳幣 |
0.06% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 4.9010 澳幣 |
0.06% 05/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 4.9078 南非幣 |
0.08% 05/28 |
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