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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 15.1805 美元 |
0.57% 03/14 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 18.8745 歐元 |
0.19% 03/14 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 12.6619 美元 |
0.57% 03/14 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 10.4642 美元 |
0.57% 03/14 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 13.5648 美元 |
0.57% 03/14 |
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| 先機環球股票基金A | 2.9836 美元 |
-0.90% 03/14 |
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| 先機環球股票基金B | 39.6581 美元 |
-0.91% 03/14 |
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| 先機環球股票基金C | 37.3431 美元 |
-0.91% 03/14 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 20.5117 美元 |
-0.91% 03/14 |
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| 先機亞太股票基金A | 5.0810 美元 |
-0.01% 03/14 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 50.8487 歐元 |
-0.39% 03/14 |
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| 先機亞太股票基金B | 48.2018 美元 |
-0.01% 03/14 |
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| 先機亞太股票基金C | 45.1924 美元 |
-0.01% 03/14 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 9.1544 美元 |
-0.01% 03/14 |
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| 先機中國基金A | 57.4157 美元 |
2.81% 03/14 |
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| 先機中國基金B | 25.9611 美元 |
2.81% 03/14 |
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| 先機中國基金C | 23.0989 美元 |
2.81% 03/14 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 13.2534 美元 |
2.81% 03/14 |
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| 先機北美股票基金-A | 55.6536 美元 |
-0.82% 03/14 |
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| 先機北美股票基金-A | 39.2048 歐元 |
-1.20% 03/14 |
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| 先機北美股票基金-B | 38.7381 美元 |
-0.83% 03/14 |
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| 先機北美股票基金-C | 38.9383 美元 |
-0.83% 03/14 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 20.8720 美元 |
-0.83% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 26.5273 美元 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.8182 美元 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 19.2580 美元 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.0955 美元 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 18.7992 美元 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.4644 美元 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.0236 美元 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.0805 南非幣 |
0.16% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.7028 澳幣 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 14.1340 澳幣 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.5174 美元 |
0.18% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.4952 南非幣 |
0.15% 03/14 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.1676 澳幣 |
0.18% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金A | 26.6214 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.3713 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 24.1926 歐元 |
-0.50% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金B | 19.5637 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.1862 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金C | 18.9038 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.1968 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.8476 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.6974 南非幣 |
-0.14% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.3602 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.3315 南非幣 |
-0.14% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.9477 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 11.4551 歐元 |
-0.50% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.7769 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5184 美元 |
0.01% 06/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.8019 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.6876 美元 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4663 南非幣 |
-0.14% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4734 澳幣 |
-0.11% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.0911 澳幣 |
-0.12% 03/14 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.0998 南非幣 |
-0.14% 03/14 |
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