|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
先機環球動態債券基金-C1
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.59% | -1.41% | -0.80% | -6.56% | 0.31% |
| 含息 | -1.93% | 0.66% | 2.75% | -1.94% | 2.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035701222 | 9.0582 | 0.39% |
| 02/01 | 0.036268628 | 8.9683 | 0.40% |
| 03/01 | 0.032584838 | 8.8064 | 0.37% |
| 04/02 | 0.033028115 | 8.8949 | 0.37% |
| 05/01 | 0.036245152 | 8.5789 | 0.42% |
| 06/04 | 0.037073781 | 8.6106 | 0.43% |
| 07/01 | 0.030553 | 8.6858 | 0.35% |
| 08/01 | 0.036479738 | 8.8017 | 0.41% |
| 09/03 | 0.038129 | 8.8383 | 0.43% |
| 10/01 | 0.03823 | 8.9549 | 0.43% |
| 11/01 | 0.03227 | 8.6252 | 0.37% |
| 12/02 | 0.032603 | 8.6577 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.419166474 | 8.6577 | 4.84% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035493 | 8.4636 | 0.42% |
| 02/04 | 0.034237 | 8.4680 | 0.40% |
| 03/03 | 0.034135 | 8.5829 | 0.40% |
| 04/01 | 0.040533 | 8.5144 | 0.48% |
| 05/01 | 0.040345 | 8.5700 | 0.47% |
| 06/03 | 0.039304 | 8.4939 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.224047 | 8.4939 | 2.64% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 先機環球動態債券基金-C1 基金資料 |
| 基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 8.5155 | 0.00% |
| 2026/02/11 | 8.5154 | 0.19% |
| 2026/02/10 | 8.4993 | 0.28% |
| 2026/02/09 | 8.4758 | -0.02% |
| 2026/02/06 | 8.4774 | 0.26% |
| 2026/02/05 | 8.4558 | -0.12% |
| 2026/02/04 | 8.4658 | 0.05% |
| 2026/02/03 | 8.4612 | -0.58% |
| 2026/01/30 | 8.5109 | 0.02% |
| 2026/01/29 | 8.5094 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 先機環球動態債券基金-C1/美元 | -0.45% | -0.11% | 0.71% | 0.30% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|