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先機環球動態債券基金-C1
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.84% | 8.95% | -3.59% | -1.41% | -0.80% |
| 含息 | 8.19% | 11.15% | -1.93% | 0.66% | 2.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.010093 | 9.2613 | 0.11% |
| 02/01 | 0.01083 | 9.1942 | 0.12% |
| 03/01 | 0.013923 | 9.0927 | 0.15% |
| 04/01 | 0.016091 | 9.1078 | 0.18% |
| 05/03 | 0.012738 | 9.1250 | 0.14% |
| 06/01 | 0.017234 | 8.9979 | 0.19% |
| 07/01 | 0.016427 | 8.8884 | 0.18% |
| 08/02 | 0.015249 | 9.0617 | 0.17% |
| 09/01 | 0.019399531 | 9.0844 | 0.21% |
| 10/03 | 0.01768193 | 9.0771 | 0.19% |
| 11/01 | 0.015561381 | 9.0790 | 0.17% |
| 12/01 | 0.026246668 | 9.1543 | 0.29% |
| 2022總計 | 0.19147451 | 9.1543 | 2.09% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0197208 | 9.1311 | 0.22% |
| 02/01 | 0.022119726 | 9.1443 | 0.24% |
| 03/01 | 0.017773899 | 9.0574 | 0.20% |
| 04/03 | 0.022920398 | 8.9326 | 0.26% |
| 05/02 | 0.018687415 | 8.9424 | 0.21% |
| 06/01 | 0.017224499 | 8.8480 | 0.19% |
| 07/03 | 0.034607102 | 8.7689 | 0.39% |
| 08/01 | 0.033465061 | 8.7907 | 0.38% |
| 09/01 | 0.033480774 | 8.7037 | 0.38% |
| 10/02 | 0.030508668 | 8.4542 | 0.36% |
| 11/01 | 0.036261363 | 8.3059 | 0.44% |
| 12/01 | 0.037129145 | 8.6822 | 0.43% |
| 2023總計 | 0.32389885 | 8.6822 | 3.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035701222 | 9.0582 | 0.39% |
| 02/01 | 0.036268628 | 8.9683 | 0.40% |
| 03/01 | 0.032584838 | 8.8064 | 0.37% |
| 04/02 | 0.033028115 | 8.8949 | 0.37% |
| 05/01 | 0.036245152 | 8.5789 | 0.42% |
| 06/04 | 0.037073781 | 8.6106 | 0.43% |
| 07/01 | 0.030553 | 8.6858 | 0.35% |
| 08/01 | 0.036479738 | 8.8017 | 0.41% |
| 09/03 | 0.038129 | 8.8383 | 0.43% |
| 10/01 | 0.03823 | 8.9549 | 0.43% |
| 11/01 | 0.03227 | 8.6252 | 0.37% |
| 2024總計 | 0.386563474 | 8.6252 | 4.48% |
| 先機環球動態債券基金-C1 基金資料 |
| 基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.5530 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 8.5747 | 0.52% |
| 2024/11/18 | 8.5305 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 8.5403 | 0.24% |
| 2024/11/14 | 8.5199 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 8.5427 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 8.5784 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 8.5875 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 8.5871 | 0.74% |
| 2024/11/07 | 8.5244 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 先機環球動態債券基金-C1/美元 | -4.24% | -1.88% | -0.34% | -5.58% |
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