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先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	9.0773	0.0114	0.13%	-0.35%	07/17

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-0.62%	-7.14%
含息	-	-	-	6.95%	2.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.054292726	9.8714	0.55%
02/01	0.05439941	9.8908	0.55%
03/01	0.053906027	9.8011	0.55%
04/03	0.053206986	9.6678	0.55%
05/02	0.053268055	9.6851	0.55%
06/01	0.052752676	9.5914	0.55%
07/03	0.052312703	9.5114	0.55%
08/01	0.07644882	9.5561	0.80%
09/01	0.07566878	9.4586	0.80%
10/02	0.073451186	9.1814	0.80%
11/01	0.072087991	9.0110	0.80%
12/01	0.075294405	9.4118	0.80%
2023總計	0.747089765	9.4118	7.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.078479199	9.8099	0.80%
02/01	0.077694409	9.7118	0.80%
03/01	0.076236811	9.5296	0.80%
04/02	0.076935998	9.6170	0.80%
05/01	0.07425439	9.2695	0.80%
06/04	0.07439042	9.2988	0.80%
07/01	0.075011	9.3764	0.80%
08/01	0.075918396	9.4898	0.80%
09/03	0.076862	9.4932	0.81%
10/01	0.077182	9.6478	0.80%
11/01	0.074346	9.2932	0.80%
12/02	0.074563	9.3204	0.80%
2024總計	0.911873623	9.3204	9.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.072873	9.1091	0.80%
02/04	0.07292	9.1150	0.80%
03/03	0.073861	9.2326	0.80%
04/01	0.07326	9.1575	0.80%
05/01	0.074007	9.2113	0.80%
06/03	0.073059	9.1324	0.80%
2025總計	0.43998	9.1324	4.82%

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	9.0773	0.13%
2025/07/16	9.0659	-0.36%
2025/07/09	9.0990	-0.11%
2025/07/08	9.1087	-0.46%
2025/07/07	9.1509	-0.08%
2025/07/04	9.1585	-0.05%
2025/07/03	9.1628	-0.00%
2025/07/02	9.1630	-0.39%
2025/07/01	9.1987	-0.36%
2025/06/30	9.2323	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	-0.05%	0.75%	-3.95%	-0.35%

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