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先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.4642	0.0105	0.12%	-0.87%	07/17

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.55%	-8.16%
含息	-	-	-	5.98%	1.09%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.051940875	9.4438	0.55%
02/01	0.052008674	9.4561	0.55%
03/01	0.051490801	9.3620	0.55%
04/03	0.05078248	9.2276	0.55%
05/02	0.050806798	9.2376	0.55%
06/01	0.050273715	9.1406	0.55%
07/03	0.049811999	9.0568	0.55%
08/01	0.072737576	9.0922	0.80%
09/01	0.071932833	8.9916	0.80%
10/02	0.069767669	8.7210	0.80%
11/01	0.068413928	8.5517	0.80%
12/01	0.071398764	8.9248	0.80%
2023總計	0.711366112	8.9248	7.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.074378612	9.2974	0.80%
02/01	0.073523222	9.1904	0.80%
03/01	0.072082393	9.0103	0.80%
04/02	0.072680024	9.0850	0.80%
05/01	0.070083163	8.7490	0.80%
06/04	0.070148816	8.7686	0.80%
07/01	0.070678	8.8348	0.80%
08/01	0.071466407	8.9333	0.80%
09/03	0.072296	8.9284	0.81%
10/01	0.072534	9.0667	0.80%
11/01	0.069809	8.7261	0.80%
12/02	0.069957	8.7446	0.80%
2024總計	0.859636637	8.7446	9.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.068311	8.5389	0.80%
02/04	0.068298	8.5373	0.80%
03/03	0.069126	8.6408	0.80%
04/01	0.068506	8.5632	0.80%
05/01	0.069159	8.6081	0.80%
06/03	0.068214	8.5267	0.80%
2025總計	0.411614	8.5267	4.83%

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	8.4642	0.12%
2025/07/16	8.4537	-0.38%
2025/07/09	8.4862	-0.11%
2025/07/08	8.4955	-0.46%
2025/07/07	8.5351	-0.09%
2025/07/04	8.5429	-0.05%
2025/07/03	8.5471	-0.00%
2025/07/02	8.5475	-0.39%
2025/07/01	8.5811	-0.37%
2025/06/30	8.6126	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	-0.29%	0.27%	-4.89%	-0.87%

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