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先機環球動態債券基金-B1M
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 5.36% | 9.51% | -3.11% | -0.91% | -0.30% |
| 含息 | 8.71% | 11.71% | -1.45% | 1.16% | 3.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.01067 | 9.7932 | 0.11% |
| 02/01 | 0.011454 | 9.7259 | 0.12% |
| 03/01 | 0.014731 | 9.6227 | 0.15% |
| 04/01 | 0.017033 | 9.6431 | 0.18% |
| 05/03 | 0.013489 | 9.6651 | 0.14% |
| 06/01 | 0.018258 | 9.5346 | 0.19% |
| 07/01 | 0.017411 | 9.4225 | 0.18% |
| 08/02 | 0.016169 | 9.6100 | 0.17% |
| 09/01 | 0.020577348 | 9.6383 | 0.21% |
| 10/03 | 0.018763489 | 9.6346 | 0.19% |
| 11/01 | 0.016519802 | 9.6403 | 0.17% |
| 12/01 | 0.027875357 | 9.7247 | 0.29% |
| 2022總計 | 0.202950996 | 9.7247 | 2.09% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.02095382 | 9.7041 | 0.22% |
| 02/01 | 0.023512427 | 9.7223 | 0.24% |
| 03/01 | 0.018900516 | 9.6336 | 0.20% |
| 04/03 | 0.024383261 | 9.5048 | 0.26% |
| 05/02 | 0.01997449 | 9.5190 | 0.21% |
| 06/01 | 0.018252328 | 9.4226 | 0.19% |
| 07/03 | 0.036862004 | 9.3423 | 0.39% |
| 08/01 | 0.035660114 | 9.3695 | 0.38% |
| 09/01 | 0.035692753 | 9.2811 | 0.38% |
| 10/02 | 0.032538461 | 9.0186 | 0.36% |
| 11/01 | 0.038690082 | 8.8643 | 0.44% |
| 12/01 | 0.039632308 | 9.2697 | 0.43% |
| 2023總計 | 0.345052564 | 9.2697 | 3.72% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.038123805 | 9.6750 | 0.39% |
| 02/01 | 0.038746639 | 9.5832 | 0.40% |
| 03/01 | 0.034825684 | 9.4141 | 0.37% |
| 04/02 | 0.035312804 | 9.5123 | 0.37% |
| 05/01 | 0.038768556 | 9.1783 | 0.42% |
| 06/04 | 0.039671932 | 9.2162 | 0.43% |
| 07/01 | 0.032708 | 9.3003 | 0.35% |
| 08/01 | 0.039068305 | 9.4287 | 0.41% |
| 09/03 | 0.040853 | 9.4723 | 0.43% |
| 10/01 | 0.040978 | 9.6009 | 0.43% |
| 11/01 | 0.034605 | 9.2514 | 0.37% |
| 2024總計 | 0.413661725 | 9.2514 | 4.47% |
| 先機環球動態債券基金-B1M 基金資料 |
| 基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.1764 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 9.1996 | 0.52% |
| 2024/11/18 | 9.1520 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 9.1621 | 0.24% |
| 2024/11/14 | 9.1402 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 9.1646 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 9.2027 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 9.2123 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 9.2115 | 0.74% |
| 2024/11/07 | 9.1441 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 先機環球動態債券基金-B1M/美元 | -4.12% | -1.63% | 0.16% | -5.15% |
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