|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
先機環球動態債券基金-B1M
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.11% | -0.91% | -0.30% | -6.09% | 0.82% |
| 含息 | -1.45% | 1.16% | 3.26% | -1.45% | 3.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.038123805 | 9.6750 | 0.39% |
| 02/01 | 0.038746639 | 9.5832 | 0.40% |
| 03/01 | 0.034825684 | 9.4141 | 0.37% |
| 04/02 | 0.035312804 | 9.5123 | 0.37% |
| 05/01 | 0.038768556 | 9.1783 | 0.42% |
| 06/04 | 0.039671932 | 9.2162 | 0.43% |
| 07/01 | 0.032708 | 9.3003 | 0.35% |
| 08/01 | 0.039068305 | 9.4287 | 0.41% |
| 09/03 | 0.040853 | 9.4723 | 0.43% |
| 10/01 | 0.040978 | 9.6009 | 0.43% |
| 11/01 | 0.034605 | 9.2514 | 0.37% |
| 12/02 | 0.034977 | 9.2900 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.448638725 | 9.2900 | 4.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.038092 | 9.0856 | 0.42% |
| 02/04 | 0.036761 | 9.0942 | 0.40% |
| 03/03 | 0.036666 | 9.2211 | 0.40% |
| 04/01 | 0.043555 | 9.1514 | 0.48% |
| 05/01 | 0.043372 | 9.2149 | 0.47% |
| 06/03 | 0.04227 | 9.1370 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.240716 | 9.1370 | 2.63% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 先機環球動態債券基金-B1M 基金資料 |
| 基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 9.1933 | 0.00% |
| 2026/02/11 | 9.1931 | 0.19% |
| 2026/02/10 | 9.1756 | 0.28% |
| 2026/02/09 | 9.1501 | -0.01% |
| 2026/02/06 | 9.1514 | 0.26% |
| 2026/02/05 | 9.1280 | -0.12% |
| 2026/02/04 | 9.1387 | 0.06% |
| 2026/02/03 | 9.1336 | -0.58% |
| 2026/01/30 | 9.1868 | 0.02% |
| 2026/01/29 | 9.1850 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 先機環球動態債券基金-B1M/美元 | -0.31% | 0.15% | 1.23% | 0.36% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|