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先機環球動態債券基金-A1
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.64% | -2.14% | 0.09% | 0.70% | -5.14% |
| 含息 | 12.86% | -0.47% | 2.18% | 4.27% | -0.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.024367167 | 11.2900 | 0.22% |
| 02/01 | 0.027365381 | 11.3208 | 0.24% |
| 03/01 | 0.022015446 | 11.2261 | 0.20% |
| 04/03 | 0.028425201 | 11.0851 | 0.26% |
| 05/02 | 0.023148006 | 11.1106 | 0.21% |
| 06/01 | 0.021469298 | 11.0078 | 0.20% |
| 07/03 | 0.04307989 | 10.9229 | 0.39% |
| 08/01 | 0.041710229 | 10.9640 | 0.38% |
| 09/01 | 0.041784743 | 10.8704 | 0.38% |
| 10/02 | 0.038124782 | 10.5714 | 0.36% |
| 11/01 | 0.045370773 | 10.3997 | 0.44% |
| 12/01 | 0.046514218 | 10.8843 | 0.43% |
| 2023總計 | 0.403375134 | 10.8843 | 3.71% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.044780184 | 11.3692 | 0.39% |
| 02/01 | 0.045551647 | 11.2716 | 0.40% |
| 03/01 | 0.040976173 | 11.0814 | 0.37% |
| 04/02 | 0.041580976 | 11.2057 | 0.37% |
| 05/01 | 0.045687921 | 10.8215 | 0.42% |
| 06/04 | 0.04679274 | 10.8757 | 0.43% |
| 07/01 | 0.038611 | 10.9833 | 0.35% |
| 08/01 | 0.046156737 | 11.1450 | 0.41% |
| 09/03 | 0.048308 | 11.2068 | 0.43% |
| 10/01 | 0.048497 | 11.3677 | 0.43% |
| 11/01 | 0.04099 | 10.9632 | 0.37% |
| 12/02 | 0.041463 | 11.0176 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.529395378 | 11.0176 | 4.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.045193 | 10.7847 | 0.42% |
| 02/04 | 0.043654 | 10.8041 | 0.40% |
| 03/03 | 0.043575 | 10.9633 | 0.40% |
| 04/01 | 0.051803 | 10.8897 | 0.48% |
| 05/01 | 0.05163 | 10.9740 | 0.47% |
| 06/03 | 0.050359 | 10.8904 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.286214 | 10.8904 | 2.63% |
| 先機環球動態債券基金-A1 基金資料 |
| 基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 10.9826 | 0.19% |
| 2025/08/27 | 10.9618 | 0.09% |
| 2025/08/26 | 10.9519 | 0.30% |
| 2025/08/22 | 10.9194 | -0.20% |
| 2025/08/21 | 10.9418 | -0.02% |
| 2025/08/20 | 10.9439 | 0.12% |
| 2025/08/19 | 10.9308 | -0.30% |
| 2025/08/18 | 10.9632 | -0.08% |
| 2025/08/15 | 10.9716 | -0.40% |
| 2025/08/14 | 11.0162 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 先機環球動態債券基金-A1/美元 | 1.30% | 0.18% | -3.05% | 1.84% |
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