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先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.4022 -0.0150 -0.18% -5.91% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.06%
含息 - - - - 1.67%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027687 - -
02/01 0.027416 - -
03/01 0.027102 - -
04/01 0.02711 - -
05/03 0.027131 - -
06/01 0.026702 - -
07/01 0.026344 8.9051 0.30%
08/02 0.020408 9.0700 0.23%
09/01 0.020445651 9.0870 0.22%
10/03 0.020426098 9.0783 0.22%
11/01 0.020426993 9.0787 0.22%
12/01 0.020574644 9.1443 0.22%
2022總計 0.291773386 9.1443 3.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.020515129 9.1178 0.23%
02/01 0.020523344 9.1215 0.22%
03/01 0.02031502 9.0289 0.22%
04/03 0.020027378 8.8962 0.23%
05/02 0.020032118 8.9031 0.23%
06/01 0.019797237 8.7987 0.23%
07/03 0.019603567 8.7128 0.22%
08/01 0.040793541 8.7415 0.47%
09/01 0.040322977 8.6406 0.47%
10/02 0.039107863 8.3803 0.47%
11/01 0.038328785 8.2133 0.47%
12/01 0.040007905 8.5731 0.47%
2023總計 0.339374864 8.5731 3.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041674573 8.9303 0.47%
02/01 0.041199651 8.8285 0.47%
03/01 0.040395202 8.6561 0.47%
04/02 0.040730349 8.7279 0.47%
2024總計 0.163999775 8.7279 1.88%

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.4022 -0.18%
2024/04/24 8.4172 -0.24%
2024/04/23 8.4374 0.06%
2024/04/19 8.4323 -0.04%
2024/04/18 8.4358 0.59%
2024/04/17 8.3860 -0.34%
2024/04/16 8.4148 -0.81%
2024/04/15 8.4833 -0.24%
2024/04/12 8.5041 0.01%
2024/04/11 8.5036 -1.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) -3.68% 2.22% -5.62% -5.91%
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