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先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.0295	0.0122	0.12%	-0.09%	07/17

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-0.33%	-6.83%
含息	-	-	-	4.21%	-0.48%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.031078463	10.8099	0.29%
02/01	0.031140849	10.8316	0.29%
03/01	0.03086629	10.7361	0.29%
04/03	0.03046983	10.5916	0.29%
05/02	0.030511231	10.6126	0.29%
06/01	0.030205042	10.5061	0.29%
07/03	0.029943981	10.4153	0.29%
08/01	0.05668921	10.4657	0.54%
09/01	0.056115036	10.3597	0.54%
10/02	0.054485165	10.0588	0.54%
11/01	0.053502584	9.8774	0.54%
12/01	0.055935754	10.3266	0.54%
2023總計	0.490943435	10.3266	4.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.058360792	10.7743	0.54%
02/01	0.057773623	10.6659	0.54%
03/01	0.056720626	10.4715	0.54%
04/02	0.0572585	10.5708	0.54%
05/01	0.055268419	10.1908	0.54%
06/04	0.055409248	10.2294	0.54%
07/01	0.055896	10.3192	0.54%
08/01	0.056610126	10.4511	0.54%
09/03	0.057323	10.4835	0.55%
10/01	0.059373	10.6340	0.56%
11/01	0.057185	10.2421	0.56%
12/02	0.057363	10.2739	0.56%
2024總計	0.684541334	10.2739	6.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.056047	10.0383	0.56%
02/04	0.05607	10.0423	0.56%
03/03	0.056808	10.1745	0.56%
04/01	0.056335	10.0898	0.56%
05/01	0.056962	10.1595	0.56%
06/03	0.056241	10.0731	0.56%
2025總計	0.338463	10.0731	3.36%

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	10.0295	0.12%
2025/07/16	10.0173	-0.39%
2025/07/09	10.0568	-0.12%
2025/07/08	10.0684	-0.47%
2025/07/07	10.1159	-0.10%
2025/07/04	10.1264	-0.06%
2025/07/03	10.1323	-0.01%
2025/07/02	10.1331	-0.40%
2025/07/01	10.1736	-0.13%
2025/06/30	10.1871	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	0.06%	0.89%	-3.72%	-0.09%

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