回到 StockQ 正常版首頁

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.7465	0.0435	0.45%	0.27%	05/30

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.07%	-7.28%
含息	-	-	-	2.67%	-1.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.023840532	10.5958	0.22%
02/01	0.023869681	10.6087	0.23%
03/01	0.023645518	10.5091	0.23%
04/03	0.02333003	10.3630	0.23%
05/02	0.0233535	10.3793	0.23%
06/01	0.023099441	10.2664	0.23%
07/03	0.022892224	10.1743	0.23%
08/01	0.047677431	10.2166	0.47%
09/01	0.047166976	10.1072	0.47%
10/02	0.045780822	9.8102	0.47%
11/01	0.044916724	9.6250	0.47%
12/01	0.046925259	10.0554	0.47%
2023總計	0.396498138	10.0554	3.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048918866	10.4826	0.47%
02/01	0.048403586	10.3722	0.47%
03/01	0.047499229	10.1784	0.47%
04/02	0.047928915	10.2705	0.47%
05/01	0.046245272	9.8975	0.47%
06/04	0.046336792	9.9293	0.47%
07/01	0.046736	10.0148	0.47%
08/01	0.047320949	10.1402	0.47%
09/03	0.047911	10.1769	0.47%
10/01	0.057594	10.3154	0.56%
11/01	0.055425	9.9268	0.56%
12/02	0.055571	9.9531	0.56%
2024總計	0.595890609	9.9531	5.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.054269	9.7198	0.56%
02/04	0.054278	9.7214	0.56%
03/03	0.054987	9.8485	0.56%
04/01	0.054531	9.7667	0.56%
05/01	0.055129	9.8326	0.56%
2025總計	0.273194	9.8326	2.78%

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	9.7465	0.45%
2025/05/28	9.7030	-0.03%
2025/05/27	9.7057	0.61%
2025/05/23	9.6469	0.17%
2025/05/22	9.6308	-0.13%
2025/05/21	9.6435	-0.54%
2025/05/20	9.6959	0.64%
2025/05/19	9.6345	-0.68%
2025/05/16	9.7004	0.59%
2025/05/15	9.6431	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	-1.04%	-2.08%	-1.65%	0.27%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.