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先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.6959	0.0119	0.12%	-0.25%	07/17

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.07%	-7.28%
含息	-	-	-	2.67%	-1.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.023840532	10.5958	0.22%
02/01	0.023869681	10.6087	0.23%
03/01	0.023645518	10.5091	0.23%
04/03	0.02333003	10.3630	0.23%
05/02	0.0233535	10.3793	0.23%
06/01	0.023099441	10.2664	0.23%
07/03	0.022892224	10.1743	0.23%
08/01	0.047677431	10.2166	0.47%
09/01	0.047166976	10.1072	0.47%
10/02	0.045780822	9.8102	0.47%
11/01	0.044916724	9.6250	0.47%
12/01	0.046925259	10.0554	0.47%
2023總計	0.396498138	10.0554	3.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048918866	10.4826	0.47%
02/01	0.048403586	10.3722	0.47%
03/01	0.047499229	10.1784	0.47%
04/02	0.047928915	10.2705	0.47%
05/01	0.046245272	9.8975	0.47%
06/04	0.046336792	9.9293	0.47%
07/01	0.046736	10.0148	0.47%
08/01	0.047320949	10.1402	0.47%
09/03	0.047911	10.1769	0.47%
10/01	0.057594	10.3154	0.56%
11/01	0.055425	9.9268	0.56%
12/02	0.055571	9.9531	0.56%
2024總計	0.595890609	9.9531	5.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.054269	9.7198	0.56%
02/04	0.054278	9.7214	0.56%
03/03	0.054987	9.8485	0.56%
04/01	0.054531	9.7667	0.56%
05/01	0.055129	9.8326	0.56%
06/03	0.054418	9.7465	0.56%
2025總計	0.327612	9.7465	3.36%

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	9.6959	0.12%
2025/07/16	9.6840	-0.41%
2025/07/09	9.7239	-0.12%
2025/07/08	9.7355	-0.47%
2025/07/07	9.7815	-0.11%
2025/07/04	9.7925	-0.06%
2025/07/03	9.7984	-0.01%
2025/07/02	9.7994	-0.40%
2025/07/01	9.8386	-0.14%
2025/06/30	9.8521	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	-0.06%	0.75%	-4.11%	-0.25%

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