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先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4933 0.0101 0.12% -0.63% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.32% -7.76%
含息 - - - 3.20% -1.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026997109 9.3903 0.29%
02/01 0.027027298 9.4008 0.29%
03/01 0.02676855 9.3108 0.29%
04/03 0.026402274 9.1779 0.29%
05/02 0.026417795 9.1888 0.29%
06/01 0.02612886 9.0883 0.29%
07/03 0.025881912 9.0024 0.29%
08/01 0.048957451 9.0383 0.54%
09/01 0.048420129 8.9391 0.54%
10/02 0.046976574 8.6726 0.54%
11/01 0.046088777 8.5087 0.54%
12/01 0.048145498 8.8884 0.54%
2023總計 0.424212227 8.8884 4.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050192985 9.2664 0.54%
02/01 0.049643215 9.1649 0.54%
03/01 0.04870017 8.9908 0.54%
04/02 0.049123744 9.0690 0.54%
05/01 0.047373618 8.7353 0.54%
06/04 0.047454339 8.7608 0.54%
07/01 0.047834 8.8309 0.54%
08/01 0.048401704 8.9357 0.54%
09/03 0.048972 8.9554 0.55%
10/01 0.05068 9.0770 0.56%
11/01 0.04877 8.7350 0.56%
12/02 0.048883 8.7552 0.56%
2024總計 0.586028775 8.7552 6.69%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047721 8.5470 0.56%
02/04 0.047699 8.5431 0.56%
03/03 0.04829 8.6489 0.56%
04/01 0.047847 8.5697 0.56%
05/01 0.04834 8.6220 0.56%
06/03 0.047689 8.5414 0.56%
2025總計 0.287586 8.5414 3.37%

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.4933 0.12%
2025/07/16 8.4832 -0.41%
2025/07/09 8.5182 -0.12%
2025/07/08 8.5283 -0.47%
2025/07/07 8.5687 -0.11%
2025/07/04 8.5784 -0.06%
2025/07/03 8.5836 -0.01%
2025/07/02 8.5845 -0.40%
2025/07/01 8.6191 -0.13%
2025/06/30 8.6307 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) -0.19% 0.39% -4.68% -0.63%
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