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先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.5769	-0.0076	-0.09%	0.35%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.32%	-7.76%
含息	-	-	-	3.20%	-1.44%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.026997109	9.3903	0.29%
02/01	0.027027298	9.4008	0.29%
03/01	0.02676855	9.3108	0.29%
04/03	0.026402274	9.1779	0.29%
05/02	0.026417795	9.1888	0.29%
06/01	0.02612886	9.0883	0.29%
07/03	0.025881912	9.0024	0.29%
08/01	0.048957451	9.0383	0.54%
09/01	0.048420129	8.9391	0.54%
10/02	0.046976574	8.6726	0.54%
11/01	0.046088777	8.5087	0.54%
12/01	0.048145498	8.8884	0.54%
2023總計	0.424212227	8.8884	4.77%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.050192985	9.2664	0.54%
02/01	0.049643215	9.1649	0.54%
03/01	0.04870017	8.9908	0.54%
04/02	0.049123744	9.0690	0.54%
05/01	0.047373618	8.7353	0.54%
06/04	0.047454339	8.7608	0.54%
07/01	0.047834	8.8309	0.54%
08/01	0.048401704	8.9357	0.54%
09/03	0.048972	8.9554	0.55%
10/01	0.05068	9.0770	0.56%
11/01	0.04877	8.7350	0.56%
12/02	0.048883	8.7552	0.56%
2024總計	0.586028775	8.7552	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.047721	8.5470	0.56%
02/04	0.047699	8.5431	0.56%
03/03	0.04829	8.6489	0.56%
04/01	0.047847	8.5697	0.56%
05/01	0.04834	8.6220	0.56%
06/03	0.047689	8.5414	0.56%
2025總計	0.287586	8.5414	3.37%

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	8.5769	-0.09%
2025/09/12	8.5845	0.16%
2025/09/11	8.5711	0.14%
2025/09/10	8.5587	-0.13%
2025/09/09	8.5700	0.15%
2025/09/08	8.5568	0.47%
2025/09/05	8.5166	0.20%
2025/09/04	8.4992	0.44%
2025/09/03	8.4616	-0.17%
2025/09/02	8.4758	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	0.15%	0.70%	-6.05%	0.35%

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