|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 元大多福基金 | 333.03 台幣 |
1.29% 07/09 |
||||
| 元大多多基金 | 141.47 台幣 |
0.76% 07/09 |
||||
| 元大卓越基金 | 224 台幣 |
1.31% 07/09 |
||||
| 元大店頭基金 | 48.57 台幣 |
1.08% 07/09 |
||||
| 元大高科技基金 | 130.57 台幣 |
0.06% 07/09 |
||||
| 元大經貿基金 | 215.46 台幣 |
1.35% 07/09 |
||||
| 元大新主流基金 | 197.25 台幣 |
1.69% 07/09 |
||||
| 元大亞太成長基金 | 12.28 台幣 |
-2.07% 07/08 |
||||
| 元大台灣中型100基金 | 144.18 台幣 |
-0.35% 07/09 |
||||
| 元大台灣電子科技基金 | 238.55 台幣 |
-0.64% 07/09 |
||||
| 元大台灣金融基金 | 42.73 台幣 |
-1.27% 07/09 |
||||
| 元大台灣高股息基金 | 52.45 台幣 |
0.27% 07/09 |
||||
| 元大二○○一基金 | 445.42 台幣 |
1.09% 07/09 |
||||
| 元大台灣卓越50基金 | 105.26 台幣 |
-1.16% 07/09 |
||||
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 16.1245 台幣 |
0.00% 07/09 |
||||
| 元大得利貨幣市場基金 | 17.3840 台幣 |
0.00% 07/09 |
||||
| 元大得寶貨幣市場基金 | 12.8012 台幣 |
0.00% 07/09 |
||||
| 元大富櫃50基金 | 46.65 台幣 |
1.15% 07/09 |
||||
| 元大摩臺基金 | 192.15 台幣 |
-1.17% 07/09 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 | 52.38 台幣 |
0.63% 07/09 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 | 28.78 台幣 |
0.63% 07/09 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 | 52.84 台幣 |
0.65% 07/09 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 | 24.01 台幣 |
3.31% 05/21 |
||||
| 元大新興亞洲基金 | 26.57 台幣 |
-2.46% 07/08 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 11.5000 台幣 |
-0.35% 07/08 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 11.3510 美元 |
-0.02% 07/08 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 12.8700 人民幣 |
0.00% 07/08 |
||||
| 元大新中國基金 | 15.1400 台幣 |
-1.37% 07/08 |
||||
| 元大新中國基金 | 14.6410 美元 |
-1.03% 07/08 |
||||
| 元大新中國基金 | 15.4500 人民幣 |
-1.03% 07/08 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 25.5450 台幣 |
2.01% 07/08 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 18.2170 美元 |
2.37% 07/08 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 19.2500 人民幣 |
2.45% 07/08 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 35.32 台幣 |
0.43% 07/08 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 37.82 人民幣 |
0.83% 07/08 |
||||
| 元大上證50基金 | 38.64 台幣 |
2.77% 07/09 |
||||
| 元大標智滬深300基金 | 25.86 台幣 |
2.90% 07/09 |
||||
| 元大日經225基金 | 87.64 台幣 |
1.44% 07/09 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息 | 18.37 台幣 |
-2.55% 07/08 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息 | 18.66 台幣 |
-2.56% 07/08 |
||||
| 元大印度基金 | 16.29 台幣 |
-2.80% 07/08 |
||||
| 元大歐洲50基金 | 45.73 台幣 |
-1.93% 07/08 |
||||
| 元大標普500基金 | 75.33 台幣 |
-0.63% 07/08 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 22.40 台幣 |
-0.67% 07/08 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 21.17 美元 |
-0.32% 07/08 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 22.81 台幣 |
-0.65% 07/08 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 21.46 美元 |
-0.31% 07/08 |
||||
| 元大全球股票入息基金-A不配息 | 22.4000 台幣 |
-0.09% 07/08 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 13.7000 台幣 |
-0.15% 07/08 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 12.6120 美元 |
0.25% 07/08 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-配息 | 9.87 台幣 |
-1.20% 07/08 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-不配息 | 14.95 台幣 |
-1.19% 07/08 |
||||
| 元大全球農業商機基金 | 25.77 台幣 |
0.00% 07/08 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息 | 20.1400 台幣 |
-1.42% 07/08 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金B-配息 | 11.7800 台幣 |
-1.34% 07/08 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 17.8800 美元 |
-1.05% 07/08 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 18.8800 人民幣 |
-1.05% 07/08 |
||||
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 23.09 台幣 |
-0.94% 07/08 |
||||
| 元大全球ETF成長組合基金 | 21.62 台幣 |
-1.23% 07/08 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金 | 22.99 台幣 |
-0.52% 07/08 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 | 23.05 台幣 |
-0.52% 07/08 |
||||
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 112.47 台幣 |
0.10% 07/08 |
||||
| 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 93.14 台幣 |
-0.64% 07/08 |
||||
| 元大全球未來通訊ETF基金 | 88.96 台幣 |
0.23% 07/08 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-A不配息 | 11.6929 台幣 |
-1.21% 07/08 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 5.8635 台幣 |
-1.20% 07/08 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 6.3793 美元 |
-0.86% 07/08 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 7.1430 人民幣 |
-0.82% 07/08 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.6788 台幣 |
-0.40% 07/08 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.2849 美元 |
-0.06% 07/08 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.5275 台幣 |
0.08% 05/20 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.2756 美元 |
0.10% 05/20 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.1988 台幣 |
-0.42% 07/08 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.8211 美元 |
-0.07% 07/08 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.4872 台幣 |
-0.42% 07/08 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.1400 美元 |
-0.07% 07/08 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.3080 台幣 |
-0.42% 07/08 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.9258 美元 |
-0.07% 07/08 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.5364 台幣 |
0.33% 05/20 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.3053 美元 |
0.35% 05/20 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.5278 台幣 |
-0.54% 07/08 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.1730 美元 |
-0.20% 07/08 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.1479 台幣 |
-0.54% 07/08 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 8.6780 美元 |
-0.20% 07/08 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.6307 台幣 |
-0.54% 07/08 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.1471 美元 |
0.94% 05/20 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.0138 台幣 |
0.92% 05/20 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 8.6560 美元 |
0.94% 05/20 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 12.1913 台幣 |
0.43% 07/09 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 12.6305 美元 |
0.01% 07/09 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 12.7957 台幣 |
-0.38% 07/08 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 13.2391 人民幣 |
0.00% 07/08 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 | 64.16 台幣 |
-1.16% 07/09 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 | 52.57 台幣 |
-1.15% 07/09 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 | 35.74 台幣 |
0.28% 07/09 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 | 20.90 台幣 |
0.24% 07/09 |
||||
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 60.70 台幣 |
-0.33% 07/09 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 | 46.31 台幣 |
1.16% 07/09 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-B配息 | 37.80 台幣 |
1.15% 07/09 |
||||
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 36.83 台幣 |
-0.51% 07/09 |
||||
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 10.18 台幣 |
-0.20% 07/09 |
||||
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 89.83 台幣 |
-0.74% 07/09 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金 | 133.3890 台幣 |
-0.71% 07/09 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金-R不配息 | 133.5850 台幣 |
-0.71% 07/09 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 | 18.9300 台幣 |
-0.53% 07/08 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 13.4800 台幣 |
-0.52% 07/08 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 12.7240 美元 |
-0.18% 07/08 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 14.1970 澳幣 |
-0.20% 07/08 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 | 18.2100 台幣 |
-0.65% 05/20 |
||||
| 元大印尼指數基金 | 5.0110 台幣 |
-2.72% 07/08 |
||||
| 元大巴西指數基金 | 7.8530 台幣 |
-1.10% 07/08 |
||||
| 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 28.7900 台幣 |
-1.20% 07/08 |
||||
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 21.57 台幣 |
6.15% 07/09 |
||||
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 6.58 台幣 |
-2.81% 07/09 |
||||
| 元大黃金期貨基金 | 17.01 台幣 |
-2.07% 07/08 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 42.43 台幣 |
-1.83% 07/08 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 | 71.32 台幣 |
-3.67% 07/08 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 | 30.20 台幣 |
1.75% 07/08 |
||||
| 元大道瓊白銀ER期貨基金 | 46.78 台幣 |
-4.63% 07/08 |
||||
| 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 | 24 台幣 |
4.08% 07/08 |
||||
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 | 15.05 台幣 |
-4.63% 07/08 |
||||
| 元大標普美元ER指數期貨基金 | 20.91 台幣 |
-0.05% 07/08 |
||||
| 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 | 22.14 台幣 |
-0.09% 07/08 |
||||
| 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 | 15.07 台幣 |
-0.07% 07/08 |
||||
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 15.93 台幣 |
-0.75% 07/08 |
||||
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 134.10 台幣 |
-0.86% 07/08 |
||||
| 元大標普500單日反向1倍基金 | 4.03 台幣 |
0.25% 07/08 |
||||
| 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 | 18.40 台幣 |
-0.76% 07/08 |
||||
| 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 | 33.06 台幣 |
0.30% 07/08 |
||||
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 31.4110 台幣 |
-0.39% 07/08 |
||||
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 35.7203 台幣 |
-0.55% 07/08 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 6.7788 台幣 |
-0.85% 07/08 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 21.3626 台幣 |
0.27% 07/08 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 26.7946 台幣 |
-0.59% 07/08 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 30.3891 台幣 |
-0.56% 07/08 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 32.6864 台幣 |
-0.55% 07/08 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 32.9739 台幣 |
-0.60% 07/08 |
||||
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 28.7356 台幣 |
-0.99% 07/08 |
||||
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 31.4477 台幣 |
-0.59% 07/08 |
||||
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 33.3312 台幣 |
-0.55% 07/08 |
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