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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -8.51% |
| 含息 | - | - | - | - | -3.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.065 | 10.0630 | 0.65% |
| 08/04 | 0.09 | 9.5854 | 0.94% |
| 11/03 | 0.101 | 8.9233 | 1.13% |
| 2023總計 | 0.256 | 8.9233 | 2.87% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.113 | 10.0093 | 1.13% |
| 05/06 | 0.12 | 9.5370 | 1.26% |
| 08/05 | 0.125 | 10.0204 | 1.25% |
| 11/05 | 0.125 | 9.6788 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.483 | 9.6788 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.125 | 9.3406 | 1.34% |
| 2025總計 | 0.125 | 9.3406 | 1.34% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/01 | 9.4002 | 0.58% |
| 2025/03/31 | 9.3458 | 0.41% |
| 2025/03/28 | 9.3076 | 0.93% |
| 2025/03/27 | 9.2222 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 9.2534 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 9.3131 | 0.17% |
| 2025/03/24 | 9.2976 | -0.80% |
| 2025/03/21 | 9.3725 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 9.4127 | 0.07% |
| 2025/03/19 | 9.4057 | 0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 | 1.32% | -8.12% | -2.98% | 1.32% |
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