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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -8.51% | -1.48% |
| 含息 | - | - | - | -3.75% | 3.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.113 | 10.0093 | 1.13% |
| 05/06 | 0.12 | 9.5370 | 1.26% |
| 08/05 | 0.125 | 10.0204 | 1.25% |
| 11/05 | 0.125 | 9.6788 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.483 | 9.6788 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.125 | 9.3406 | 1.34% |
| 05/06 | 0.125 | 9.0558 | 1.38% |
| 08/05 | 0.125 | 9.3301 | 1.34% |
| 11/05 | 0.125 | 9.3785 | 1.33% |
| 2025總計 | 0.5 | 9.3785 | 5.33% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/04 | 0.125 | 9.1047 | 1.37% |
| 05/06 | 0.125 | 8.8897 | 1.41% |
| 2026總計 | 0.25 | 8.8897 | 2.81% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 8.6780 | -0.20% |
| 2026/07/07 | 8.6950 | -1.14% |
| 2026/07/06 | 8.7949 | -0.16% |
| 2026/07/02 | 8.8088 | -0.02% |
| 2026/07/01 | 8.8102 | -0.39% |
| 2026/06/30 | 8.8443 | -0.95% |
| 2026/06/29 | 8.9287 | 0.22% |
| 2026/06/26 | 8.9093 | -0.09% |
| 2026/06/25 | 8.9174 | -0.20% |
| 2026/06/24 | 8.9350 | 0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 | -3.00% | -4.82% | -5.14% | -5.05% |
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