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元大美國政府20年期(以上)債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -5.58% | -4.47% |
| 含息 | - | - | - | -1.16% | -0.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.31 | 29.4606 | 1.05% |
| 05/17 | 0.335 | 29.4180 | 1.14% |
| 08/16 | 0.345 | 31.1712 | 1.11% |
| 11/18 | 0.34 | 29.0529 | 1.17% |
| 2024總計 | 1.33 | 29.0529 | 4.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.3 | 28.7955 | 1.04% |
| 05/22 | 0.32 | 25.1397 | 1.27% |
| 08/21 | 0.28 | 26.0747 | 1.07% |
| 11/21 | 0.28 | 27.6502 | 1.01% |
| 2025總計 | 1.18 | 27.6502 | 4.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.28 | 27.9425 | 1.00% |
| 05/22 | 0.28 | 26.4689 | 1.06% |
| 2026總計 | 0.56 | 26.4689 | 2.12% |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 26.7946 | -0.59% |
| 2026/07/07 | 26.9544 | -0.71% |
| 2026/07/06 | 27.1459 | 0.22% |
| 2026/07/02 | 27.0860 | 0.16% |
| 2026/07/01 | 27.0418 | -0.51% |
| 2026/06/30 | 27.1796 | -1.21% |
| 2026/06/29 | 27.5112 | 0.08% |
| 2026/06/26 | 27.4893 | 0.08% |
| 2026/06/25 | 27.4679 | 0.19% |
| 2026/06/24 | 27.4151 | 1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 | -2.03% | -1.78% | 8.59% | -1.16% |
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