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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.92% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.46 | 32.7520 | 1.40% |
| 08/16 | 0.48 | 33.1524 | 1.45% |
| 11/16 | 0.48 | 32.1274 | 1.49% |
| 2023總計 | 1.88 | 32.1274 | 5.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.52 | 33.9781 | 1.53% |
| 05/17 | 0.5 | 34.2891 | 1.46% |
| 08/16 | 0.515 | 35.5808 | 1.45% |
| 11/18 | 0.42 | 34.5399 | 1.22% |
| 2024總計 | 1.955 | 34.5399 | 5.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.42 | 34.3934 | 1.22% |
| 2025總計 | 0.42 | 34.3934 | 1.22% |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 34.5118 | 0.55% |
| 2025/03/28 | 34.3232 | 0.75% |
| 2025/03/27 | 34.0673 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 34.1559 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 34.3539 | 0.33% |
| 2025/03/24 | 34.2425 | -0.51% |
| 2025/03/21 | 34.4170 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 34.6095 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 34.6122 | 0.85% |
| 2025/03/18 | 34.3205 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 | 2.04% | -2.67% | 0.33% | 2.04% |
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