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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -3.13% | -0.04% |
| 含息 | - | - | - | 1.96% | 5.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.36 | 29.9769 | 1.20% |
| 04/18 | 0.4 | 29.2809 | 1.37% |
| 07/16 | 0.4 | 30.7055 | 1.30% |
| 10/17 | 0.38 | 30.9246 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.54 | 30.9246 | 4.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 29.1229 | 1.37% |
| 04/23 | 0.4 | 28.2432 | 1.42% |
| 07/21 | 0.36 | 26.3360 | 1.37% |
| 10/23 | 0.36 | 29.7127 | 1.21% |
| 2025總計 | 1.52 | 29.7127 | 5.12% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.36 | 29.2715 | 1.23% |
| 04/23 | 0.38 | 29.0295 | 1.31% |
| 2026總計 | 0.74 | 29.0295 | 2.55% |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 28.7356 | -0.99% |
| 2026/07/07 | 29.0230 | -0.20% |
| 2026/07/06 | 29.0801 | 0.37% |
| 2026/07/03 | 28.9717 | 0.08% |
| 2026/07/02 | 28.9477 | -0.01% |
| 2026/07/01 | 28.9507 | -0.39% |
| 2026/06/30 | 29.0647 | -0.37% |
| 2026/06/29 | 29.1740 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 29.1561 | -0.02% |
| 2026/06/25 | 29.1609 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | -0.84% | -1.69% | 10.02% | -1.94% |
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