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元大全球公用能源效率基金-配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 1.83% | -0.60% | 1.81% | -5.04% | 13.42% |
含息 | 2.21% | 1.45% | 3.91% | -2.47% | 16.14% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/05 | 0.015 | 6.77 | 0.22% |
02/03 | 0.007 | 6.55 | 0.11% |
03/03 | 0.013 | 6.40 | 0.20% |
04/11 | 0.007 | 6.74 | 0.10% |
05/04 | 0.019 | 6.77 | 0.28% |
06/05 | 0.029 | 6.45 | 0.45% |
07/06 | 0.017 | 6.66 | 0.26% |
08/04 | 0.015 | 6.68 | 0.22% |
09/06 | 0.019 | 6.36 | 0.30% |
10/04 | 0.008 | 5.97 | 0.13% |
11/03 | 0.004 | 6.35 | 0.06% |
12/05 | 0.02 | 7.55 | 0.26% |
2023總計 | 0.173 | 7.55 | 2.29% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.009 | 6.47 | 0.14% |
02/05 | 0.0086 | 6.26 | 0.14% |
03/05 | 0.013 | 6.26 | 0.21% |
04/03 | 0.011 | 6.61 | 0.17% |
05/06 | 0.005 | 6.86 | 0.07% |
06/05 | 0.038 | 7.17 | 0.53% |
07/03 | 0.02 | 6.84 | 0.29% |
08/05 | 0.016 | 7.42 | 0.22% |
09/05 | 0.02 | 7.49 | 0.27% |
10/07 | 0.009 | 7.60 | 0.12% |
11/05 | 0.005 | 7.4100 | 0.07% |
12/04 | 0.02 | 7.6300 | 0.26% |
2024總計 | 0.1746 | 7.6300 | 2.29% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/06 | 0.007 | 7.38 | 0.09% |
02/05 | 0.009 | 7.45 | 0.12% |
2025總計 | 0.016 | 7.45 | 0.21% |
元大全球公用能源效率基金-配息 基金資料 |
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/10 | 7.50 | 1.08% |
2025/02/07 | 7.42 | -0.40% |
2025/02/06 | 7.45 | -0.13% |
2025/02/05 | 7.46 | 0.13% |
2025/02/04 | 7.45 | -0.67% |
2025/02/03 | 7.50 | 1.76% |
2025/01/22 | 7.37 | -1.73% |
2025/01/21 | 7.50 | 0.94% |
2025/01/17 | 7.43 | 0.41% |
2025/01/16 | 7.40 | 1.23% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | 0.27% | 3.59% | 21.16% | 3.16% |
道瓊公用事業指數 | -2.81% | 0.56% | 20.19% | 2.05% |
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | -7.29% | 1.19% | 25.07% | 1.87% |
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | 0.72% | 4.55% | 24.15% | 3.40% |
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