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元大全球公用能源效率基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.50 0.08 1.08% 3.16% 02/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.83% -0.60% 1.81% -5.04% 13.42%
含息 2.21% 1.45% 3.91% -2.47% 16.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.015 6.77 0.22%
02/03 0.007 6.55 0.11%
03/03 0.013 6.40 0.20%
04/11 0.007 6.74 0.10%
05/04 0.019 6.77 0.28%
06/05 0.029 6.45 0.45%
07/06 0.017 6.66 0.26%
08/04 0.015 6.68 0.22%
09/06 0.019 6.36 0.30%
10/04 0.008 5.97 0.13%
11/03 0.004 6.35 0.06%
12/05 0.02 7.55 0.26%
2023總計 0.173 7.55 2.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.009 6.47 0.14%
02/05 0.0086 6.26 0.14%
03/05 0.013 6.26 0.21%
04/03 0.011 6.61 0.17%
05/06 0.005 6.86 0.07%
06/05 0.038 7.17 0.53%
07/03 0.02 6.84 0.29%
08/05 0.016 7.42 0.22%
09/05 0.02 7.49 0.27%
10/07 0.009 7.60 0.12%
11/05 0.005 7.4100 0.07%
12/04 0.02 7.6300 0.26%
2024總計 0.1746 7.6300 2.29%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.007 7.38 0.09%
02/05 0.009 7.45 0.12%
2025總計 0.016 7.45 0.21%

元大全球公用能源效率基金-配息  基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 7.50 1.08%
2025/02/07 7.42 -0.40%
2025/02/06 7.45 -0.13%
2025/02/05 7.46 0.13%
2025/02/04 7.45 -0.67%
2025/02/03 7.50 1.76%
2025/01/22 7.37 -1.73%
2025/01/21 7.50 0.94%
2025/01/17 7.43 0.41%
2025/01/16 7.40 1.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.27% 3.59% 21.16% 3.16%
道瓊公用事業指數 -2.81% 0.56% 20.19% 2.05%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -7.29% 1.19% 25.07% 1.87%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.72% 4.55% 24.15% 3.40%
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