|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大全球公用能源效率基金-配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 5.99% | 1.83% | -0.60% | 1.81% | -5.04% |
| 含息 | 5.99% | 2.21% | 1.45% | 3.91% | -2.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.01 | 6.60 | 0.15% |
| 02/09 | 0.007 | 6.43 | 0.11% |
| 03/03 | 0.011 | 6.40 | 0.17% |
| 04/07 | 0.009 | 7.10 | 0.13% |
| 05/05 | 0.012 | 6.91 | 0.17% |
| 06/06 | 0.018 | 6.96 | 0.26% |
| 07/06 | 0.013 | 6.56 | 0.20% |
| 08/03 | 0.014 | 6.98 | 0.20% |
| 09/06 | 0.016 | 6.93 | 0.23% |
| 10/05 | 0.009 | 6.71 | 0.13% |
| 11/03 | 0.0034 | 6.57 | 0.05% |
| 12/05 | 0.017 | 6.76 | 0.25% |
| 2022總計 | 0.1394 | 6.76 | 2.06% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.015 | 6.77 | 0.22% |
| 02/03 | 0.007 | 6.55 | 0.11% |
| 03/03 | 0.013 | 6.40 | 0.20% |
| 04/11 | 0.007 | 6.74 | 0.10% |
| 05/04 | 0.019 | 6.77 | 0.28% |
| 06/05 | 0.029 | 6.45 | 0.45% |
| 07/06 | 0.017 | 6.66 | 0.26% |
| 08/04 | 0.015 | 6.68 | 0.22% |
| 09/06 | 0.019 | 6.36 | 0.30% |
| 10/04 | 0.008 | 5.97 | 0.13% |
| 11/03 | 0.004 | 6.35 | 0.06% |
| 12/05 | 0.02 | 6.42 | 0.31% |
| 2023總計 | 0.173 | 6.42 | 2.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.009 | 6.47 | 0.14% |
| 02/05 | 0.0086 | 6.26 | 0.14% |
| 03/05 | 0.013 | 6.26 | 0.21% |
| 04/03 | 0.011 | 6.61 | 0.17% |
| 2024總計 | 0.0416 | 6.61 | 0.63% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息 基金資料 |
| 本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 6.73 | 0.45% |
| 2024/04/22 | 6.70 | 1.06% |
| 2024/04/19 | 6.63 | 1.53% |
| 2024/04/18 | 6.53 | 0.46% |
| 2024/04/17 | 6.50 | 1.40% |
| 2024/04/16 | 6.41 | -0.93% |
| 2024/04/15 | 6.47 | -0.46% |
| 2024/04/12 | 6.50 | -0.15% |
| 2024/04/11 | 6.51 | 0.46% |
| 2024/04/10 | 6.48 | -2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | 7.00% | 11.42% | -1.17% | 4.99% |
| 道瓊公用事業指數 | 4.33% | 10.47% | -8.60% | 0.49% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | 9.19% | 10.81% | -6.52% | 4.83% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | 7.72% | 12.74% | 1.64% | 5.88% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|