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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 2.26% | -4.28% |
| 含息 | - | - | - | 7.07% | 0.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.1058 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 10.2833 | 1.22% |
| 07/03 | 0.13 | 10.3474 | 1.26% |
| 10/07 | 0.13 | 10.4537 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.4537 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 10.3441 | 1.26% |
| 04/07 | 0.135 | 10.5297 | 1.28% |
| 07/03 | 0.135 | 9.3554 | 1.44% |
| 10/03 | 0.135 | 9.7374 | 1.39% |
| 2025總計 | 0.535 | 9.7374 | 5.49% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.136 | 9.8948 | 1.37% |
| 04/07 | 0.135 | 9.7716 | 1.38% |
| 07/06 | 0.135 | 9.6347 | 1.40% |
| 2026總計 | 0.406 | 9.6347 | 4.21% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 9.4872 | -0.42% |
| 2026/07/07 | 9.5269 | 0.00% |
| 2026/07/06 | 9.5269 | -1.12% |
| 2026/07/02 | 9.6347 | 0.16% |
| 2026/07/01 | 9.6191 | -0.01% |
| 2026/06/30 | 9.6205 | -0.27% |
| 2026/06/29 | 9.6466 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 9.6462 | 0.17% |
| 2026/06/25 | 9.6297 | 0.28% |
| 2026/06/24 | 9.6032 | 0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 | -1.54% | -2.78% | 3.44% | -3.91% |
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