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元大標普美國高息特別股ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 9.29% | -8.90% |
| 含息 | - | - | - | 14.52% | -4.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.2 | 17.66 | 1.13% |
| 05/17 | 0.21 | 17.67 | 1.19% |
| 08/16 | 0.22 | 17.88 | 1.23% |
| 11/18 | 0.22 | 18.3400 | 1.20% |
| 2024總計 | 0.85 | 18.3400 | 4.63% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.22 | 17.96 | 1.22% |
| 05/22 | 0.22 | 15.55 | 1.41% |
| 08/21 | 0.21 | 16.15 | 1.30% |
| 11/21 | 0.21 | 16.12 | 1.30% |
| 2025總計 | 0.86 | 16.12 | 5.33% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.21 | 16.55 | 1.27% |
| 05/22 | 0.21 | 16.05 | 1.31% |
| 2026總計 | 0.42 | 16.05 | 2.62% |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 15.93 | -0.75% |
| 2026/07/07 | 16.05 | 0.12% |
| 2026/07/06 | 16.03 | 0.56% |
| 2026/07/02 | 15.94 | 0.25% |
| 2026/07/01 | 15.90 | 0.44% |
| 2026/06/30 | 15.83 | -0.13% |
| 2026/06/29 | 15.85 | 0.44% |
| 2026/06/26 | 15.78 | 0.13% |
| 2026/06/25 | 15.76 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 15.76 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 | -1.73% | -2.93% | 5.01% | -1.55% |
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