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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -4.29% | -0.14% |
| 含息 | - | - | - | 0.49% | 5.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.0812 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 9.9171 | 1.26% |
| 07/03 | 0.13 | 9.8060 | 1.33% |
| 10/07 | 0.13 | 10.1055 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.1055 | 4.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 9.7048 | 1.34% |
| 04/07 | 0.13 | 9.8198 | 1.32% |
| 07/03 | 0.13 | 9.9438 | 1.31% |
| 10/03 | 0.135 | 9.8895 | 1.37% |
| 2025總計 | 0.525 | 9.8895 | 5.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.135 | 9.6935 | 1.39% |
| 04/07 | 0.135 | 9.4413 | 1.43% |
| 07/06 | 0.135 | 9.3225 | 1.45% |
| 2026總計 | 0.405 | 9.3225 | 4.34% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 9.1400 | -0.07% |
| 2026/07/07 | 9.1466 | -0.37% |
| 2026/07/06 | 9.1803 | -1.53% |
| 2026/07/02 | 9.3225 | 0.05% |
| 2026/07/01 | 9.3179 | -0.13% |
| 2026/06/30 | 9.3301 | -0.25% |
| 2026/06/29 | 9.3531 | 0.05% |
| 2026/06/26 | 9.3483 | 0.09% |
| 2026/06/25 | 9.3396 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 9.3386 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 | -2.35% | -4.28% | -6.22% | -5.80% |
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