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元大全球公用能源效率基金-不配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
4.00% | 1.43% | 3.90% | -2.50% | 16.35% |
元大全球公用能源效率基金-不配息 基金資料 |
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/10 | 11.26 | 1.08% |
2025/02/07 | 11.14 | -0.45% |
2025/02/06 | 11.19 | -0.18% |
2025/02/05 | 11.21 | 0.36% |
2025/02/04 | 11.17 | -0.71% |
2025/02/03 | 11.25 | 1.81% |
2025/01/22 | 11.05 | -1.78% |
2025/01/21 | 11.25 | 0.90% |
2025/01/17 | 11.15 | 0.45% |
2025/01/16 | 11.10 | 1.28% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | 0.72% | 4.55% | 24.15% | 3.40% |
道瓊公用事業指數 | -2.81% | 0.56% | 20.19% | 2.05% |
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | -7.29% | 1.19% | 25.07% | 1.87% |
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | 0.27% | 3.59% | 21.16% | 3.16% |
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