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元大全球股票入息基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6120 0.0310 0.25% 22.92% 07/08

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 16.34% 5.10%
含息 - - - 21.98% 16.00%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 8.2630 0.40%
02/05 0.033 8.8290 0.37%
03/05 0.048 9.1680 0.52%
04/03 0.053 9.2690 0.57%
05/06 0.037 9.0440 0.41%
06/05 0.071 9.2820 0.76%
07/03 0.033 9.6350 0.34%
08/05 0.033 8.9770 0.37%
09/05 0.033 9.1920 0.36%
10/07 0.033 9.5760 0.34%
11/05 0.033 9.4750 0.35%
12/04 0.033 9.7220 0.34%
2024總計 0.473 9.7220 4.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 9.8730 0.33%
02/05 0.033 9.9590 0.33%
03/05 0.048 9.5020 0.51%
04/07 0.0388 9.1250 0.43%
05/06 0.033 9.3500 0.35%
06/04 0.033 9.9230 0.33%
07/03 0.68 10.3630 6.56%
08/05 0.033 9.8290 0.34%
09/04 0.033 9.8300 0.34%
10/03 0.033 10.2590 0.32%
11/05 0.033 10.2680 0.32%
12/03 0.033 10.3190 0.32%
2025總計 1.0638 10.3190 10.31%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 10.3380 0.32%
02/04 0.033 10.4820 0.31%
03/04 0.033 10.4450 0.32%
04/07 0.033 10.3850 0.32%
05/06 0.033 12.0780 0.27%
06/03 0.033 13.3840 0.25%
07/06 0.033 12.6280 0.26%
2026總計 0.231 12.6280 1.83%

元大全球股票入息基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 12.6120 0.25%
2026/07/07 12.5810 -1.91%
2026/07/06 12.8260 1.57%
2026/07/02 12.6280 -1.90%
2026/07/01 12.8720 -2.97%
2026/06/30 13.2660 2.02%
2026/06/29 13.0030 1.37%
2026/06/26 12.8270 -1.57%
2026/06/25 13.0320 2.13%
2026/06/24 12.7600 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大全球股票入息基金-B配息/美元 16.39% 23.04% 30.83% 22.92%
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