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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 22.6700 台幣 |
1.34% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 23.7423 美元 |
1.43% 10/20 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 22.6600 台幣 |
1.30% 10/20 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 23.7175 美元 |
1.43% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 28.1200 台幣 |
1.66% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 28.3495 美元 |
1.77% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 28.1300 台幣 |
1.66% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 28.3463 美元 |
1.77% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 12 台幣 |
1.01% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.8589 美元 |
1.11% 10/20 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12 台幣 |
1.01% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.8579 美元 |
1.11% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 24.2800 台幣 |
2.15% 10/20 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 25.8894 美元 |
2.24% 10/20 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 24.3300 台幣 |
2.14% 10/20 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 25.9105 美元 |
2.24% 10/20 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 15.0400 台幣 |
1.28% 10/20 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 21.3600 人民幣 |
1.38% 10/20 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 12.8759 美元 |
1.40% 10/20 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 15.0700 台幣 |
1.28% 10/20 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 21.4600 人民幣 |
1.37% 10/20 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 12.9088 美元 |
1.40% 10/20 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 20.73 台幣 |
1.02% 10/21 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 16.95 台幣 |
1.07% 10/21 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 20.74 台幣 |
1.07% 10/21 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 17 台幣 |
1.07% 10/21 |
||||
| 第一金亞洲科技基金 | 48.2500 台幣 |
2.35% 10/20 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 16.8300 台幣 |
0.54% 10/20 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金A | 10.8333 台幣 |
0.95% 10/20 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.5457 台幣 |
0.95% 10/20 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 19.0400 台幣 |
1.22% 10/20 |
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| 第一金全球eSports電競基金 | 18.2086 美元 |
1.34% 10/20 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 19.0400 台幣 |
1.17% 10/20 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 18.2086 美元 |
1.34% 10/20 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.7000 台幣 |
1.05% 10/20 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.3156 美元 |
1.15% 10/20 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.6900 台幣 |
1.05% 10/20 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.3162 美元 |
1.15% 10/20 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.2600 台幣 |
0.39% 10/20 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 9.8112 美元 |
0.55% 10/20 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.2600 台幣 |
0.39% 10/20 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 9.8108 美元 |
0.55% 10/20 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 17 台幣 |
0.24% 10/20 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 17.7754 美元 |
0.33% 10/20 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.3100 台幣 |
0.27% 10/20 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.8152 美元 |
0.34% 10/20 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 17 台幣 |
0.24% 10/20 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 17.7782 美元 |
0.33% 10/20 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.3100 台幣 |
0.18% 10/20 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.8242 美元 |
0.33% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 16.1548 台幣 |
0.05% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.6207 人民幣 |
0.11% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.2222 美元 |
0.14% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.1011 台幣 |
0.05% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.2791 人民幣 |
0.11% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.6494 美元 |
0.14% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 16.1810 台幣 |
0.05% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.6186 人民幣 |
0.11% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.2222 美元 |
0.14% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.1289 台幣 |
0.05% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.2883 人民幣 |
0.11% 10/20 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.6428 美元 |
0.14% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 10.1322 台幣 |
0.07% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.6206 人民幣 |
0.13% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.7672 美元 |
0.15% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.2383 台幣 |
0.07% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.6257 人民幣 |
0.13% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.9296 美元 |
0.15% 10/20 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 10.1026 台幣 |
0.07% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.6269 人民幣 |
0.12% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.7677 美元 |
0.15% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.2396 台幣 |
0.07% 10/20 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.6259 人民幣 |
0.12% 10/20 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.9316 美元 |
0.15% 10/20 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.1257 台幣 |
0.15% 10/20 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.3950 美元 |
0.23% 10/20 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.1768 台幣 |
0.15% 10/20 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.4023 美元 |
0.23% 10/20 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.1256 台幣 |
0.15% 10/20 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.3952 美元 |
0.23% 10/20 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.1764 台幣 |
0.15% 10/20 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.4109 美元 |
0.23% 10/20 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.5658 台幣 |
-0.07% 10/20 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.8958 人民幣 |
0.01% 10/20 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.2615 美元 |
0.03% 10/20 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 10.6909 南非幣 |
-0.07% 10/20 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.8708 台幣 |
-0.07% 10/20 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.0082 人民幣 |
0.01% 10/20 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.5172 美元 |
0.03% 10/20 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.8285 南非幣 |
-0.07% 10/20 |
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| 第一金小型精選基金 | 101.63 台幣 |
1.01% 10/21 |
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| 第一金中概平衡基金 | 71.6000 台幣 |
0.66% 10/21 |
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| 第一金店頭市場基金 | 21.09 台幣 |
0.76% 10/21 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 70.81 台幣 |
0.77% 10/21 |
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| 第一金電子基金 | 124.43 台幣 |
0.72% 10/21 |
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| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 34.8373 台幣 |
0.26% 10/20 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 36.1900 台幣 |
0.64% 10/21 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 57.1500 台幣 |
1.10% 10/20 |
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| 第一金全家福貨幣市場基金 | 187.9240 台幣 |
0.00% 10/21 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.1626 台幣 |
0.00% 10/21 |
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