回到 StockQ 正常版基金淨值
第一金全球AI FinTech金融科技基金 18.9800
台幣
2.15%
04/22
第一金全球AI FinTech金融科技基金 18.6759
美元
1.77%
04/22
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 18.9800
台幣
2.15%
04/22
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 18.6549
美元
1.77%
04/22
第一金全球AI人工智慧基金 18.4700
台幣
1.82%
04/22
第一金全球AI人工智慧基金 17.4917
美元
1.46%
04/22
第一金全球AI人工智慧基金N類型 18.4800
台幣
1.87%
04/22
第一金全球AI人工智慧基金N類型 17.4880
美元
1.46%
04/22
第一金全球AI精準醫療基金 12.3300
台幣
1.31%
04/22
第一金全球AI精準醫療基金 11.4409
美元
0.90%
04/22
第一金全球AI精準醫療基金N類型 12.3300
台幣
1.31%
04/22
第一金全球AI精準醫療基金N類型 11.4401
美元
0.90%
04/22
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 17.7400
台幣
1.43%
04/22
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 17.7643
美元
1.02%
04/22
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 17.7700
台幣
1.37%
04/22
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 17.7790
美元
1.02%
04/22
第一金中國世紀基金 12.4000
台幣
0.32%
04/22
第一金中國世紀基金 16.8200
人民幣
-0.06%
04/22
第一金中國世紀基金 9.9647
美元
-0.02%
04/22
第一金中國世紀基金-N類型 12.4200
台幣
0.32%
04/22
第一金中國世紀基金-N類型 16.9000
人民幣
0.00%
04/22
第一金中國世紀基金-N類型 9.9647
美元
-0.02%
04/22
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 13.79
台幣
1.03%
04/23
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 12.63
台幣
1.04%
04/23
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 13.79
台幣
1.03%
04/23
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 12.67
台幣
1.04%
04/23
第一金亞洲科技基金 31.2900
台幣
-1.26%
04/22
第一金亞洲新興市場基金 15.2400
台幣
1.20%
04/22
第一金全球不動產證券化基金A 9.4931
台幣
1.12%
04/22
第一金全球不動產證券化基金B 5.9155
台幣
1.12%
04/22
第一金全球eSports電競基金 13.7100
台幣
1.41%
04/22
第一金全球eSports電競基金 12.3116
美元
1.00%
04/22
第一金全球eSports電競基金-N類型 13.7100
台幣
1.41%
04/22
第一金全球eSports電競基金-N類型 12.3116
美元
1.00%
04/22
第一金全球Fitness健康瘦身基金 9.8700
台幣
0.92%
04/22
第一金全球Fitness健康瘦身基金 8.8574
美元
0.56%
04/22
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 9.8600
台幣
0.92%
04/22
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 8.8577
美元
0.56%
04/22
第一金全球Pet毛小孩基金 10.9700
台幣
1.01%
04/22
第一金全球Pet毛小孩基金 9.8479
美元
0.60%
04/22
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 10.9700
台幣
1.01%
04/22
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 9.8483
美元
0.60%
04/22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 14.6900
台幣
1.03%
04/22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 14.2920
美元
0.63%
04/22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 10.6100
台幣
1.05%
04/22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 10.3101
美元
0.63%
04/22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 14.6800
台幣
0.96%
04/22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 14.2941
美元
0.63%
04/22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 10.6100
台幣
1.05%
04/22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 10.3176
美元
0.63%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 15.0949
台幣
0.56%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 11.5022
人民幣
0.24%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 9.9808
美元
0.23%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 6.3291
台幣
0.56%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 6.3879
人民幣
0.24%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 5.5749
美元
0.23%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 15.1188
台幣
0.56%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 11.5008
人民幣
0.24%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 9.9812
美元
0.23%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 6.3550
台幣
0.56%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 6.3962
人民幣
0.24%
04/22
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 5.5690
美元
0.23%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 9.5646
台幣
0.38%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 8.8272
人民幣
0.01%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 8.6768
美元
-0.00%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 8.3624
台幣
0.38%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 7.5223
人民幣
0.01%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 7.5744
美元
-0.00%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 9.5471
台幣
0.38%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 8.8327
人民幣
0.01%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 8.6773
美元
-0.00%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 8.3637
台幣
0.38%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 7.5222
人民幣
0.01%
04/22
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 7.5855
美元
-0.00%
04/22
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 9.5960
台幣
0.43%
04/22
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 9.3007
美元
0.05%
04/22
第一金美國100大企業債券基金-B配息 8.3149
台幣
0.43%
04/22
第一金美國100大企業債券基金-B配息 8.0661
美元
0.04%
04/22
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 9.5960
台幣
0.43%
04/22
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 9.3008
美元
0.04%
04/22
第一金美國100大企業債券基金-N配息 8.3146
台幣
0.43%
04/22
第一金美國100大企業債券基金-N配息 8.0737
美元
0.04%
04/22
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 11.0422
台幣
0.36%
04/22
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 10.0851
人民幣
0.03%
04/22
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 10.3164
美元
0.01%
04/22
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 11.3578
南非幣
0.07%
04/22
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 9.4316
台幣
0.36%
04/22
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 8.6906
人民幣
0.03%
04/22
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 8.8448
美元
0.01%
04/22
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 9.1854
南非幣
0.07%
04/22
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 9.1535
台幣
0.36%
04/22
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 8.2927
人民幣
0.05%
04/22
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 8.3251
美元
0.04%
04/22
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 9.2953
南非幣
0.03%
04/22
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 8.0859
台幣
0.34%
04/22
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 7.1411
人民幣
0.05%
04/22
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 7.2998
美元
0.02%
04/22
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 7.6375
南非幣
0.03%
04/22
第一金小型精選基金 77.40
台幣
1.02%
04/23
第一金中概平衡基金 54.2200
台幣
0.82%
04/23
第一金店頭市場基金 16.52
台幣
1.47%
04/23
第一金創新趨勢基金 45.71
台幣
0.79%
04/23
第一金電子基金 76.62
台幣
0.88%
04/23
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 34.1516
台幣
-0.68%
04/22
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 28.4000
台幣
1.07%
04/23
第一金全球大趨勢基金 42.1900
台幣
1.42%
04/22
第一金全家福貨幣市場基金 183.9110
台幣
0.00%
04/23
第一金台灣貨幣市場基金 15.8046
台幣
0.00%
04/23
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