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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 19.2300 台幣 |
1.26% 07/16 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 19.1459 美元 |
1.07% 07/16 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 19.2300 台幣 |
1.26% 07/16 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 19.1219 美元 |
1.07% 07/16 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 34.4800 台幣 |
-2.68% 07/16 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 33.0429 美元 |
-2.86% 07/16 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 34.5000 台幣 |
-2.68% 07/16 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 33.0393 美元 |
-2.86% 07/16 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 12.2900 台幣 |
1.49% 07/16 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.5464 美元 |
1.34% 07/16 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.2900 台幣 |
1.49% 07/16 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.5456 美元 |
1.34% 07/16 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 29.3800 台幣 |
-1.21% 07/16 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 29.7751 美元 |
-1.40% 07/16 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 29.4400 台幣 |
-1.21% 07/16 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 29.7386 美元 |
-1.40% 07/16 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 15.9600 台幣 |
-0.31% 07/16 |
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| 第一金中國世紀基金 | 20.4700 人民幣 |
-0.49% 07/16 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 12.9793 美元 |
-0.54% 07/16 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 15.9900 台幣 |
-0.31% 07/16 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 20.5600 人民幣 |
-0.48% 07/16 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 12.9961 美元 |
-0.54% 07/16 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 38.30 台幣 |
-7.44% 07/17 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 29.68 台幣 |
-7.42% 07/17 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 38.31 台幣 |
-7.44% 07/17 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 29.77 台幣 |
-7.43% 07/17 |
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| 第一金亞洲科技基金 | 89.3900 台幣 |
-4.35% 07/16 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 18.5600 台幣 |
0.22% 07/16 |
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| 第一金全球不動產證券化基金A | 11.5216 台幣 |
0.99% 07/16 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.8559 台幣 |
0.99% 07/16 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 20.8800 台幣 |
-1.79% 07/16 |
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| 第一金全球eSports電競基金 | 18.9745 美元 |
-1.98% 07/16 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 20.8800 台幣 |
-1.79% 07/16 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 18.9744 美元 |
-1.98% 07/16 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.2900 台幣 |
0.97% 07/16 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 7.5317 美元 |
0.80% 07/16 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.2800 台幣 |
0.98% 07/16 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 7.5324 美元 |
0.80% 07/16 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.4500 台幣 |
0.52% 07/16 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.4071 美元 |
0.32% 07/16 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.4200 台幣 |
0.57% 07/16 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.3758 美元 |
0.32% 07/16 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.4500 台幣 |
0.52% 07/16 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.4102 美元 |
0.32% 07/16 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.4200 台幣 |
0.49% 07/16 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.3853 美元 |
0.32% 07/16 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 16.9187 台幣 |
0.09% 07/16 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.3274 人民幣 |
-0.01% 07/16 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.4103 美元 |
-0.04% 07/16 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.0599 台幣 |
0.09% 07/16 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.8157 人民幣 |
-0.01% 07/16 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.4484 美元 |
-0.04% 07/16 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 16.9446 台幣 |
0.09% 07/16 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.3251 人民幣 |
-0.01% 07/16 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.4103 美元 |
-0.04% 07/16 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.0889 台幣 |
0.09% 07/16 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.8247 人民幣 |
-0.01% 07/16 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.4419 美元 |
-0.04% 07/16 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 10.3693 台幣 |
0.10% 07/16 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.2224 人民幣 |
-0.05% 07/16 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.6884 美元 |
-0.07% 07/16 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.1145 台幣 |
0.10% 07/16 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.0354 人民幣 |
-0.05% 07/16 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.5696 美元 |
-0.07% 07/16 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 10.3014 台幣 |
0.20% 02/10 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.2353 人民幣 |
-0.05% 07/16 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.6889 美元 |
-0.07% 07/16 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.1142 台幣 |
0.10% 07/16 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.0373 人民幣 |
-0.05% 07/16 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.5719 美元 |
-0.07% 07/16 |
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| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.3095 台幣 |
0.13% 07/16 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.2621 美元 |
-0.03% 07/16 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.0181 台幣 |
0.13% 07/16 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 7.9884 美元 |
-0.03% 07/16 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.3095 台幣 |
0.13% 07/16 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.2623 美元 |
-0.03% 07/16 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.0177 台幣 |
0.13% 07/16 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 7.9970 美元 |
-0.03% 07/16 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 10.2532 台幣 |
0.16% 07/16 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.9335 人民幣 |
-0.01% 07/16 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.5161 美元 |
-0.00% 07/16 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 11.1454 南非幣 |
0.07% 07/16 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.1327 台幣 |
0.16% 07/16 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 6.7775 人民幣 |
-0.01% 07/16 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.4314 美元 |
-0.00% 07/16 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.7278 南非幣 |
0.07% 07/16 |
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| 第一金小型精選基金 | 201.76 台幣 |
-7.73% 07/17 |
||||
| 第一金中概平衡基金 | 124.8500 台幣 |
-7.57% 07/17 |
||||
| 第一金店頭市場基金 | 35.19 台幣 |
-6.88% 07/17 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 131.24 台幣 |
-8.45% 07/17 |
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| 第一金電子基金 | 232.73 台幣 |
-8.21% 07/17 |
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| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 34.6708 台幣 |
0.36% 07/16 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 59.7300 台幣 |
-7.05% 07/17 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 69.4700 台幣 |
-1.80% 07/16 |
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| 第一金全家福貨幣市場基金 | 189.9560 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.3422 台幣 |
0.00% 07/17 |
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