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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 20.5700 台幣 |
-0.77% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 20.1175 美元 |
-0.72% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 20.5800 台幣 |
-0.72% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 20.0950 美元 |
-0.72% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 21.0400 台幣 |
0.38% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 19.7973 美元 |
0.37% 07/23 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 21.0400 台幣 |
0.33% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 19.7932 美元 |
0.37% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 13.2900 台幣 |
-0.37% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 12.2571 美元 |
-0.34% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 13.2900 台幣 |
-0.37% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.2562 美元 |
-0.34% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 19.8200 台幣 |
-0.50% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 19.7222 美元 |
-0.49% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 19.8500 台幣 |
-0.55% 07/23 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 19.7385 美元 |
-0.49% 07/23 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 12.7600 台幣 |
-1.31% 07/23 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 17.2900 人民幣 |
-1.43% 07/23 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 10.1883 美元 |
-1.33% 07/23 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 12.7800 台幣 |
-1.39% 07/23 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 17.3700 人民幣 |
-1.42% 07/23 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 10.1877 美元 |
-1.33% 07/23 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 15.10 台幣 |
2.72% 07/23 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 13.56 台幣 |
2.73% 07/23 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 15.11 台幣 |
2.79% 07/23 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 13.60 台幣 |
2.72% 07/23 |
||||
| 第一金亞洲科技基金 | 35.9900 台幣 |
1.35% 07/23 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 16.5700 台幣 |
0.12% 07/23 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金A | 10.4130 台幣 |
-0.25% 07/23 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.4546 台幣 |
-0.25% 07/23 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 15.4900 台幣 |
-0.06% 07/23 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 13.8265 美元 |
0.01% 07/23 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 15.4900 台幣 |
-0.06% 07/23 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 13.8267 美元 |
0.01% 07/23 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 10.2900 台幣 |
0.19% 07/23 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 9.1808 美元 |
0.23% 07/23 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 10.2800 台幣 |
0.19% 07/23 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 9.1810 美元 |
0.23% 07/23 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 11.8000 台幣 |
-0.42% 07/23 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.5304 美元 |
-0.37% 07/23 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 11.8000 台幣 |
-0.42% 07/23 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.5307 美元 |
-0.37% 07/23 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 15.8100 台幣 |
-0.38% 07/23 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 15.2877 美元 |
-0.39% 07/23 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.2700 台幣 |
-0.35% 07/23 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 10.8862 美元 |
-0.39% 07/23 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 15.8000 台幣 |
-0.44% 07/23 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 15.2900 美元 |
-0.39% 07/23 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.2700 台幣 |
-0.44% 07/23 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 10.8943 美元 |
-0.39% 07/23 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 15.7050 台幣 |
0.41% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.9451 人民幣 |
0.19% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 10.3440 美元 |
0.12% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.4703 台幣 |
0.41% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.5096 人民幣 |
0.19% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.6774 美元 |
0.12% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 15.7299 台幣 |
0.41% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.9433 人民幣 |
0.19% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 10.3445 美元 |
0.12% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.4973 台幣 |
0.41% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.5183 人民幣 |
0.19% 07/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.6713 美元 |
0.12% 07/22 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.9269 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.1058 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 8.9728 美元 |
0.07% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.5818 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.6723 人民幣 |
0.02% 07/23 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.7448 美元 |
0.07% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.9075 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.1109 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 8.9733 美元 |
0.07% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.5833 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.6724 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.7562 美元 |
0.07% 07/23 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 9.9441 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 9.6037 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.5241 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.2395 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 9.9441 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 9.6038 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.5237 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.2474 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.4483 台幣 |
0.33% 07/22 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.4878 人民幣 |
0.02% 07/22 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.5604 美元 |
0.02% 07/22 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.6196 南非幣 |
0.03% 07/22 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.2398 台幣 |
0.33% 07/22 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.2012 人民幣 |
0.02% 07/22 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.4313 美元 |
0.02% 07/22 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.7401 南非幣 |
0.03% 07/22 |
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| 第一金小型精選基金 | 85.34 台幣 |
-3.04% 07/26 |
||||
| 第一金中概平衡基金 | 58.6800 台幣 |
-2.90% 07/26 |
||||
| 第一金店頭市場基金 | 18.73 台幣 |
-1.99% 07/26 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 50.50 台幣 |
-2.85% 07/26 |
||||
| 第一金電子基金 | 85.90 台幣 |
-3.15% 07/26 |
||||
| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 35.7167 台幣 |
-0.19% 07/23 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 31.2400 台幣 |
-3.49% 07/26 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 48.0200 台幣 |
0.19% 07/23 |
||||
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 184.5640 台幣 |
0.01% 07/26 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 15.8628 台幣 |
0.01% 07/26 |
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