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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 18.2600 台幣 |
-1.72% 07/08 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 18.3013 美元 |
-1.39% 07/08 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 18.2600 台幣 |
-1.72% 07/08 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 18.2782 美元 |
-1.39% 07/08 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 35.7900 台幣 |
0.06% 07/08 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 34.5274 美元 |
0.41% 07/08 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 35.8000 台幣 |
0.06% 07/08 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 34.5235 美元 |
0.41% 07/08 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 12.4500 台幣 |
-1.58% 07/08 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.7764 美元 |
-1.22% 07/08 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.4500 台幣 |
-1.58% 07/08 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.7755 美元 |
-1.22% 07/08 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 29.5300 台幣 |
-1.80% 07/08 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 30.1350 美元 |
-1.45% 07/08 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 29.5900 台幣 |
-1.79% 07/08 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 30.0979 美元 |
-1.45% 07/08 |
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| 第一金中國世紀基金 | 15.7200 台幣 |
-0.19% 07/08 |
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| 第一金中國世紀基金 | 20.4000 人民幣 |
0.20% 07/08 |
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| 第一金中國世紀基金 | 12.8722 美元 |
0.14% 07/08 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 15.7500 台幣 |
-0.19% 07/08 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 20.4900 人民幣 |
0.15% 07/08 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 12.8887 美元 |
0.14% 07/08 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 42.74 台幣 |
1.09% 07/09 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 33.11 台幣 |
1.07% 07/09 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 42.75 台幣 |
1.09% 07/09 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 33.22 台幣 |
1.10% 07/09 |
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| 第一金亞洲科技基金 | 92.3100 台幣 |
-3.20% 07/08 |
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| 第一金亞洲新興市場基金 | 18.0200 台幣 |
-0.83% 07/08 |
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| 第一金全球不動產證券化基金A | 11.2517 台幣 |
-1.69% 07/08 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.6953 台幣 |
-1.69% 07/08 |
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| 第一金全球eSports電競基金 | 21.1200 台幣 |
-0.09% 07/08 |
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| 第一金全球eSports電競基金 | 19.3188 美元 |
0.21% 07/08 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 21.1200 台幣 |
-0.14% 07/08 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 19.3188 美元 |
0.21% 07/08 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.3500 台幣 |
-1.88% 07/08 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 7.6387 美元 |
-1.50% 07/08 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.3500 台幣 |
-1.76% 07/08 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 7.6394 美元 |
-1.50% 07/08 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.2100 台幣 |
-0.88% 07/08 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.3012 美元 |
-0.51% 07/08 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.2700 台幣 |
-0.81% 07/08 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.3082 美元 |
-0.51% 07/08 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.2100 台幣 |
-0.88% 07/08 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.3043 美元 |
-0.51% 07/08 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.2700 台幣 |
-0.81% 07/08 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.3177 美元 |
-0.51% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 16.8310 台幣 |
-0.45% 07/08 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.3583 人民幣 |
-0.19% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.4029 美元 |
-0.21% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.0285 台幣 |
-0.45% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.8303 人民幣 |
-0.19% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.4450 美元 |
-0.21% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 16.8568 台幣 |
-0.45% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.3560 人民幣 |
-0.19% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.4029 美元 |
-0.21% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.0574 台幣 |
-0.45% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.8393 人民幣 |
-0.19% 07/08 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.4384 美元 |
-0.21% 07/08 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 10.3209 台幣 |
-0.54% 07/08 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.2544 人民幣 |
-0.26% 07/08 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.6967 美元 |
-0.27% 07/08 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.0767 台幣 |
-0.54% 07/08 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.0598 人民幣 |
-0.26% 07/08 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.5761 美元 |
-0.27% 07/08 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 10.3014 台幣 |
0.20% 02/10 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.2673 人民幣 |
-0.26% 07/08 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.6972 美元 |
-0.27% 07/08 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.0765 台幣 |
-0.54% 07/08 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.0616 人民幣 |
-0.26% 07/08 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.5784 美元 |
-0.27% 07/08 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.2601 台幣 |
-0.48% 07/08 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.2675 美元 |
-0.22% 07/08 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 7.9796 台幣 |
-0.48% 07/08 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 7.9926 美元 |
-0.22% 07/08 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.2601 台幣 |
-0.48% 07/08 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.2677 美元 |
-0.22% 07/08 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 7.9793 台幣 |
-0.48% 07/08 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.0012 美元 |
-0.22% 07/08 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 10.1829 台幣 |
-0.33% 07/08 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.9342 人民幣 |
-0.03% 07/08 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.5045 美元 |
-0.03% 07/08 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 11.1258 南非幣 |
0.04% 07/08 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.0770 台幣 |
-0.33% 07/08 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 6.7780 人民幣 |
-0.04% 07/08 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.4224 美元 |
-0.03% 07/08 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.7142 南非幣 |
0.04% 07/08 |
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| 第一金小型精選基金 | 226.06 台幣 |
-0.91% 07/09 |
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| 第一金中概平衡基金 | 138.9700 台幣 |
0.59% 07/09 |
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| 第一金店頭市場基金 | 39.74 台幣 |
0.89% 07/09 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 148.79 台幣 |
0.68% 07/09 |
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| 第一金電子基金 | 263.46 台幣 |
0.96% 07/09 |
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| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 34.5760 台幣 |
-0.42% 07/08 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 63.0100 台幣 |
-1.64% 07/09 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 70.3100 台幣 |
-0.94% 07/08 |
||||
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 189.8890 台幣 |
0.00% 07/09 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.3365 台幣 |
0.00% 07/09 |
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