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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 23.5600 台幣 |
-3.24% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 25.9151 美元 |
-0.87% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 23.5600 台幣 |
-3.24% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 25.8876 美元 |
-0.87% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 22.8300 台幣 |
-4.80% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 24.1713 美元 |
-2.45% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 22.8400 台幣 |
-4.79% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 24.1685 美元 |
-2.45% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 10.5900 台幣 |
-2.31% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 10.9878 美元 |
0.07% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 10.5900 台幣 |
-2.31% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 10.9869 美元 |
0.07% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 20.6900 台幣 |
-2.41% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 23.1708 美元 |
0.01% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 20.7300 台幣 |
-2.40% 07/01 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 23.1902 美元 |
0.01% 07/01 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 13.2100 台幣 |
2.48% 06/30 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 19.3100 人民幣 |
-0.21% 06/30 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 11.5839 美元 |
-0.00% 06/30 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 13.2300 台幣 |
2.48% 06/30 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 19.3900 人民幣 |
-0.26% 06/30 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 11.6030 美元 |
-0.00% 06/30 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 14.63 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 12.14 台幣 |
0.00% 07/02 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 14.63 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 12.18 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
| 第一金亞洲科技基金 | 36.8700 台幣 |
-1.63% 07/01 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 15.6000 台幣 |
-1.95% 07/01 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金A | 10.1077 台幣 |
-1.72% 07/01 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.1388 台幣 |
-2.22% 07/01 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 16.4400 台幣 |
-3.80% 07/01 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 16.5044 美元 |
-1.46% 07/01 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 16.4400 台幣 |
-3.80% 07/01 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 16.5044 美元 |
-1.46% 07/01 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.6800 台幣 |
-2.25% 07/01 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.7135 美元 |
0.17% 07/01 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.6700 台幣 |
-2.25% 07/01 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.7140 美元 |
0.17% 07/01 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 9.9900 台幣 |
-1.58% 07/01 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.0328 美元 |
0.88% 07/01 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 9.9900 台幣 |
-1.58% 07/01 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.0327 美元 |
0.88% 07/01 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 15.7500 台幣 |
-1.99% 07/01 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 17.3016 美元 |
0.42% 07/01 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 10.6300 台幣 |
-2.39% 07/01 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.6602 美元 |
-0.03% 07/01 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 15.7500 台幣 |
-1.99% 07/01 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 17.3038 美元 |
0.42% 07/01 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 10.6300 台幣 |
-2.39% 07/01 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.6690 美元 |
-0.03% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 15.3765 台幣 |
-1.50% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.4818 人民幣 |
0.14% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0316 美元 |
0.11% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.9106 台幣 |
-2.08% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.3214 人民幣 |
-0.45% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.6520 美元 |
-0.46% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 15.4014 台幣 |
-1.50% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.4798 人民幣 |
0.14% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.0316 美元 |
0.11% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.9371 台幣 |
-2.07% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.3305 人民幣 |
-0.45% 07/01 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.6456 美元 |
-0.46% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.4187 台幣 |
-1.81% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.3315 人民幣 |
0.20% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.4082 美元 |
0.18% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.7565 台幣 |
-2.23% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.4918 人民幣 |
-0.21% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.7364 美元 |
-0.24% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.3918 台幣 |
-1.81% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.3370 人民幣 |
0.20% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.4087 美元 |
0.18% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.7578 台幣 |
-2.23% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.4920 人民幣 |
-0.21% 07/01 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.7383 美元 |
-0.24% 07/01 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 9.4635 台幣 |
-1.93% 07/01 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.0623 美元 |
0.02% 07/01 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 7.7384 台幣 |
-2.34% 07/01 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.2360 美元 |
-0.38% 07/01 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 9.4634 台幣 |
-1.93% 07/01 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.0625 美元 |
0.02% 07/01 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 7.7381 台幣 |
-2.34% 07/01 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.2444 美元 |
-0.38% 07/01 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.9935 台幣 |
-2.13% 07/01 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.7832 人民幣 |
-0.03% 07/01 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.0693 美元 |
-0.05% 07/01 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 10.4099 南非幣 |
-0.16% 07/01 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.4899 台幣 |
-3.33% 07/01 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.0235 人民幣 |
-1.47% 07/01 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.4614 美元 |
-1.33% 07/01 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.7790 南非幣 |
-2.02% 07/01 |
||||
| 第一金小型精選基金 | 78.91 台幣 |
-0.29% 07/02 |
||||
| 第一金中概平衡基金 | 54.1300 台幣 |
-0.20% 07/02 |
||||
| 第一金店頭市場基金 | 16 台幣 |
-0.06% 07/02 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 51.87 台幣 |
0.02% 07/02 |
||||
| 第一金電子基金 | 89.84 台幣 |
0.04% 07/02 |
||||
| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 31.8997 台幣 |
-2.19% 07/01 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 30.5800 台幣 |
0.23% 07/02 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 48.2000 台幣 |
-3.66% 07/01 |
||||
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 187.1110 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.0900 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
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