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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 21.4700 台幣 |
-0.88% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 21.9288 美元 |
-0.88% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 21.4700 台幣 |
-0.83% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 21.9012 美元 |
-0.88% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 27.3600 台幣 |
-0.55% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 26.8938 美元 |
-0.59% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 27.3700 台幣 |
-0.55% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 26.8907 美元 |
-0.59% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 12.6100 台幣 |
-0.79% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 12.1526 美元 |
-0.77% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.6100 台幣 |
-0.79% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.1517 美元 |
-0.77% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 25.0400 台幣 |
-0.56% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 26.0349 美元 |
-0.58% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 25.0900 台幣 |
-0.55% 12/31 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 26.0555 美元 |
-0.58% 12/31 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 15.5900 台幣 |
-0.19% 12/31 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 21.1300 人民幣 |
-0.42% 12/31 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 13.0087 美元 |
-0.19% 12/31 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 15.6200 台幣 |
-0.19% 12/31 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 21.2300 人民幣 |
-0.42% 12/31 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 13.0436 美元 |
-0.19% 12/31 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 23.74 台幣 |
-0.38% 01/02 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 19.12 台幣 |
-0.83% 01/02 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 23.74 台幣 |
-0.38% 01/02 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 19.18 台幣 |
-0.88% 01/02 |
||||
| 第一金亞洲科技基金 | 52.0600 台幣 |
-0.17% 12/30 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 17.6100 台幣 |
0.34% 12/31 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金A | 10.8936 台幣 |
-0.44% 12/31 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.5822 台幣 |
-0.44% 12/31 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 18.0400 台幣 |
-0.61% 12/31 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 16.8143 美元 |
-0.67% 12/31 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 18.0400 台幣 |
-0.61% 12/31 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 16.8143 美元 |
-0.67% 12/31 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.9000 台幣 |
-0.11% 12/31 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.2941 美元 |
-0.14% 12/31 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.8900 台幣 |
-0.11% 12/31 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.2946 美元 |
-0.14% 12/31 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.2800 台幣 |
-0.48% 12/31 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 9.5852 美元 |
-0.46% 12/31 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.2800 台幣 |
-0.48% 12/31 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 9.5845 美元 |
-0.46% 12/31 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 17.3000 台幣 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 17.6648 美元 |
-0.39% 12/31 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.4000 台幣 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.6340 美元 |
-0.39% 12/31 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 17.3000 台幣 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 17.6676 美元 |
-0.39% 12/31 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.4000 台幣 |
-0.44% 12/31 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.6428 美元 |
-0.39% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 16.5830 台幣 |
0.01% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.5308 人民幣 |
-0.18% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3355 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.1893 台幣 |
0.01% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.1607 人民幣 |
-0.18% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.6397 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 16.6100 台幣 |
0.01% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.5285 人民幣 |
-0.18% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.3354 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.2178 台幣 |
0.01% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.1698 人民幣 |
-0.18% 12/31 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.6332 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 10.2844 台幣 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.4885 人民幣 |
-0.15% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.7642 美元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.2912 台幣 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.4572 人民幣 |
-0.15% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.8599 美元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 10.2534 台幣 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.4952 人民幣 |
-0.15% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.7647 美元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.2925 台幣 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.4574 人民幣 |
-0.15% 12/31 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.8620 美元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.2431 台幣 |
-0.09% 12/31 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.3557 美元 |
-0.10% 12/31 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.2027 台幣 |
-0.09% 12/31 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.3007 美元 |
-0.10% 12/31 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.2430 台幣 |
-0.09% 12/31 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.3559 美元 |
-0.10% 12/31 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.2024 台幣 |
-0.09% 12/31 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.3093 美元 |
-0.10% 12/31 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.8496 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.9047 人民幣 |
-0.04% 12/31 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.3367 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 10.7871 南非幣 |
0.00% 12/31 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.1038 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.0026 人民幣 |
-0.04% 12/31 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.5775 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.8907 南非幣 |
0.00% 12/31 |
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| 第一金小型精選基金 | 115.46 台幣 |
-0.25% 01/02 |
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| 第一金中概平衡基金 | 80.8800 台幣 |
-0.65% 01/02 |
||||
| 第一金店頭市場基金 | 24.26 台幣 |
1.00% 01/02 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 80.36 台幣 |
-0.64% 01/02 |
||||
| 第一金電子基金 | 142.02 台幣 |
-0.52% 01/02 |
||||
| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 34.9903 台幣 |
-0.40% 12/31 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 37.3500 台幣 |
0.13% 01/02 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 58.7800 台幣 |
-0.59% 12/31 |
||||
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 188.4550 台幣 |
0.01% 01/02 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.2101 台幣 |
0.01% 01/02 |
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