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第一金美國100大企業債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 3.78% | 0.09% | 7.53% |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 10.2677 | -0.22% |
| 2026/07/07 | 10.2903 | -0.41% |
| 2026/07/06 | 10.3323 | 0.10% |
| 2026/07/02 | 10.3222 | 0.05% |
| 2026/07/01 | 10.3174 | -0.28% |
| 2026/06/30 | 10.3466 | -0.23% |
| 2026/06/29 | 10.3702 | 0.04% |
| 2026/06/26 | 10.3657 | 0.09% |
| 2026/06/25 | 10.3563 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 10.3563 | 0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 | -0.56% | -0.68% | 2.73% | -0.85% |
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