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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.44% | 3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 15.9335 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 15.9464 | 0.19% |
| 2025/03/27 | 15.9168 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 15.9090 | 0.05% |
| 2025/03/25 | 15.9012 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 15.9615 | 0.05% |
| 2025/03/21 | 15.9541 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 16.0586 | 0.22% |
| 2025/03/19 | 16.0232 | 0.41% |
| 2025/03/18 | 15.9571 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元 | 4.14% | -5.36% | 8.95% | 4.14% |
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