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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 5.44% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 14.6077 | 1.81% |
| 2024/04/30 | 14.3481 | -0.95% |
| 2024/04/29 | 14.4856 | 0.99% |
| 2024/04/26 | 14.3429 | -0.26% |
| 2024/04/25 | 14.3804 | 0.03% |
| 2024/04/24 | 14.3762 | -0.03% |
| 2024/04/23 | 14.3809 | 0.62% |
| 2024/04/22 | 14.2920 | 0.63% |
| 2024/04/19 | 14.2021 | 0.84% |
| 2024/04/18 | 14.0834 | 0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元 | 2.41% | 6.98% | 0.81% | -1.60% |
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