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第一金美國100大企業債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 2.90% | 5.05% | 3.51% |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/02 | 10.2121 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 10.2430 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 10.2525 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 10.2668 | 0.17% |
| 2025/12/26 | 10.2495 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 10.2529 | 0.21% |
| 2025/12/23 | 10.2318 | 0.03% |
| 2025/12/22 | 10.2292 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 10.2380 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 10.2540 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息/台幣 | 1.96% | 8.50% | 3.05% | -0.30% |
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