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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 5.44% |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 14.6098 | 1.81% |
2024/04/30 | 14.3502 | -0.95% |
2024/04/29 | 14.4877 | 0.99% |
2024/04/26 | 14.3450 | -0.26% |
2024/04/25 | 14.3825 | 0.03% |
2024/04/24 | 14.3783 | -0.03% |
2024/04/23 | 14.3830 | 0.62% |
2024/04/22 | 14.2941 | 0.63% |
2024/04/19 | 14.2042 | 0.84% |
2024/04/18 | 14.0855 | 0.62% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 | 2.41% | 6.99% | 0.81% | -1.60% |
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