|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.27% | 6.13% |
| 含息 | - | - | - | 3.51% | 10.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.095 | 7.9501 | 1.19% |
| 04/06 | 0.095 | 7.9041 | 1.20% |
| 07/03 | 0.095 | 7.8996 | 1.20% |
| 10/02 | 0.095 | 7.9194 | 1.20% |
| 2023總計 | 0.38 | 7.9194 | 4.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 04/02 | 0.095 | 8.1032 | 1.17% |
| 07/01 | 0.095 | 8.1809 | 1.16% |
| 10/01 | 0.095 | 8.1928 | 1.16% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.1928 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.3300 | 1.14% |
| 2025總計 | 0.095 | 8.3300 | 1.14% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 8.4612 | 0.23% |
| 2025/03/28 | 8.4414 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 8.4343 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 8.4351 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 8.4343 | 0.18% |
| 2025/03/24 | 8.4189 | 0.07% |
| 2025/03/21 | 8.4131 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 8.4183 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 8.4202 | 0.23% |
| 2025/03/18 | 8.4009 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | 1.58% | 3.28% | 4.42% | 1.58% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|