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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -1.27% | 6.13% | -2.72% |
| 含息 | - | - | 3.51% | 10.97% | 1.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 04/02 | 0.095 | 8.1032 | 1.17% |
| 07/01 | 0.095 | 8.1809 | 1.16% |
| 10/01 | 0.095 | 8.1928 | 1.16% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.1928 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.3300 | 1.14% |
| 04/01 | 0.095 | 8.4612 | 1.12% |
| 07/01 | 0.095 | 7.7476 | 1.23% |
| 10/01 | 0.095 | 7.9054 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.38 | 7.9054 | 4.81% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.1038 | 1.17% |
| 04/01 | 0.095 | 8.1642 | 1.16% |
| 2026總計 | 0.19 | 8.1642 | 2.33% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 8.0770 | -0.33% |
| 2026/07/07 | 8.1034 | 0.28% |
| 2026/07/06 | 8.0807 | 0.32% |
| 2026/07/03 | 8.0549 | 0.07% |
| 2026/07/02 | 8.0492 | 0.12% |
| 2026/07/01 | 8.0396 | -1.11% |
| 2026/06/30 | 8.1295 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 8.1294 | -0.01% |
| 2026/06/26 | 8.1303 | 0.08% |
| 2026/06/25 | 8.1237 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | 0.35% | 0.42% | 8.24% | -0.33% |
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